千百度 01028·

毛利率 ----------------------------------------------------57.90%--55.51%2.39%56.59%1.07%56.55%0.04%59.92%3.37% 淨利率 ----------------------------------------------------1.77%--1.07%0.70%1.36%0.29%3.47%2.11%-12.35%15.82% ROE ----------------------------------------------------2.03%--1.08%0.95%1.51%0.42%4.10%2.60%-13.68%17.78% ROA ----------------------------------------------------1.65%--0.86%0.79%1.20%0.34%3.26%2.06%-10.70%13.96% 營業收入增長率 ---------------------------------------------------------15.18%--11.45%26.63%-9.64%21.09%-12.82%3.18% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------------------45.92%--40.85%86.77%131.62%90.77%-410.98%542.60% 資產負債率 ----------------------------------------------------22.40%--20.05%2.35%20.44%0.40%19.99%0.45%20.96%0.97% 流動比率 ----------------------------------------------------3.88--3.530.354.040.513.980.063.520.46 經營現金流 / 淨利潤 ----------------------------------------------------1.08--11.8310.7511.410.432.239.17-0.983.21 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------------------------------1.92%--12.65%10.73%15.52%2.87%7.75%7.77%12.05%4.30%

毛利率 59.65%--63.85%4.20% 淨利率 -22.15%--1.14%23.29% 營業收入增長率 -----7.41%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----104.75%-- 資產負債率 ----23.32%-- 流動比率 ----3.07-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.54---11.1110.57 經營現金流 / 營業收入 11.97%---12.70%24.67%

營業收入 ----------------------------------------------------16.29 億--13.82 億15.18%15.40 億11.45%13.92 億9.64%12.13 億12.82% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------5,831.30 萬--5,500.80 萬5.67%7,987.70 萬45.21%8,211.60 萬2.80%-9,570.90 萬216.55% 毛利 ----------------------------------------------------9.43 億--7.67 億18.68%8.71 億13.61%7.87 億9.70%7.27 億7.61% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------------------8.30 億--6.95 億16.32%7.41 億6.60%6.82 億7.97%6.52 億4.35% 行政費用 ----------------------------------------------------1.17 億--1.07 億8.50%1.14 億6.18%1.18 億3.60%1.15 億2.66% 財務成本淨額 ----------------------------------------------------284.00 萬--255.50 萬10.04%296.80 萬16.16%101.50 萬65.80%83.50 萬17.73% 所得稅 ----------------------------------------------------2,169.40 萬--256.90 萬88.16%7,420.20 萬2788.36%2,010.70 萬72.90%1,344.60 萬33.13% 經營利潤 ----------------------------------------------------5,402.20 萬--2,000.40 萬62.97%9,677.90 萬383.80%6,941.50 萬28.27%-1.36 億295.29% 應佔聯營及合營公司損益 -----------------------------------------------------1.60 萬---11.40 萬612.50%134.50 萬1279.82%-----4,000-- 除稅前利潤 ----------------------------------------------------5,048.40 萬--1,733.50 萬65.66%9,515.60 萬448.92%6,840.00 萬28.12%-1.36 億299.42% 淨利潤 ----------------------------------------------------2,879.00 萬--1,476.60 萬48.71%2,095.40 萬41.91%4,829.30 萬130.47%-1.50 億410.29% 歸屬母公司淨利潤 ----------------------------------------------------2,734.60 萬--1,478.90 萬45.92%2,083.00 萬40.85%4,824.70 萬131.62%-1.50 億410.98%

營業收入 6.40 億--5.93 億7.41% 其他收入及收益 -1.24 億--2,039.60 萬116.39% 營業成本 2.58 億--2.14 億17.05% 毛利 3.82 億--3.78 億0.89% 銷售及分銷費用 3.30 億--3.17 億3.97% 行政費用 6,153.00 萬--6,508.10 萬5.77% 財務成本淨額 43.90 萬--53.90 萬22.78% 所得稅 708.70 萬--979.00 萬38.14% 應佔聯營及合營公司損益 0--37.70 萬-- 除稅前利潤 -1.35 億--1,656.90 萬112.30% 淨利潤 -1.42 億--677.90 萬104.78% 歸屬母公司淨利潤 -1.42 億--674.30 萬104.75%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------6.63 億--4.30 億35.23%5.61 億30.63% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------1.71 億--1.36 億20.63%1.68 億23.69%1.59 億5.10%1.19 億25.00% 存貨 ----------------------------------------------------4.87 億--4.57 億6.07%3.34 億26.96%3.03 億9.40%2.68 億11.58% 流動資產合計 ----------------------------------------------------13.81 億--11.21 億18.80%14.18 億26.50%11.49 億18.99%9.85 億14.28% 總資產 ----------------------------------------------------17.46 億--17.19 億1.55%17.50 億1.80%14.81 億15.35%14.00 億5.48% 流動負債合計 ----------------------------------------------------3.56 億--3.17 億10.74%3.51 億10.63%2.89 億17.71%2.80 億3.11% 總負債 ----------------------------------------------------3.91 億--3.45 億11.89%3.58 億3.81%2.96 億17.21%2.93 億0.89% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------13.45 億--13.65 億1.45%13.83 億1.30%11.76 億14.97%10.97 億6.69% 股東權益合計 ----------------------------------------------------13.55 億--13.74 億1.44%13.92 億1.30%11.85 億14.86%11.06 億6.63%

現金及現金等價物 ----4.52 億-- 應收賬款及票據 ----2.56 億-- 存貨 ----2.48 億-- 流動資產合計 ----10.12 億-- 總資產 ----15.09 億-- 流動負債合計 ----3.29 億-- 總負債 ----3.52 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.28 億-- 股東權益合計 ----11.57 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------------------------------3,122.30 萬--1.75 億459.65%2.39 億36.77%1.08 億54.89%1.46 億35.63% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------1.00 億---9,126.90 萬8.76%-4,380.40 萬52.01%-7,403.80 萬69.02%-7,638.20 萬3.17% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------3,446.40 萬---3,033.50 萬11.98%-2,798.40 萬7.75%-2.67 億855.79%6,179.20 萬123.10% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------------------------------1.03 億--5,313.50 萬151.45%1.67 億214.68%-2.34 億239.77%1.32 億156.32%

經營活動現金流量淨額 7,660.00 萬---7,530.00 萬198.30% 投資活動現金流量淨額 -1,230.00 萬---4,690.00 萬281.30% 融資活動現金流量淨額 -1,060.00 萬--1,230.00 萬216.04%