永恒策略 00764·

毛利率 ------------------------------------------------------------63.72%--47.50%16.22%49.77%2.27%49.84%0.07%54.87%5.04% 淨利率 -------------------------------------------------------------73.66%---160.53%86.87%-139.89%20.64%-185.60%45.71%-146.37%39.23% ROE -------------------------------------------------------------9.14%---15.16%6.03%-18.26%3.09%-39.28%21.03%-46.09%6.80% ROA -------------------------------------------------------------5.27%---7.89%2.62%-8.95%1.06%-15.99%7.04%-14.70%1.29% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------31.79%--17.43%49.22%16.36%1.07%2.11%14.25% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------48.73%---2.33%46.39%-54.38%52.05%19.48%73.86% 資產負債率 ------------------------------------------------------------42.47%--48.13%5.66%51.16%3.03%59.50%8.34%68.34%8.84% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.15--0.780.360.660.120.450.210.430.03 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------1.20---0.850.34-0.300.55-0.220.08-0.070.15 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------88.14%--137.18%49.04%42.02%95.16%40.42%1.60%10.45%29.97%

毛利率 55.34%--51.28%4.06% 淨利率 -42.12%---104.04%61.92% 營業收入增長率 -----2.73%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----140.27%-- 資產負債率 ----70.55%-- 流動比率 ----0.45--

營業收入 ------------------------------------------------------------2.23 億--1.52 億31.79%1.78 億17.43%2.07 億16.36%2.12 億2.11% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------559.32 萬--598.13 萬6.94%2,048.87 萬242.54%1,768.74 萬13.67%1,676.20 萬5.23% 毛利 ------------------------------------------------------------1.42 億--7,210.12 萬49.15%8,872.08 萬23.05%1.03 億16.51%1.16 億12.43% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------302.10 萬--340.96 萬12.86%414.87 萬21.68%475.24 萬14.55%392.63 萬17.38% 行政費用 ------------------------------------------------------------9,852.16 萬--1.04 億5.52%1.17 億12.58%1.23 億5.10%1.11 億9.84% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------4,722.46 萬--5,455.38 萬15.52%6,035.70 萬10.64%6,654.80 萬10.26%8,185.25 萬23.00% 所得稅 ------------------------------------------------------------3,593.02 萬--2,576.10 萬28.30%1,732.33 萬32.75%709.53 萬59.04%2,443.12 萬244.33% 經營利潤 -------------------------------------------------------------1.53 億---2.15 億40.79%-1.72 億20.11%-3.11 億81.34%-2.04 億34.56% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------2.00 億---2.69 億34.82%-2.32 億13.88%-3.78 億62.85%-2.86 億24.42% 淨利潤 -------------------------------------------------------------1.64 億---2.44 億48.65%-2.49 億2.33%-3.85 億54.38%-3.10 億19.47% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------1.64 億---2.44 億48.73%-2.49 億2.33%-3.85 億54.38%-3.10 億19.48%

營業收入 1.08 億--1.05 億2.73% 其他收入及收益 1,052.60 萬--767.50 萬27.09% 營業成本 4,810.10 萬--5,104.60 萬6.12% 毛利 5,960.10 萬--5,372.10 萬9.87% 銷售及分銷費用 233.90 萬--278.60 萬19.11% 行政費用 5,451.50 萬--6,796.10 萬24.66% 財務成本淨額 3,763.90 萬--4,470.70 萬18.78% 所得稅 417.90 萬--156.50 萬62.55% 經營利潤 -354.80 萬---6,273.00 萬1668.04% 應佔聯營及合營公司損益 71.30 萬--0100.00% 除稅前利潤 -4,118.70 萬---1.07 億160.85% 淨利潤 -4,536.60 萬---1.09 億140.27% 歸屬母公司淨利潤 -4,536.60 萬---1.09 億140.27%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------3,562.36 萬--3,105.45 萬12.83%1,663.73 萬46.43%2,807.94 萬68.77%2,901.68 萬3.34% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------2,850.15 萬--2,933.59 萬2.93%3,434.76 萬17.08%3,403.75 萬0.90%3,339.38 萬1.89% 存貨 ------------------------------------------------------------2,976.55 萬--3,217.92 萬8.11%3,125.01 萬2.89%2,821.46 萬9.71%2,584.83 萬8.39% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------9.39 億--7.84 億16.48%5.40 億31.20%4.32 億19.98%4.13 億4.42% 總資產 ------------------------------------------------------------31.08 億--30.88 億0.64%27.86 億9.79%24.07 億13.61%21.08 億12.42% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------8.17 億--10.00 億22.38%8.17 億18.34%9.54 億16.75%9.71 億1.80% 總負債 ------------------------------------------------------------13.20 億--14.86 億12.61%14.25 億4.10%14.32 億0.48%14.41 億0.59% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------17.93 億--16.07 億10.38%13.66 億15.01%9.80 億28.26%6.73 億31.36% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------17.88 億--16.02 億10.41%13.61 億15.06%9.75 億28.36%6.67 億31.53%

現金及現金等價物 ----5,662.00 萬-- 應收賬款及票據 ----3,830.80 萬-- 存貨 ----2,783.50 萬-- 流動資產合計 ----4.89 億-- 總資產 ----23.37 億-- 流動負債合計 ----10.97 億-- 總負債 ----16.49 億-- 歸屬母公司股東權益 ----6.94 億-- 股東權益合計 ----6.88 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.96 億--2.08 億6.16%7,490.27 萬64.03%8,384.09 萬11.93%2,213.88 萬73.59% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------9,629.61 萬---1.78 億84.72%-3,656.78 萬79.44%3,646.47 萬199.72%1,409.29 萬61.35% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.09 億---3,685.01 萬66.14%-5,283.63 萬43.38%-1.09 億105.89%-3,393.94 萬68.80% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------897.64 萬---650.30 萬27.55%-1,450.13 萬122.99%1,152.09 萬179.45%229.24 萬80.10%