茂業國際 00848·

毛利率 ------------------------------------------------------------58.54%--57.45%1.10%57.67%0.22%56.06%1.61%61.33%5.27% 淨利率 ------------------------------------------------------------2.11%--4.72%2.60%-0.20%4.92%-2.49%2.29%-8.04%5.55% ROE ------------------------------------------------------------0.48%--1.65%1.17%-0.26%1.91%-0.75%0.49%-4.08%3.32% ROA ------------------------------------------------------------0.21%--0.41%0.19%-0.02%0.43%-0.22%0.20%-0.55%0.33% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------16.91%---3.88%13.02%-3.88%0.00%-24.48%20.60% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------247.25%---115.23%362.48%-179.75%64.52%-421.87%242.12% 資產負債率 ------------------------------------------------------------68.56%--67.48%1.09%67.66%0.18%52.15%15.52%51.81%0.33% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.70--0.660.030.650.010.760.110.720.03 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------7.29--6.091.20-200.42206.51-14.98185.45-5.209.77 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------15.41%--28.73%13.32%39.87%11.14%37.24%2.63%41.82%4.58%

淨利率 0.75%---12.07%12.83% 營業收入增長率 -----16.79%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----525.51%-- 資產負債率 ----51.58%-- 流動比率 ----0.74-- 經營現金流 / 淨利潤 -----1.31-- 經營現金流 / 營業收入 ----15.80%--

營業收入 ------------------------------------------------------------52.35 億--43.50 億16.91%41.81 億3.88%40.18 億3.88%30.35 億24.48% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------11.65 億--10.46 億10.22%11.25 億7.57%9.81 億12.86%9.57 億2.43% 毛利 ------------------------------------------------------------30.64 億--24.99 億18.46%24.11 億3.51%22.53 億6.57%18.61 億17.38% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------11.46 億--10.50 億8.39%9.65 億8.09%6.90 億28.49%5.72 億17.15% 所得稅 ------------------------------------------------------------3.31 億--2.36 億28.62%1.37 億42.11%2.58 億88.81%1.86 億28.17% 經營利潤 ------------------------------------------------------------16.15 億--15.10 億6.47%12.13 億19.70%8.97 億26.02%1.42 億84.12% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------2,666.60 萬---1,858.20 萬30.32%-1.19 億541.22%-4,866.30 萬59.16%-2.00 萬99.96% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------4.42 億--4.42 億0.04%1.28 億70.90%1.58 億23.26%-4.29 億371.13% 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.11 億--2.05 億85.53%-831.60 萬104.05%-9,992.10 萬1101.55%-2.44 億144.07% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------6,568.50 萬--2.28 億247.25%-3,473.80 萬115.23%-9,717.80 萬179.75%-5.07 億421.87%

營業收入 15.86 億--13.20 億16.79% 其他收入及收益 4.54 億--3.94 億13.31% 營業成本 6.07 億--5.38 億11.48% 財務成本淨額 2.93 億--2.59 億11.72% 所得稅 4,047.00 萬--2,385.90 萬41.05% 經營利潤 3.46 億--7,583.90 萬78.07% 應佔聯營及合營公司損益 -1.40 萬--0100.00% 除稅前利潤 5,239.40 萬---1.83 億449.72% 淨利潤 1,192.40 萬---1.59 億1436.58% 歸屬母公司淨利潤 2,582.20 萬---1.10 億525.51%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------11.97 億--5.56 億53.53%7.23 億29.94%4.40 億39.13%4.10 億6.82% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1,414.40 萬--2,833.10 萬100.30%2,681.00 萬5.37%2,916.20 萬8.77%2,478.30 萬15.02% 存貨 ------------------------------------------------------------3.34 億--3.52 億5.54%2.89 億17.93%2.29 億20.87%1.75 億23.68% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------120.55 億--117.20 億2.78%115.32 億1.60%96.96 億15.92%94.36 億2.67% 總資產 ------------------------------------------------------------517.45 億--502.37 億2.91%489.50 億2.56%464.62 億5.08%445.68 億4.08% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------173.09 億--176.67 億2.07%177.65 億0.55%128.04 億27.92%130.17 億1.67% 總負債 ------------------------------------------------------------354.78 億--338.99 億4.45%331.21 億2.29%242.28 億26.85%230.92 億4.69% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------137.15 億--138.24 億0.79%133.61 億3.35%129.30 億3.22%124.45 億3.75% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------162.67 億--163.38 億0.44%158.29 億3.11%222.35 億40.46%214.76 億3.41%

現金及現金等價物 ----2.10 億-- 應收賬款及票據 ----2,022.00 萬-- 存貨 ----1.82 億-- 流動資產合計 ----91.73 億-- 總資產 ----437.81 億-- 流動負債合計 ----124.05 億-- 總負債 ----225.82 億-- 歸屬母公司股東權益 ----124.09 億-- 股東權益合計 ----211.98 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------8.07 億--12.50 億54.90%16.67 億33.39%14.97 億10.21%12.69 億15.20% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.77 億--7.16 億504.87%2.27 億68.27%-3,391.80 萬114.94%1.28 億475.92% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------5.00 億---25.51 億410.38%-17.02 億33.28%-17.45 億2.53%-14.26 億18.29% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.30 億---5.86 億550.69%1.91 億132.67%-2.83 億247.72%-2,964.70 萬89.52%

經營活動現金流量淨額 ----2.08 億-- 投資活動現金流量淨額 -----660.00 萬-- 融資活動現金流量淨額 -----4.02 億--