鼎石資本 00804·

淨利率 ---------------------------------19.72%---212.03%192.31%-120.20%91.82%-122.58%2.38%-57.36%65.23% ROE ---------------------------------2.57%---25.21%22.64%-14.34%10.87%-22.88%8.54%-8.86%14.02% ROA ---------------------------------2.48%---24.40%21.93%-13.86%10.55%-20.45%6.59%-8.30%12.15% 營業收入增長率 -------------------------------------14.58%--5.24%19.82%30.10%24.87%14.14%15.97% 歸屬母公司淨利潤增長率 -------------------------------------818.47%--40.34%858.81%-32.68%73.02%46.60%79.28% 資產負債率 --------------------------------3.80%--3.22%0.59%3.40%0.18%10.65%7.26%6.32%4.33% 流動比率 ------------------------------------------------15.13-- 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------3.83--0.703.131.460.770.021.442.802.78 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------75.52%---147.61%72.09%-175.92%28.31%-2.66%173.26%-160.60%157.95%

淨利率 -21.83%--21.38%43.21% 營業收入增長率 -----21.83%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----176.55%-- 資產負債率 ----27.96%-- 流動比率 ----3.30-- 經營現金流 / 淨利潤 3.59---1.164.75 經營現金流 / 營業收入 -78.29%---24.88%53.41%

營業收入 --------------------------------2,045.39 萬--1,747.15 萬14.58%1,838.63 萬5.24%2,392.15 萬30.10%2,730.34 萬14.14% 所得稅 --------------------------------14.14 萬--614.12 萬4241.79%81.47 萬86.73%34.91 萬57.15%524.50 萬1402.36% 經營利潤 ---------------------------------411.99 萬---4,310.56 萬946.28%-2,124.18 萬50.72%-2,896.65 萬36.37%-1,026.78 萬64.55% 除稅前利潤 ---------------------------------417.47 萬---4,318.51 萬934.46%-2,128.62 萬50.71%-2,897.49 萬36.12%-1,041.50 萬64.05% 淨利潤 ---------------------------------403.32 萬---3,704.39 萬818.47%-2,210.09 萬40.34%-2,932.40 萬32.68%-1,566.00 萬46.60% 歸屬母公司淨利潤 ---------------------------------403.32 萬---3,704.39 萬818.47%-2,210.09 萬40.34%-2,932.40 萬32.68%-1,566.00 萬46.60%

營業收入 1,687.50 萬--1,319.10 萬21.83% 其他收入及收益 50.60 萬--22.40 萬55.73% 銷售及分銷費用 105.70 萬--7.30 萬93.09% 行政費用 1,605.50 萬--359.10 萬77.63% 財務成本淨額 0--4.60 萬-- 所得稅 0--0-- 除稅前利潤 -368.40 萬--282.00 萬176.55% 淨利潤 -368.40 萬--282.00 萬176.55% 歸屬母公司淨利潤 -368.40 萬--282.00 萬176.55%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------4,181.20 萬-- 應收賬款及票據 ------------------------------------------------8,821.70 萬-- 流動資產合計 ------------------------------------------------1.82 億-- 總資產 --------------------------------1.63 億--1.52 億6.84%1.60 億5.07%1.43 億10.09%1.89 億31.54% 流動負債合計 ------------------------------------------------1,206.20 萬-- 總負債 --------------------------------619.50 萬--488.26 萬21.18%541.56 萬10.92%1,527.97 萬182.14%1,192.88 萬21.93% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------1.57 億--1.47 億6.27%1.54 億4.88%1.28 億16.84%1.77 億37.91% 股東權益合計 --------------------------------1.57 億--1.47 億6.27%1.54 億4.88%1.28 億16.84%1.77 億37.91%

現金及現金等價物 ----3,819.10 萬-- 應收賬款及票據 ----1.17 億-- 流動資產合計 ----2.51 億-- 總資產 ----2.76 億-- 流動負債合計 ----7,625.50 萬-- 總負債 ----7,702.80 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.98 億-- 股東權益合計 ----1.98 億--

經營活動現金流量淨額 ---------------------------------1,544.69 萬---2,578.96 萬66.96%-3,234.48 萬25.42%-63.53 萬98.04%-4,385.04 萬6802.72% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------32.62 萬--19.74 萬160.51%9,06295.41%-569.33 萬62924.63%6.86 萬101.21% 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------163.19 萬--1,180.01 萬823.08%2,622.24 萬122.22%-58.43 萬102.23%6,715.98 萬11593.45% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------------------1,740.51 萬---1,379.21 萬20.76%-611.34 萬55.67%-691.29 萬13.08%2,337.80 萬438.18%

經營活動現金流量淨額 -1,321.20 萬---328.20 萬75.16% 投資活動現金流量淨額 -5.40 萬--5.90 萬209.26% 融資活動現金流量淨額 1,429.40 萬---39.80 萬102.78% 現金及現金等價物淨增加額 102.60 萬---362.10 萬452.92%