文遠知行－Ｗ 00800·

毛利率 44.08%--45.66%1.58%30.66%15.00%30.21%0.45% 淨利率 -246.14%---485.04%238.90%-696.92%211.88%-241.74%455.18% ROE 62.36%--63.86%1.50%-35.62%99.48%-20.95%14.67% ROA -24.11%---34.72%10.61%-32.71%2.00%-18.52%14.19% 營業收入增長率 -----23.83%---10.13%13.70%89.57%99.70% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----50.10%---29.13%20.98%34.25%63.37% 資產負債率 138.66%--154.36%15.70%8.16%146.20%11.59%3.43% 流動比率 0.69--0.630.0613.4312.818.205.23 經營現金流 / 淨利潤 0.52--0.240.270.240.010.800.56 經營現金流 / 營業收入 -127.08%---118.18%8.90%-164.37%46.19%-193.07%28.70%

毛利率 28.07%--37.49%9.42% 淨利率 -319.59%---172.91%146.68% 營業收入增長率 ----82.20%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1.42%-- 資產負債率 ----17.54%-- 流動比率 ----5.36--

營業收入 5.28 億--4.02 億23.83%3.61 億10.13%6.85 億89.57% 毛利 2.33 億--1.83 億21.10%1.11 億39.66%2.07 億86.81% 銷售及分銷費用 2,357.40 萬--4,144.70 萬75.82%5,356.60 萬29.24%7,362.80 萬37.45% 行政費用 2.37 億--6.25 億163.61%11.39 億82.10%5.96 億47.66% 財務成本淨額 420.20 萬--349.00 萬16.94%345.10 萬1.12%912.80 萬164.50% 所得稅 ----286.60 萬--586.80 萬104.75%410.00 萬30.13% 經營利潤 -7.79 億---15.66 億100.99%-21.85 億39.52%-18.47 億15.49% 除稅前利潤 -12.98 億---19.46 億49.88%-25.11 億29.02%-16.51 億34.26% 淨利潤 -12.98 億---19.49 億50.10%-25.17 億29.13%-16.55 億34.25% 歸屬母公司淨利潤 -12.98 億---19.49 億50.10%-25.17 億29.13%-16.55 億34.25%

營業收入 1.27 億--2.32 億82.20% 其他收入及收益 33.70 萬--1,098.00 萬3158.16% 營業成本 9,147.40 萬--1.45 億58.35% 毛利 3,570.40 萬--8,686.90 萬143.30% 銷售及分銷費用 1,384.90 萬--2,921.00 萬110.92% 行政費用 1.55 億--6,899.80 萬55.50% 財務成本淨額 187.30 萬--278.80 萬48.85% 所得稅 143.60 萬--23.00 萬83.98% 經營利潤 -4.54 億---4.22 億7.04% 除稅前利潤 -4.05 億---4.01 億1.02% 淨利潤 -4.06 億---4.01 億1.42% 歸屬母公司淨利潤 -4.06 億---4.01 億1.42%

現金及現金等價物 22.34 億--16.61 億25.63%42.68 億156.95%66.66 億56.18% 應收賬款及票據 2.36 億--3.11 億31.50%2.53 億18.74%4.62 億82.95% 存貨 1.56 億--2.18 億39.88%2.05 億6.19%3.21 億56.82% 流動資產合計 50.73 億--53.70 億5.85%72.88 億35.72%82.10 億12.66% 總資產 53.85 億--56.14 億4.25%76.94 億37.04%89.36 億16.14% 流動負債合計 73.79 億--85.91 億16.42%5.42 億93.69%10.01 億84.58% 總負債 74.68 億--86.66 億16.05%6.28 億92.76%10.36 億64.99% 歸屬母公司股東權益 -20.82 億---30.52 億46.58%70.66 億331.53%79.00 億11.81% 股東權益合計 -20.82 億---30.52 億46.58%70.66 億331.53%79.00 億11.81%

現金及現金等價物 ----42.75 億-- 應收賬款及票據 ----4.56 億-- 存貨 ----4.39 億-- 流動資產合計 ----66.28 億-- 總資產 ----77.55 億-- 流動負債合計 ----12.37 億-- 總負債 ----13.60 億-- 股東權益合計 ----63.95 億--

經營活動現金流量淨額 -6.70 億---4.75 億29.16%-5.94 億25.00%-13.22 億122.67% 投資活動現金流量淨額 -22.02 億---5.47 億75.17%3.26 億159.51%15.06 億362.63% 融資活動現金流量淨額 21.85 億--4.47 億79.54%28.24 億531.80%22.96 億18.68% 現金及現金等價物淨增加額 -6.88 億---5.75 億16.47%25.56 億544.58%24.81 億2.94%