世茂服務 00873·

毛利率 ----------------28.65%--22.50%6.15%20.07%2.42%19.81%0.26%17.77%2.04% 淨利率 ----------------14.58%---10.15%24.73%3.86%14.01%-2.82%6.69%1.71%4.53% ROE ----------------13.02%---12.25%25.27%3.45%15.70%-3.56%7.01%1.33%4.89% ROA ----------------6.70%---6.00%12.71%2.22%8.23%-1.72%3.94%1.04%2.76% 營業收入增長率 --------------------3.52%---5.03%8.54%-3.74%1.28%-0.20%3.55% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------183.49%--129.47%312.96%-199.68%329.15%137.93%337.60% 資產負債率 39.85%--38.45%1.40%53.91%15.46%----49.19%--42.69%6.50%39.28%3.41%38.10%1.18%38.45%0.35% 流動比率 1.45--1.560.111.240.32----1.78--1.670.111.750.082.020.271.710.31 經營現金流 / 淨利潤 ----------------0.99--1.720.733.251.53-0.904.167.588.49 經營現金流 / 營業收入 ----------------14.48%---17.50%31.98%12.56%30.07%2.55%10.01%12.96%10.41%

毛利率 19.59%--13.50%6.09% 淨利率 0.61%---3.10%3.71% 營業收入增長率 -----7.45%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----1346.20%-- 資產負債率 ----41.38%-- 流動比率 ----1.63--

營業收入 ----------------83.43 億--86.37 億3.52%82.03 億5.03%78.96 億3.74%78.80 億0.20% 其他收入及收益 ----------------7,530.10 萬--9,441.20 萬25.38%6,602.90 萬30.06%2,533.00 萬61.64%1,504.80 萬40.59% 毛利 ----------------23.90 億--19.43 億18.71%16.46 億15.26%15.64 億4.99%14.00 億10.49% 銷售及分銷費用 ----------------1.84 億--2.33 億26.66%1.37 億41.48%1.16 億14.92%1.10 億5.78% 行政費用 ----------------6.89 億--13.56 億96.88%9.90 億27.05%8.27 億16.37%6.99 億15.50% 財務成本淨額 ----------------5,376.10 萬--2.16 億302.33%4,593.20 萬78.76%3,087.90 萬32.77%147.70 萬95.22% 所得稅 ----------------2.79 億--8,205.00 萬70.58%7,109.70 萬13.35%7,521.40 萬5.79%5,055.10 萬32.79% 經營利潤 ----------------15.05 億---8.10 億153.80%3.44 億142.43%-1.58 億145.90%1.62 億202.42% 應佔聯營及合營公司損益 ----------------1,339.60 萬--1,274.90 萬4.83%1,210.20 萬5.07%934.80 萬22.76%175.50 萬81.23% 除稅前利潤 ----------------14.96 億---9.59 億164.10%3.88 億140.45%-1.48 億138.09%1.85 億225.35% 淨利潤 ----------------12.17 億---8.77 億172.04%3.17 億136.13%-2.23 億170.39%1.35 億160.39% 歸屬母公司淨利潤 ----------------11.10 億---9.27 億183.49%2.73 億129.47%-2.72 億199.68%1.03 億137.93%

營業收入 36.20 億--33.50 億7.45% 其他收入及收益 549.70 萬--708.80 萬28.94% 營業成本 29.11 億--28.98 億0.44% 毛利 7.09 億--4.52 億36.21% 銷售及分銷費用 5,626.10 萬--5,974.50 萬6.19% 行政費用 3.40 億--3.31 億2.66% 財務成本淨額 205.20 萬--829.40 萬304.19% 所得稅 725.30 萬--601.80 萬17.03% 經營利潤 4,019.40 萬---1.09 億370.48% 應佔聯營及合營公司損益 -863.20 萬--265.00 萬130.70% 除稅前利潤 2,951.00 萬---9,777.10 萬431.31% 淨利潤 2,225.70 萬---1.04 億566.32% 歸屬母公司淨利潤 851.90 萬---1.06 億1346.20%

現金及現金等價物 1.28 億--1.19 億6.89%1.36 億14.84%----98.42 億--23.07 億76.56%37.88 億64.19%21.64 億42.87%14.91 億31.09% 應收賬款及票據 6,032.60 萬--6,402.20 萬6.13%8,735.90 萬36.45%----31.55 億--32.18 億2.01%32.09 億0.28%33.78 億5.27%39.12 億15.79% 存貨 390.10 萬--382.50 萬1.95%318.50 萬16.73%----2.18 億--1.94 億11.31%2.11 億8.84%1.74 億17.33%2,731.20 萬84.33% 流動資產合計 3.40 億--3.90 億14.81%4.52 億15.91%----139.34 億--92.86 億33.36%91.83 億1.11%96.49 億5.08%82.91 億14.07% 總資產 6.09 億--6.55 億7.57%7.12 億8.75%----181.60 億--146.00 億19.61%142.40 億2.46%129.87 億8.80%129.49 億0.29% 流動負債合計 2.34 億--2.50 億6.91%3.65 億46.10%----78.31 億--55.53 億29.09%52.44 億5.57%47.68 億9.07%48.41 億1.54% 總負債 2.42 億--2.52 億3.80%3.84 億52.47%----89.33 億--62.32 億30.24%55.94 億10.24%49.48 億11.54%49.79 億0.63% 歸屬母公司股東權益 3.46 億--3.82 億10.13%3.15 億17.56%----85.27 億--75.68 億11.25%79.16 億4.61%76.59 億3.26%77.47 億1.16% 股東權益合計 3.66 億--4.03 億10.07%3.28 億18.55%----92.27 億--83.67 億9.32%86.46 億3.33%80.39 億7.02%79.70 億0.86%

現金及現金等價物 ----31.13 億-- 應收賬款及票據 ----42.59 億-- 存貨 ----2,841.30 萬-- 流動資產合計 ----88.28 億-- 總資產 ----134.07 億-- 流動負債合計 ----54.28 億-- 總負債 ----55.48 億-- 歸屬母公司股東權益 ----76.41 億-- 股東權益合計 ----78.59 億--

經營活動現金流量淨額 4,897.00 萬--8,206.20 萬67.58%6,004.70 萬26.83%----12.08 億---15.12 億225.14%10.30 億168.16%2.01 億80.46%10.21 億407.10% 投資活動現金流量淨額 -3,750.30 萬---6,721.60 萬79.23%-233.30 萬96.53%-----12.36 億---29.32 億137.17%9.21 億131.42%-13.35 億244.90%-16.17 億21.13% 融資活動現金流量淨額 -1,640.60 萬---2,362.80 萬44.02%-4,009.80 萬69.71%----41.50 億---30.91 億174.49%-4.71 億84.77%-4.79 億1.65%-9,354.80 萬80.45% 現金及現金等價物淨增加額 -493.90 萬---878.20 萬77.81%1,761.60 萬300.59%----41.21 億---75.36 億282.84%14.81 億119.65%-16.12 億208.87%-6.90 億57.23%