MATRIX HOLDINGS 01005·

毛利率 ------------------------------------------------------------40.82%--41.24%0.41%43.20%1.97%33.35%9.85%27.11%6.24% 淨利率 ------------------------------------------------------------5.05%--0.19%4.86%-14.41%14.59%-65.39%50.98%-33.76%31.63% ROE ------------------------------------------------------------4.86%--0.59%4.27%-11.88%12.47%-58.89%47.01%-54.53%4.35% ROA ------------------------------------------------------------3.86%--0.14%3.71%-9.98%10.13%-43.03%33.05%-25.61%17.43% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------0.49%---26.49%26.01%-34.66%8.17%3.16%37.82% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------87.65%---1771.35%1683.70%-197.36%1573.99%46.56%243.92% 資產負債率 ------------------------------------------------------------20.41%--18.01%2.40%17.46%0.54%28.75%11.29%54.92%26.17% 流動比率 ------------------------------------------------------------3.19--3.520.333.460.063.410.051.631.78 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------3.80--125.16121.36-0.31125.470.200.520.370.17 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------19.19%--23.24%4.05%4.51%18.73%-13.30%17.81%-12.50%0.80%

毛利率 38.08%--39.05%0.97% 淨利率 -4.99%--1.64%6.62% 營業收入增長率 ----28.23%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----140.02%-- 資產負債率 ----54.36%-- 流動比率 ----1.61-- 經營現金流 / 淨利潤 2.21---4.156.36 經營現金流 / 營業收入 -11.04%---6.78%4.26%

營業收入 ------------------------------------------------------------8.85 億--8.81 億0.49%6.47 億26.49%4.23 億34.66%4.36 億3.16% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,181.92 萬--1,467.11 萬24.13%2,415.26 萬64.63%1,048.18 萬56.60%100.26 萬90.44% 毛利 ------------------------------------------------------------3.61 億--3.63 億0.52%2.80 億22.99%1.41 億49.56%1.18 億16.13% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.43 億--1.74 億22.20%1.76 億0.86%1.68 億4.69%1.32 億21.23% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.26 億--1.38 億9.12%1.42 億2.93%1.48 億4.71%1.20 億19.31% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------380.43 萬--385.98 萬1.46%344.45 萬10.76%414.22 萬20.25%566.77 萬36.83% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,330.97 萬--1,508.55 萬13.34%390.76 萬74.10%2,109.61 萬439.87%88.70 萬95.80% 經營利潤 ------------------------------------------------------------6,178.52 萬--2,058.09 萬66.69%-8,593.41 萬517.54%-2.51 億192.55%-1.41 億43.99% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------5,798.09 萬--1,672.11 萬71.16%-8,937.87 萬634.53%-2.56 億185.91%-1.46 億42.68% 淨利潤 ------------------------------------------------------------4,467.12 萬--163.56 萬96.34%-9,328.63 萬5803.57%-2.77 億196.55%-1.47 億46.73% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------4,504.32 萬--556.33 萬87.65%-9,298.18 萬1771.35%-2.76 億197.36%-1.48 億46.56%

營業收入 2.38 億--3.05 億28.23% 其他收入及收益 117.10 萬--44.60 萬61.91% 營業成本 1.47 億--1.86 億26.23% 毛利 9,063.10 萬--1.19 億31.50% 銷售及分銷費用 5,887.30 萬--4,982.80 萬15.36% 行政費用 6,573.10 萬--5,844.90 萬11.08% 財務成本淨額 323.80 萬--302.10 萬6.70% 所得稅 22.70 萬--8,00096.48% 除稅前利潤 -1,164.40 萬--500.00 萬142.94% 淨利潤 -1,187.10 萬--499.20 萬142.05% 歸屬母公司淨利潤 -1,224.00 萬--489.90 萬140.02%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1.34 億--2.31 億72.44%1.64 億29.01%5,263.06 萬67.95%4,901.77 萬6.86% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.52 億--7,526.87 萬50.37%1.03 億36.68%7,185.24 萬30.16%7,875.72 萬9.61% 存貨 ------------------------------------------------------------2.69 億--2.27 億15.59%1.72 億24.38%2.85 億66.15%2.32 億18.49% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------5.92 億--5.68 億4.18%4.63 億18.42%4.30 億7.16%3.85 億10.49% 總資產 ------------------------------------------------------------11.58 億--11.28 億2.54%9.35 億17.17%6.43 億31.22%5.75 億10.48% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------1.86 億--1.61 億13.24%1.34 億16.99%1.26 億5.88%2.36 億87.50% 總負債 ------------------------------------------------------------2.36 億--2.03 億14.00%1.63 億19.66%1.85 億13.23%3.16 億70.98% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------9.27 億--9.36 億0.97%7.83 億16.34%4.70 億40.02%2.71 億42.29% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------9.22 億--9.25 億0.40%7.71 億16.62%4.58 億40.63%2.59 億43.36%

現金及現金等價物 ----2,168.80 萬-- 應收賬款及票據 ----1.16 億-- 存貨 ----2.58 億-- 流動資產合計 ----4.32 億-- 總資產 ----6.39 億-- 流動負債合計 ----2.69 億-- 總負債 ----3.48 億-- 歸屬母公司股東權益 ----3.04 億-- 股東權益合計 ----2.92 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.70 億--2.05 億20.52%2,919.75 萬85.74%-5,626.53 萬292.71%-5,454.27 萬3.06% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.08 億---2,438.72 萬77.46%-1,256.56 萬48.47%-886.96 萬29.41%633.70 萬171.45% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------5,391.09 萬---9,737.27 萬80.62%-9,000.76 萬7.56%-4,806.05 萬46.60%4,502.19 萬193.68% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------774.92 萬--8,295.17 萬970.45%-7,337.57 萬188.46%-1.13 億54.27%-318.39 萬97.19%

經營活動現金流量淨額 -2,628.80 萬---2,070.90 萬21.22%