ＡＰＯＬＬＯ出行 00860·

毛利率 ------------------------------------------------------------35.20%--24.88%10.32%22.62%--4.62%17.99%9.20%4.58% 淨利率 -------------------------------------------------------------100.46%---67.99%32.48%-311.22%---455.35%144.13%-768.78%313.43% ROE -------------------------------------------------------------9.57%---9.56%0.01%-25.59%---76.93%51.34%-48.19%28.74% ROA -------------------------------------------------------------6.76%---7.07%0.31%-22.17%---54.03%31.86%-35.35%18.68% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------40.09%------24.51%---73.88%98.39% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------3.98%-------82.68%--57.90%140.57% 資產負債率 ------------------------------------------------------------29.80%--28.38%1.42%14.75%--31.40%16.65%33.72%2.32% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.93--1.040.891.37--1.810.441.360.45 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.29--0.780.500.03--0.100.060.680.58 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------129.11%---53.30%75.81%-10.37%---43.71%33.34%-522.17%478.46%

毛利率 6.19%--42.49%36.30% 淨利率 -126.89%---313.76%186.87% 營業收入增長率 -----42.41%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----30.59%-- 資產負債率 ----39.06%-- 流動比率 ----1.03--

營業收入 ------------------------------------------------------------3.14 億--4.40 億40.09%2.53 億--3.15 億24.51%8,228.51 萬73.88% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,653.05 萬--1,572.65 萬4.86%188.40 萬--3,317.82 萬1661.02%1,674.39 萬49.53% 毛利 ------------------------------------------------------------1.11 億--1.10 億0.99%5,722.51 萬--1,456.11 萬74.55%757.35 萬47.99% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------4,969.43 萬--3,576.91 萬28.02%993.13 萬--778.06 萬21.66%562.53 萬27.70% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.50 億--2.46 億63.76%1.46 億--1.38 億5.20%1.35 億2.45% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------725.21 萬--568.40 萬21.62%2,010.63 萬--364.67 萬81.86%1,468.46 萬302.68% 所得稅 ------------------------------------------------------------2.47 億--261.91 萬98.94%97.06 萬--903.54 萬830.94%290.20 萬67.88% 經營利潤 -------------------------------------------------------------6,551.21 萬---2.55 億289.72%-6.60 億---14.34 億117.10%-5.95 億58.50% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------425.39 萬---3,574.41 萬940.27%-1.06 億---609.33 萬94.25%-1,991.33 萬226.80% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------6,851.03 萬---2.97 億333.14%-7.87 億---14.44 億83.54%-6.30 億56.38% 淨利潤 -------------------------------------------------------------3.16 億---2.99 億5.20%-7.87 億---14.35 億82.17%-6.33 億55.90% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3.03 億---2.91 億3.98%-7.80 億---14.25 億82.68%-6.00 億57.90%

營業收入 8,489.80 萬--4,889.00 萬42.41% 其他收入及收益 1,706.40 萬--562.00 萬67.07% 營業成本 7,964.30 萬--2,811.90 萬64.69% 毛利 525.50 萬--2,077.10 萬295.26% 銷售及分銷費用 332.00 萬--676.00 萬103.61% 行政費用 9,582.60 萬--5,705.30 萬40.46% 財務成本淨額 148.40 萬--179.00 萬20.62% 所得稅 67.40 萬--11.40 萬83.09% 應佔聯營及合營公司損益 -1,503.60 萬---1,325.10 萬11.87% 除稅前利潤 -1.07 億---1.53 億43.18% 淨利潤 -1.08 億---1.53 億42.39% 歸屬母公司淨利潤 -1.05 億---1.38 億30.59%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1.62 億--1.25 億22.91%5,826.00 萬--4.30 億638.87%4.87 億13.06% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1,561.66 萬--4,513.77 萬189.04%167.11 萬--796.02 萬376.36%47.51 萬94.03% 存貨 ------------------------------------------------------------1.52 億--1.44 億4.82%6,875.58 萬--3,893.07 萬43.38%4,201.33 萬7.92% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------14.74 億--11.10 億24.71%6.52 億--14.35 億120.16%7.74 億46.04% 總資產 ------------------------------------------------------------46.73 億--42.33 億9.41%35.52 億--26.55 億25.25%17.89 億32.60% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------7.64 億--10.64 億39.24%4.76 億--7.91 億66.44%5.69 億28.05% 總負債 ------------------------------------------------------------13.92 億--12.01 億13.72%5.24 億--8.34 億59.12%6.03 億27.62% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------31.70 億--30.48 億3.84%30.48 億--18.52 億39.24%12.45 億32.78% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------32.81 億--30.32 億7.58%30.28 億--18.21 億39.85%11.86 億34.88%

現金及現金等價物 ----3.82 億-- 應收賬款及票據 ----2,601.70 萬-- 存貨 ----5,713.90 萬-- 流動資產合計 ----7.60 億-- 總資產 ----19.81 億-- 流動負債合計 ----7.37 億-- 總負債 ----7.74 億-- 歸屬母公司股東權益 ----12.28 億-- 股東權益合計 ----12.08 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4.06 億---2.35 億42.17%-2,624.50 萬---1.38 億424.74%-4.30 億211.99% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.96 億---3,645.22 萬118.63%1.21 億--1.38 億13.83%5.14 億273.03% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,074.13 萬--2.46 億1283.73%-1.10 億--3.76 億443.06%-2,016.98 萬105.36% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------2.31 億---2,562.58 萬88.90%-1,493.18 萬--3.76 億2619.87%6,392.00 萬83.01%