中細軟科技 01020·

毛利率 55.66%--58.61%2.95%67.17%8.56%--------------------------------------------20.03%--43.70%23.67%20.33%23.37%20.74%0.41%22.47%1.72% 淨利率 33.51%--37.16%3.65%44.66%7.51%---------------------------------------------202.46%--18.97%221.43%-20.57%39.55%-48.15%27.58%-156.20%108.04% ROE 25.94%--29.91%3.96%45.63%15.72%---------------------------------------------457.26%--7.45%464.70%-21.63%29.08%-53.47%31.84%-55.44%1.97% ROA ---------------------------------------------------------73.17%--3.17%76.34%-5.59%8.75%-11.40%5.81%-20.13%8.73% 營業收入增長率 ----67.99%--133.46%65.47%-------------------------------------------------54.94%--95.90%150.84%-16.41%112.31%-34.76%18.35% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----86.28%--180.63%94.35%------------------------------------------------104.17%---341.56%445.73%-69.40%272.16%-116.55%47.16% 資產負債率 --------------------------------------------------------84.63%--58.40%26.22%70.66%12.26%79.23%8.57%63.64%15.59% 流動比率 0.66--2.301.644.221.92--------------------------------------------5.16--6.481.323.423.062.430.991.990.43 經營現金流 / 淨利潤 0.52--1.010.490.760.24---------------------------------------------0.05--0.570.620.550.02-0.100.65-0.840.75 經營現金流 / 營業收入 17.29%--37.43%20.14%34.16%3.27%--------------------------------------------10.52%--10.79%0.27%-11.37%22.16%4.65%16.02%131.50%126.85%

毛利率 38.08%--32.50%5.58% 淨利率 -110.61%---62.52%48.09% 營業收入增長率 ----46.02%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----18.27%-- 資產負債率 ----63.14%-- 流動比率 ----0.87-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.84---0.430.41 經營現金流 / 營業收入 93.00%--26.81%66.19%

營業收入 4,000.60 萬--6,720.60 萬67.99%1.57 億133.46%--------------------------------------------1.26 億--5,694.00 萬54.94%1.12 億95.90%9,323.70 萬16.41%6,082.70 萬34.76% 其他收入及收益 3.90 萬--9.50 萬143.59%7.20 萬24.21%---------------------------------------------------------------- 營業成本 1,773.90 萬--2,781.50 萬56.80%5,150.80 萬85.18%---------------------------------------------------------------- 毛利 2,226.70 萬--3,939.10 萬76.90%1.05 億167.54%--------------------------------------------2,531.60 萬--2,488.50 萬1.70%2,268.20 萬8.85%1,934.10 萬14.73%1,366.70 萬29.34% 銷售及分銷費用 391.50 萬--665.40 萬69.96%1,310.90 萬97.01%--------------------------------------------160.40 萬--213.10 萬32.86%39.90 萬81.28%----6.90 萬-- 行政費用 445.70 萬--558.80 萬25.38%626.30 萬12.08%--------------------------------------------5,292.90 萬--3,981.30 萬24.78%2,701.80 萬32.14%3,056.30 萬13.12%2,710.90 萬11.30% 財務成本淨額 52.90 萬--106.20 萬100.76%19.50 萬81.64%--------------------------------------------2,812.50 萬--5,411.90 萬92.42%3,809.30 萬29.61%3,730.90 萬2.06%2,783.50 萬25.39% 所得稅 0--121.10 萬--1,381.70 萬1040.96%--------------------------------------------1,026.50 萬--104.80 萬89.79%1.00 萬99.05%----89.70 萬-- 經營利潤 1,393.40 萬--2,724.40 萬95.52%8,408.80 萬208.65%---------------------------------------------2.38 億--6,597.10 萬127.72%1,515.50 萬77.03%-758.80 萬150.07%-6,807.20 萬797.10% 除稅前利潤 1,340.50 萬--2,618.20 萬95.32%8,389.30 萬220.42%---------------------------------------------2.66 億--1,185.20 萬104.45%-2,293.80 萬293.54%-4,489.70 萬95.73%-9,590.70 萬113.62% 淨利潤 1,340.50 萬--2,497.10 萬86.28%7,007.60 萬180.63%---------------------------------------------2.56 億--1,080.40 萬104.22%-2,294.80 萬312.40%-4,489.70 萬95.65%-9,501.00 萬111.62% 歸屬母公司淨利潤 ---------------------------------------------------------2.58 億--1,075.10 萬104.17%-2,597.00 萬341.56%-4,399.30 萬69.40%-9,526.90 萬116.55%

營業收入 2,802.90 萬--4,092.70 萬46.02% 其他收入及收益 -832.00 萬--634.50 萬176.26% 營業成本 1,735.60 萬--2,762.60 萬59.17% 毛利 1,067.30 萬--1,330.10 萬24.62% 行政費用 1,665.50 萬--2,253.30 萬35.29% 財務成本淨額 1,462.40 萬--1,283.40 萬12.24% 所得稅 0--6.60 萬-- 除稅前利潤 -3,100.30 萬---2,552.20 萬17.68% 淨利潤 -3,100.30 萬---2,558.80 萬17.47% 歸屬母公司淨利潤 -3,105.30 萬---2,537.90 萬18.27%

現金及現金等價物 579.30 萬--2,000.50 萬245.33%6,550.00 萬227.42%----------------------------------------------------3,226.60 萬--2,649.40 萬17.89%8,646.90 萬226.37% 應收賬款及票據 1,257.30 萬--891.00 萬29.13%4,649.00 萬421.77%--------------------------------------------2,719.20 萬--570.10 萬79.03%4,874.10 萬754.96%5,028.70 萬3.17%2,870.30 萬42.92% 存貨 513.30 萬--613.30 萬19.48%860.40 萬40.29%--------------------------------------------424.40 萬--50.50 萬88.10%12.90 萬74.46%7.90 萬38.76%---- 流動資產合計 2,461.40 萬--4,396.50 萬78.62%1.34 億203.87%--------------------------------------------2.70 億--2.57 億4.79%3.29 億28.09%3.07 億6.62%2.69 億12.23% 總資產 --------------------------------------------------------3.50 億--3.41 億2.48%4.11 億20.46%3.94 億4.10%4.72 億19.84% 流動負債合計 3,709.40 萬--1,910.80 萬48.49%3,163.70 萬65.57%--------------------------------------------5,223.80 萬--3,960.20 萬24.19%9,609.30 萬142.65%1.27 億31.65%1.35 億6.85% 總負債 --------------------------------------------------------2.96 億--1.99 億32.70%2.90 億45.75%3.12 億7.53%3.00 億3.74% 歸屬母公司股東權益 5,167.60 萬--8,350.10 萬61.59%1.54 億83.92%--------------------------------------------5,640.70 萬--1.44 億155.85%1.20 億16.81%8,227.00 萬31.47%1.72 億108.86% 股東權益合計 5,167.60 萬--8,350.10 萬61.59%1.54 億83.92%--------------------------------------------5,375.40 萬--1.42 億163.87%1.21 億15.03%8,182.50 萬32.10%1.72 億109.76%

現金及現金等價物 ----9,704.10 萬-- 應收賬款及票據 ----2,450.40 萬-- 流動資產合計 ----2.48 億-- 總資產 ----4.50 億-- 流動負債合計 ----2.84 億-- 總負債 ----2.84 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1.67 億-- 股東權益合計 ----1.66 億--

經營活動現金流量淨額 691.90 萬--2,515.60 萬263.58%5,360.00 萬113.07%--------------------------------------------1,329.70 萬--614.60 萬53.78%-1,267.90 萬306.30%433.60 萬134.20%7,998.50 萬1744.67% 投資活動現金流量淨額 -1,869.80 萬---591.80 萬68.35%-153.20 萬74.11%--------------------------------------------54.30 萬---491.80 萬1005.71%-484.50 萬1.48%1,091.50 萬325.28%793.90 萬27.27% 融資活動現金流量淨額 1,723.90 萬---502.60 萬129.15%-657.30 萬30.78%---------------------------------------------5,149.80 萬---371.40 萬92.79%618.00 萬266.40%-2,126.70 萬444.13%-2,502.20 萬17.66% 現金及現金等價物淨增加額 546.00 萬--1,421.20 萬160.29%4,549.50 萬220.12%---------------------------------------------3,765.80 萬---248.60 萬93.40%-1,134.40 萬356.32%-601.60 萬46.97%6,290.20 萬1145.58%

經營活動現金流量淨額 2,606.70 萬--1,097.20 萬57.91% 投資活動現金流量淨額 10.70 萬--79.90 萬646.73% 融資活動現金流量淨額 -2,868.50 萬--144.10 萬105.02% 現金及現金等價物淨增加額 -251.10 萬--1,321.20 萬626.16%