上海實業環境 00807·

毛利率 ----------------------------33.08%--31.71%1.37%35.71%4.00%34.46%1.25%34.82%0.36% 淨利率 ----------------------------14.71%--13.51%1.20%13.46%0.04%12.53%0.94%13.68%1.15% ROE ----------------------------7.41%--7.95%0.54%5.96%1.99%5.69%0.27%5.53%0.16% ROA ----------------------------2.85%--2.77%0.08%2.39%0.37%2.12%0.28%2.18%0.06% 營業收入增長率 --------------------------------14.27%---8.80%23.07%0.30%9.10%-6.88%7.18% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------------------------------10.48%---22.58%33.07%0.19%22.77%0.88%0.69% 資產負債率 ----------------------------62.58%--63.46%0.88%64.11%0.65%64.23%0.11%62.52%1.71% 流動比率 ----------------------------0.79--1.060.260.900.151.160.261.620.46 經營現金流 / 淨利潤 ----------------------------0.30---1.241.541.863.110.591.271.751.16 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------4.34%---16.80%21.14%25.11%41.90%7.44%17.67%23.96%16.52%

毛利率 39.57%--38.89%0.67% 淨利率 17.42%--15.40%2.03% 營業收入增長率 ----0.25%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----5.53%-- 資產負債率 ----61.78%-- 流動比率 ----1.47-- 經營現金流 / 淨利潤 1.14--1.120.02 經營現金流 / 營業收入 19.88%--17.19%2.69%

營業收入 ----------------------------72.67 億--83.04 億14.27%75.73 億8.80%75.96 億0.30%70.73 億6.88% 其他收入及收益 ----------------------------2.00 億--1.22 億39.15%1.81 億48.80%1.02 億43.51%1.39 億36.17% 毛利 ----------------------------24.04 億--26.33 億9.52%27.04 億2.71%26.18 億3.20%24.63 億5.91% 銷售及分銷費用 ----------------------------8,083.40 萬--8,021.70 萬0.76%7,962.80 萬0.73%8,083.00 萬1.51%8,508.20 萬5.26% 行政費用 ----------------------------4.87 億--5.18 億6.50%5.77 億11.27%6.57 億13.96%6.92 億5.27% 財務成本淨額 ----------------------------6.79 億--7.15 億5.28%8.34 億16.65%7.79 億6.57%6.71 億13.91% 所得稅 ----------------------------3.57 億--3.64 億1.94%3.74 億2.66%2.62 億29.95%9,003.70 萬65.62% 經營利潤 ----------------------------20.74 億--21.63 億4.29%22.13 億2.30%19.81 億10.48%17.17 億13.35% 應佔聯營及合營公司損益 ----------------------------3,123.30 萬--3,775.80 萬20.89%1,467.80 萬61.13%1,193.00 萬18.72%1,175.80 萬1.44% 除稅前利潤 ----------------------------14.26 億--14.86 億4.19%13.94 億6.22%12.14 億12.92%10.57 億12.87% 淨利潤 ----------------------------10.69 億--11.22 億4.94%10.20 億9.10%9.52 億6.67%9.67 億1.64% 歸屬母公司淨利潤 ----------------------------7.06 億--7.80 億10.48%6.04 億22.58%6.05 億0.19%6.10 億0.88%

營業收入 31.77 億--31.85 億0.25% 其他收入及收益 4,910.50 萬--2,321.20 萬52.73% 營業成本 19.20 億--19.46 億1.37% 毛利 12.57 億--12.39 億1.46% 銷售及分銷費用 4,012.70 萬--4,091.90 萬1.97% 行政費用 2.72 億--3.17 億16.50% 財務成本淨額 3.50 億--2.86 億18.41% 所得稅 9,785.40 萬--1.35 億37.60% 應佔聯營及合營公司損益 29.10 萬---36.10 萬224.05% 除稅前利潤 6.51 億--6.25 億4.05% 淨利潤 5.54 億--4.90 億11.41% 歸屬母公司淨利潤 3.44 億--3.25 億5.53%

現金及現金等價物 ----------------------------27.95 億--25.13 億10.10%28.86 億14.85%29.18 億1.12%34.48 億18.16% 應收賬款及票據 ----------------------------34.87 億--46.02 億31.98%50.66 億10.10%64.48 億27.27%72.14 億11.88% 存貨 ----------------------------2.86 億--2.33 億18.35%2.50 億7.13%2.45 億1.97%2.76 億12.53% 流動資產合計 ----------------------------74.92 億--83.25 億11.13%92.71 億11.36%107.78 億16.26%119.37 億10.75% 總資產 ----------------------------375.14 億--405.45 億8.08%426.08 億5.09%449.56 億5.51%444.50 億1.13% 流動負債合計 ----------------------------94.34 億--78.87 億16.40%102.58 億30.06%92.64 億9.69%73.72 億20.42% 總負債 ----------------------------234.78 億--257.31 億9.60%273.17 億6.17%288.74 億5.70%277.88 億3.76% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------95.33 億--98.16 億2.97%101.32 億3.22%106.35 億4.97%110.30 億3.71% 股東權益合計 ----------------------------140.36 億--148.15 億5.55%152.90 億3.21%160.83 億5.18%166.61 億3.60%

現金及現金等價物 ----28.46 億-- 應收賬款及票據 ----82.56 億-- 存貨 ----2.49 億-- 流動資產合計 ----122.41 億-- 總資產 ----444.75 億-- 流動負債合計 ----83.37 億-- 總負債 ----274.77 億-- 歸屬母公司股東權益 ----112.04 億-- 股東權益合計 ----169.98 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------3.16 億---13.95 億541.88%19.01 億236.32%5.65 億70.28%16.94 億199.84% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------8.67 億---6.58 億24.10%-14.34 億117.89%-17.07 億19.05%2.95 億117.31% 融資活動現金流量淨額 ----------------------------6.79 億--17.64 億160.01%-8,945.80 萬105.07%11.74 億1412.88%-14.57 億224.02% 現金及現金等價物淨增加額 ----------------------------1.27 億---2.88 億326.99%3.78 億230.94%3,232.90 萬91.44%5.33 億1549.53%

經營活動現金流量淨額 6.31 億--5.47 億13.32% 投資活動現金流量淨額 2.55 億---7.36 億388.19% 融資活動現金流量淨額 2.03 億---4.13 億304.07% 現金及現金等價物淨增加額 10.90 億---6.02 億155.28%