北青傳媒 01000·

毛利率 ------------------------------------------------9.63%--4.72%4.91%14.85%10.13%11.51%3.34%-11.18%22.69% 淨利率 -------------------------------------------------35.83%---17.79%18.04%-6.66%11.13%-1.27%5.38%-55.23%53.95% ROE -------------------------------------------------10.21%---3.84%6.36%-2.46%1.38%-0.32%2.14%-12.11%11.79% ROA -------------------------------------------------9.24%---3.98%5.26%-1.97%2.00%-0.37%1.60%-11.03%10.66% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------15.55%--33.81%49.35%-1.30%35.11%-34.22%32.92% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------63.37%--35.32%28.05%86.56%51.24%-3466.36%3552.92% 資產負債率 ------------------------------------------------11.27%--12.19%0.92%11.98%0.21%8.95%3.03%11.54%2.59% 流動比率 ------------------------------------------------4.32--3.800.523.810.014.660.863.031.64 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------0.04--1.341.382.731.3820.2417.520.5719.68 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------1.39%---23.89%25.28%-18.16%5.73%-25.79%7.63%-31.44%5.65%

毛利率 -9.70%---16.24%6.54% 淨利率 -30.73%---38.71%7.98% 營業收入增長率 -----20.23%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----2.00%-- 資產負債率 ----8.99%-- 流動比率 ----3.42--

營業收入 ------------------------------------------------1.88 億--1.58 億15.55%2.12 億33.81%2.09 億1.30%1.38 億34.22% 其他收入及收益 ------------------------------------------------29.10 萬--12.30 萬57.73%29.40 萬139.02%160.20 萬444.90%38.20 萬76.15% 毛利 ------------------------------------------------1,806.00 萬--748.10 萬58.58%3,148.10 萬320.81%2,408.40 萬23.50%-1,538.60 萬163.88% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------1,555.60 萬--1,939.10 萬24.65%1,698.00 萬12.43%1,331.00 萬21.61%485.90 萬63.49% 行政費用 ------------------------------------------------3,697.60 萬--3,008.50 萬18.64%4,172.50 萬38.69%4,333.70 萬3.86%5,753.80 萬32.77% 財務成本淨額 ------------------------------------------------275.00 萬--286.50 萬4.18%7.50 萬97.38%73.60 萬881.33%49.50 萬32.74% 所得稅 ------------------------------------------------469.40 萬--59.50 萬87.32%79.50 萬33.61%295.20 萬271.32%78.30 萬73.48% 經營利潤 -------------------------------------------------6,524.80 萬---3,044.40 萬53.34%-1,497.90 萬50.80%-44.90 萬97.00%-7,727.40 萬17110.24% 除稅前利潤 -------------------------------------------------6,249.80 萬---2,757.90 萬55.87%-1,490.40 萬45.96%28.70 萬101.93%-7,677.90 萬26852.26% 淨利潤 -------------------------------------------------6,719.20 萬---2,817.40 萬58.07%-1,410.90 萬49.92%-266.50 萬81.11%-7,599.60 萬2751.63% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------6,415.90 萬---2,350.00 萬63.37%-1,519.90 萬35.32%-204.20 萬86.56%-7,282.50 萬3466.36%

營業收入 6,598.50 萬--5,263.90 萬20.23% 營業成本 7,238.80 萬--6,118.80 萬15.47% 毛利 -640.30 萬---854.90 萬33.52% 銷售及分銷費用 372.40 萬--0100.00% 行政費用 1,982.20 萬--1,271.40 萬35.86% 財務成本淨額 49.30 萬--8.50 萬82.76% 所得稅 8.50 萬--0100.00% 經營利潤 -2,073.60 萬---2,042.10 萬1.52% 除稅前利潤 -2,036.00 萬---2,037.50 萬0.07% 淨利潤 -2,027.50 萬---2,037.50 萬0.49% 歸屬母公司淨利潤 -1,904.70 萬---1,942.70 萬2.00%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------2.64 億--8,440.90 萬68.07%7,738.40 萬8.32%8,152.30 萬5.35%3,708.90 萬54.50% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------2,579.20 萬--1,929.40 萬25.19%2,359.50 萬22.29%2,823.50 萬19.67%3,162.40 萬12.00% 存貨 ------------------------------------------------1,194.20 萬--485.30 萬59.36%400.70 萬17.43%528.20 萬31.82%51.20 萬90.31% 流動資產合計 ------------------------------------------------3.35 億--3.13 億6.45%3.08 億1.59%2.94 億4.58%2.39 億18.95% 總資產 ------------------------------------------------7.28 億--7.08 億2.66%7.15 億0.95%7.13 億0.30%6.89 億3.34% 流動負債合計 ------------------------------------------------7,747.70 萬--8,244.10 萬6.41%8,101.80 萬1.73%6,311.80 萬22.09%7,882.80 萬24.89% 總負債 ------------------------------------------------8,200.20 萬--8,634.20 萬5.29%8,564.80 萬0.80%6,382.40 萬25.48%7,953.40 萬24.61% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------6.29 億--6.11 億2.77%6.17 億1.03%6.38 億3.28%6.01 億5.70% 股東權益合計 ------------------------------------------------6.46 億--6.22 億3.68%6.29 億1.20%6.49 億3.13%6.09 億6.09%

現金及現金等價物 ----1,667.50 萬-- 應收賬款及票據 ----4,825.70 萬-- 存貨 ----51.30 萬-- 流動資產合計 ----1.98 億-- 總資產 ----6.48 億-- 流動負債合計 ----5,783.40 萬-- 總負債 ----5,822.50 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----5.82 億-- 股東權益合計 ----5.89 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------261.00 萬---3,783.90 萬1549.77%-3,848.40 萬1.70%-5,395.20 萬40.19%-4,326.70 萬19.80% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------6,271.90 萬---1.48 億335.94%2,530.60 萬117.10%7,505.70 萬196.60%719.60 萬90.41% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------152.10 萬---182.10 萬19.72%-162.40 萬10.82%-703.70 萬333.31% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------6,542.30 萬---1.87 億386.15%-1,492.90 萬92.03%1,948.10 萬230.49%-4,304.20 萬320.94%