水發興業能源 00750·

毛利率 ----------------------------------------------------------------16.53%--21.86%5.33%22.82%0.96%16.75%6.07%16.99%0.24% 淨利率 ----------------------------------------------------------------3.63%--2.10%1.53%0.25%1.85%0.39%0.14%1.76%1.38% ROE ----------------------------------------------------------------5.06%--1.00%4.06%-0.53%1.52%-1.30%0.78%0.66%1.96% ROA ----------------------------------------------------------------1.62%--0.56%1.06%0.05%0.51%0.08%0.03%0.28%0.20% 營業收入增長率 ---------------------------------------------------------------------20.87%---15.27%5.59%2.85%18.12%-12.47%15.32% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------------------------------80.39%---152.38%71.99%-142.44%9.95%151.04%293.47% 資產負債率 ----------------------------------------------------------------67.93%--71.85%3.92%75.00%3.15%76.74%1.74%77.40%0.65% 流動比率 ----------------------------------------------------------------1.32--1.330.001.210.111.130.091.280.15 經營現金流 / 淨利潤 ----------------------------------------------------------------1.65--4.973.3217.2912.3232.0014.7010.2521.75 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------------------------------------------5.97%--10.44%4.47%4.26%6.18%12.32%8.07%18.05%5.73%

毛利率 21.03%--23.78%2.75% 淨利率 0.14%--1.58%1.44% 營業收入增長率 -----10.46%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----119.00%-- 資產負債率 ----77.72%-- 流動比率 ----1.21--

營業收入 ----------------------------------------------------------------65.03 億--51.46 億20.87%43.60 億15.27%44.84 億2.85%39.25 億12.47% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------------------5,186.20 萬--4,432.20 萬14.54%4,530.70 萬2.22%4,154.60 萬8.30%4,219.30 萬1.56% 毛利 ----------------------------------------------------------------10.75 億--11.25 億4.66%9.95 億11.57%7.51 億24.49%6.67 億11.21% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------------------------------8,681.90 萬--6,817.30 萬21.48%4,489.80 萬34.14%4,659.80 萬3.79%4,872.90 萬4.57% 行政費用 ----------------------------------------------------------------4.09 億--3.82 億6.41%3.07 億19.82%2.96 億3.39%3.25 億9.88% 財務成本淨額 ----------------------------------------------------------------2.93 億--4.43 億51.15%5.47 億23.58%4.80 億12.36%4.70 億1.95% 所得稅 ----------------------------------------------------------------5,431.10 萬--3,618.60 萬33.37%1,765.00 萬51.22%1,705.80 萬3.35%1,786.30 萬4.72% 經營利潤 ----------------------------------------------------------------5.80 億--5.83 億0.50%5.48 億5.96%4.82 億12.08%5.38 億11.75% 應佔聯營及合營公司損益 -----------------------------------------------------------------53.50 萬--136.30 萬354.77%63.90 萬53.12%89.90 萬40.69%123.30 萬37.15% 除稅前利潤 ----------------------------------------------------------------2.90 億--1.44 億50.27%2,837.90 萬80.33%3,432.80 萬20.96%8,699.30 萬153.42% 淨利潤 ----------------------------------------------------------------2.36 億--1.08 億54.16%1,072.90 萬90.07%1,727.00 萬60.97%6,913.00 萬300.29% 歸屬母公司淨利潤 ----------------------------------------------------------------2.21 億--4,341.80 萬80.39%-2,274.30 萬152.38%-5,513.70 萬142.44%2,814.10 萬151.04%

營業收入 16.85 億--15.09 億10.46% 其他收入及收益 1,909.50 萬--2,612.30 萬36.81% 營業成本 13.31 億--11.50 億13.58% 毛利 3.54 億--3.59 億1.24% 銷售及分銷費用 2,163.40 萬--2,015.30 萬6.85% 行政費用 1.33 億--1.33 億0.32% 財務成本淨額 2.20 億--1.94 億11.81% 所得稅 556.20 萬--502.20 萬9.71% 經營利潤 2.29 億--2.23 億2.42% 應佔聯營及合營公司損益 -45.70 萬--0100.00% 除稅前利潤 793.50 萬--2,886.30 萬263.74% 淨利潤 237.30 萬--2,384.10 萬904.68% 歸屬母公司淨利潤 -1,918.40 萬--364.50 萬119.00%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------------------6.59 億--4.94 億25.12%18.83 億281.58%8.23 億56.30%2.98 億63.80% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------33.98 億--44.94 億32.25%50.92 億13.29%68.10 億33.74%47.81 億29.79% 存貨 ----------------------------------------------------------------6,743.30 萬--8,010.60 萬18.79%7,108.40 萬11.26%1.08 億51.65%7,828.40 萬27.38% 流動資產合計 ----------------------------------------------------------------85.93 億--106.60 億24.06%131.10 億22.98%140.02 億6.80%154.98 億10.68% 總資產 ----------------------------------------------------------------145.98 億--194.00 億32.90%216.38 億11.54%228.06 億5.40%249.06 億9.21% 流動負債合計 ----------------------------------------------------------------64.91 億--80.25 億23.62%107.96 億34.53%124.28 億15.11%120.96 億2.66% 總負債 ----------------------------------------------------------------99.16 億--139.39 億40.57%162.30 億16.43%175.02 億7.84%192.77 億10.14% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------------------43.77 億--43.58 億0.45%43.18 億0.90%42.32 億2.00%42.61 億0.68% 股東權益合計 ----------------------------------------------------------------46.82 億--54.61 億16.65%54.09 億0.96%53.04 億1.94%56.29 億6.14%

現金及現金等價物 ----2.13 億-- 應收賬款及票據 ----53.66 億-- 存貨 ----9,710.90 萬-- 流動資產合計 ----159.80 億-- 總資產 ----252.31 億-- 流動負債合計 ----132.27 億-- 總負債 ----196.09 億-- 歸屬母公司股東權益 ----42.33 億-- 股東權益合計 ----56.22 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------------------------------------------3.88 億--5.37 億38.32%1.86 億65.46%5.53 億197.83%7.09 億28.21% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------------------8.22 億---16.54 億101.16%-7.29 億55.93%-6.55 億10.16%-10.22 億56.13% 融資活動現金流量淨額 ----------------------------------------------------------------1.90 億--8.65 億354.55%19.32 億123.37%-9.59 億149.63%-2.10 億78.09% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------------------------------------------2.44 億---2.52 億3.38%13.89 億651.52%-10.61 億176.40%-5.24 億50.63%