天業節水 00840·

毛利率 ------------------------------------------------6.23%--1.62%4.61%4.62%2.99%3.37%1.25%7.71%4.34% 淨利率 -------------------------------------------------5.83%---5.52%0.31%-0.28%5.24%-2.99%2.71%-6.48%3.49% ROE -------------------------------------------------13.26%---17.59%4.33%-1.67%15.93%-10.36%8.69%-16.77%6.42% ROA -------------------------------------------------6.72%---7.55%0.84%-0.50%7.05%-3.63%3.13%-4.25%0.62% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------32.46%--50.65%18.20%-32.44%83.09%-43.39%10.94% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------16.89%--90.58%107.47%-437.35%527.93%-38.67%398.68% 資產負債率 ------------------------------------------------45.17%--55.67%10.50%61.92%6.25%66.75%4.82%72.43%5.68% 流動比率 ------------------------------------------------1.90--1.530.371.420.121.430.011.260.16 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------0.75---0.890.14-20.9620.07-2.8218.14-0.881.94 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------4.40%--4.91%0.51%5.92%1.01%8.42%2.50%5.71%2.71%

淨利率 -4.84%--0.01%4.86% 營業收入增長率 ----74.54%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----100.12%-- 資產負債率 ----70.51%-- 流動比率 ----1.38-- 經營現金流 / 淨利潤 5.83---2602.502608.33 經營現金流 / 營業收入 -28.25%---31.69%3.45%

營業收入 ------------------------------------------------11.12 億--14.72 億32.46%22.18 億50.65%14.99 億32.44%8.48 億43.39% 其他收入及收益 ------------------------------------------------101.24 萬--400.52 萬295.60%507.34 萬26.67%458.75 萬9.58%245.97 萬46.38% 毛利 ------------------------------------------------6,925.28 萬--2,391.66 萬65.46%1.02 億328.24%5,043.28 萬50.76%6,539.21 萬29.66% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------2,671.66 萬--2,307.83 萬13.62%2,390.83 萬3.60%2,029.27 萬15.12%1,558.62 萬23.19% 行政費用 ------------------------------------------------4,745.51 萬--4,495.07 萬5.28%5,132.13 萬14.17%5,629.27 萬9.69%6,602.19 萬17.28% 財務成本淨額 ------------------------------------------------345.35 萬--250.75 萬27.39%162.20 萬35.31%402.56 萬148.19%308.39 萬23.39% 所得稅 ------------------------------------------------197.11 萬--132.70 萬32.68%725.58 萬446.80%521.49 萬28.13%267.65 萬48.67% 經營利潤 -------------------------------------------------5,939.13 萬---7,746.85 萬30.44%261.21 萬103.37%-3,555.83 萬1461.30%-4,923.69 萬38.47% 除稅前利潤 -------------------------------------------------6,284.48 萬---7,997.60 萬27.26%99.01 萬101.24%-3,958.39 萬4098.01%-5,232.08 萬32.18% 淨利潤 -------------------------------------------------6,481.59 萬---8,130.30 萬25.44%-626.57 萬92.29%-4,479.88 萬614.99%-5,499.73 萬22.77% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------6,683.63 萬---7,812.24 萬16.89%-735.76 萬90.58%-3,953.59 萬437.35%-5,482.49 萬38.67%

營業收入 3.20 億--5.58 億74.54% 營業成本 2.95 億--5.24 億77.59% 銷售及分銷費用 740.70 萬--367.80 萬50.34% 行政費用 2,978.90 萬--2,924.30 萬1.83% 財務成本淨額 139.70 萬--58.80 萬57.91% 所得稅 72.20 萬--240.30 萬232.83% 經營利潤 -1,514.60 萬--223.60 萬114.76% 除稅前利潤 -1,477.70 萬--247.20 萬116.73% 淨利潤 -1,549.90 萬--6.80 萬100.44% 歸屬母公司淨利潤 -1,562.10 萬--1.90 萬100.12%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------1.48 億--2.39 億60.98%3.43 億43.45%4.22 億23.30%4.78 億13.11% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------1.55 億--1.59 億2.79%1.68 億5.55%2.56 億52.04%2.23 億12.80% 存貨 ------------------------------------------------3.63 億--3.47 億4.28%2.58 億25.64%1.69 億34.70%1.73 億2.61% 流動資產合計 ------------------------------------------------7.21 億--8.31 億15.25%10.26 億23.39%10.21 億0.44%10.93 億7.03% 總資產 ------------------------------------------------9.65 億--10.76 億11.56%12.49 億16.05%12.33 億1.31%12.93 億4.89% 流動負債合計 ------------------------------------------------3.79 億--5.42 億42.97%7.24 億33.59%7.16 億1.06%8.66 億20.96% 總負債 ------------------------------------------------4.36 億--5.99 億37.48%7.74 億29.09%8.23 億6.39%9.37 億13.82% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------5.04 億--4.44 億11.89%4.41 億0.59%3.82 億13.52%3.27 億14.37% 股東權益合計 ------------------------------------------------5.29 億--4.77 億9.80%4.76 億0.32%4.10 億13.81%3.57 億13.02%

現金及現金等價物 ----3.30 億-- 應收賬款及票據 ----3.01 億-- 存貨 ----2.17 億-- 流動資產合計 ----10.21 億-- 總資產 ----12.30 億-- 流動負債合計 ----7.38 億-- 總負債 ----8.67 億-- 歸屬母公司股東權益 ----3.33 億-- 股東權益合計 ----3.63 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------4,886.87 萬--7,229.31 萬47.93%1.31 億81.64%1.26 億3.96%4,841.06 萬61.62% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------1,038.21 萬---654.75 萬36.94%1,293.23 萬297.52%-1,083.44 萬183.78%-562.47 萬48.09% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------974.00 萬--2,638.39 萬370.88%-4,448.78 萬268.62%-3,666.82 萬17.58%91.01 萬102.48% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------2,874.63 萬--9,212.95 萬220.49%9,976.12 萬8.28%7,861.89 萬21.19%4,369.60 萬44.42%

經營活動現金流量淨額 -9,036.80 萬---1.77 億95.83% 投資活動現金流量淨額 71.30 萬---9.90 萬113.88% 融資活動現金流量淨額 2,758.20 萬--2,950.80 萬6.98% 現金及現金等價物淨增加額 -6,207.30 萬---1.48 億137.72%