暢由國際集團 01039·

毛利率 28.37%--28.54%0.17%31.43%2.89%--------------------------------------------11.10%--13.15%2.05%17.32%4.17%21.73%4.41%22.83%1.10% 淨利率 23.92%--21.92%2.00%20.32%1.60%---------------------------------------------109.33%---22.67%86.66%-17.03%5.64%-10.05%6.98%-5.19%4.86% ROE 32.76%--32.49%0.27%31.03%1.46%---------------------------------------------15.90%---12.79%3.11%-16.01%3.22%-8.39%7.62%-7.33%1.06% ROA 14.01%--15.90%1.89%16.17%0.27%---------------------------------------------65.37%---31.57%33.80%-25.82%5.75%-13.08%12.74%-6.70%6.39% 營業收入增長率 ----136.51%--91.74%44.76%------------------------------------------------88.28%--5.45%82.83%-20.31%25.75%6.30%26.60% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----116.75%--77.76%38.99%------------------------------------------------29.80%---8.17%37.97%48.04%56.21%17.59%30.46% 資產負債率 57.22%--51.06%6.17%47.87%3.19%--------------------------------------------132.57%--175.00%42.43%202.52%27.52%211.19%8.67%208.44%2.75% 流動比率 1.15--1.140.011.370.23--------------------------------------------1.33--0.560.770.480.070.710.221.080.37 經營現金流 / 淨利潤 -0.00--0.340.34-0.370.71--------------------------------------------0.83--0.140.68-0.180.321.011.19-3.224.23 經營現金流 / 營業收入 -0.02%--7.52%7.55%-7.54%15.07%---------------------------------------------90.53%---3.26%87.27%3.05%6.30%-10.18%13.23%16.70%26.88%

毛利率 21.72%--25.62%3.89% 淨利率 -4.19%--4.84%9.03% 營業收入增長率 -----14.57%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1.48%-- 資產負債率 ----206.62%-- 流動比率 ----0.59-- 經營現金流 / 淨利潤 -4.98--2.607.59 經營現金流 / 營業收入 20.89%--12.61%8.28%

營業收入 1.77 億--4.18 億136.51%8.01 億91.74%--------------------------------------------1.14 億--2.15 億88.28%2.27 億5.45%1.81 億20.31%1.92 億6.30% 其他收入及收益 374.40 萬--978.20 萬161.27%507.80 萬48.09%---------------------------------------------------------------- 營業成本 1.27 億--2.99 億135.95%5.49 億83.99%---------------------------------------------------------------- 毛利 5,011.70 萬--1.19 億137.91%2.52 億111.16%--------------------------------------------1,267.30 萬--2,827.20 萬123.09%3,927.40 萬38.91%3,927.10 萬0.01%4,385.00 萬11.66% 銷售及分銷費用 215.30 萬--776.40 萬260.61%1,757.20 萬126.33%--------------------------------------------2,422.00 萬--607.60 萬74.91%534.30 萬12.06%393.60 萬26.33%445.90 萬13.29% 行政費用 599.40 萬--1,734.30 萬189.34%2,713.20 萬56.44%--------------------------------------------5,193.90 萬--3,217.40 萬38.05%3,067.80 萬4.65%3,098.70 萬1.01%2,593.20 萬16.31% 財務成本淨額 293.30 萬--774.50 萬164.06%1,270.00 萬63.98%--------------------------------------------2,042.90 萬--3,328.20 萬62.92%3,435.40 萬3.22%2,081.40 萬39.41%1,662.80 萬20.11% 所得稅 0--159.30 萬--2,812.80 萬1665.73%--------------------------------------------------------516.20 萬--400.00 萬22.51% 經營利潤 4,518.80 萬--1.01 億123.32%2.04 億101.77%---------------------------------------------1.04 億---1,534.20 萬85.20%-389.70 萬74.60%-241.40 萬38.05%1,068.60 萬542.67% 除稅前利潤 4,225.50 萬--9,317.00 萬120.49%1.91 億104.91%---------------------------------------------1.25 億---4,874.20 萬60.96%-3,861.60 萬20.77%-2,332.70 萬39.59%-597.10 萬74.40% 淨利潤 4,225.50 萬--9,157.70 萬116.72%1.63 億77.76%---------------------------------------------1.25 億---4,874.20 萬60.96%-3,861.60 萬20.77%-1,816.50 萬52.96%-997.10 萬45.11% 歸屬母公司淨利潤 4,225.00 萬--9,157.70 萬116.75%1.63 億77.76%---------------------------------------------4,946.70 萬---3,472.50 萬29.80%-3,756.20 萬8.17%-1,951.60 萬48.04%-1,608.40 萬17.59%

營業收入 9,037.20 萬--7,720.40 萬14.57% 其他收入及收益 -5.00 萬--18.20 萬464.00% 營業成本 7,073.90 萬--5,742.60 萬18.82% 毛利 1,963.30 萬--1,977.80 萬0.74% 銷售及分銷費用 194.00 萬--195.20 萬0.62% 行政費用 982.90 萬--952.00 萬3.14% 財務成本淨額 531.40 萬--97.70 萬81.61% 所得稅 283.30 萬--95.50 萬66.29% 經營利潤 437.50 萬--578.80 萬32.30% 除稅前利潤 -95.50 萬--469.20 萬591.31% 淨利潤 -378.80 萬--373.70 萬198.65% 歸屬母公司淨利潤 -465.70 萬---458.80 萬1.48%

現金及現金等價物 484.60 萬--1,832.50 萬278.15%2,444.80 萬33.41%--------------------------------------------5,042.60 萬--3,297.40 萬34.61%2,541.50 萬22.92%823.00 萬67.62%3,363.70 萬308.71% 應收賬款及票據 8,993.20 萬--1.50 億67.08%3.79 億152.55%--------------------------------------------1.34 億--1.15 億14.44%1.20 億4.77%1.23 億2.02%1.12 億8.35% 存貨 5,819.00 萬--1.44 億146.73%1.95 億35.62%--------------------------------------------63.30 萬--16.30 萬74.25%8.70 萬46.63%2.80 萬67.82%2.80 萬0.00% 流動資產合計 1.80 億--3.23 億79.34%6.31 億95.41%--------------------------------------------1.86 億--1.49 億20.18%1.46 億1.69%1.31 億10.21%1.46 億11.54% 總資產 3.02 億--5.76 億91.00%10.06 億74.75%--------------------------------------------1.91 億--1.54 億19.16%1.50 億3.15%1.39 億7.17%1.49 億7.21% 流動負債合計 1.57 億--2.83 億80.75%4.61 億62.77%--------------------------------------------1.40 億--2.68 億90.97%3.02 億12.75%1.85 億38.63%1.35 億26.85% 總負債 1.73 億--2.94 億70.41%4.82 億63.84%--------------------------------------------2.53 億--2.70 億6.71%3.03 億12.09%2.93 億3.20%3.10 億5.82% 歸屬母公司股東權益 1.29 億--2.82 億118.54%5.25 億86.13%--------------------------------------------3.11 億--2.72 億12.72%2.35 億13.57%2.33 億0.85%2.20 億5.65% 股東權益合計 1.29 億--2.82 億118.54%5.25 億86.13%---------------------------------------------6,221.60 萬---1.16 億86.13%-1.53 億32.40%-1.54 億0.68%-1.61 億4.56%

現金及現金等價物 ----3,893.60 萬-- 應收賬款及票據 ----1.09 億-- 存貨 ----2.80 萬-- 流動資產合計 ----1.48 億-- 總資產 ----1.49 億-- 流動負債合計 ----2.50 億-- 總負債 ----3.08 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.14 億-- 股東權益合計 -----1.59 億--

經營活動現金流量淨額 -4.20 萬--3,143.70 萬74950.00%-6,042.00 萬292.19%---------------------------------------------1.03 億---700.70 萬93.22%690.70 萬198.57%-1,839.50 萬366.32%3,208.20 萬274.41% 投資活動現金流量淨額 -1.22 億---1.31 億7.88%-1.59 億21.12%---------------------------------------------53.00 萬---52.70 萬0.57%-15.70 萬70.21%-55.20 萬251.59%-43.90 萬20.47% 融資活動現金流量淨額 1.17 億--1.13 億3.49%2.25 億99.15%--------------------------------------------382.20 萬---1,108.60 萬390.06%-1,440.20 萬29.91%171.90 萬111.94%-620.20 萬460.79% 現金及現金等價物淨增加額 -433.30 萬--1,347.90 萬411.08%612.30 萬54.57%---------------------------------------------1.00 億---1,862.00 萬81.40%-765.20 萬58.90%-1,722.80 萬125.14%2,544.10 萬247.67%

經營活動現金流量淨額 1,887.50 萬--973.40 萬48.43% 投資活動現金流量淨額 -4.30 萬--2.10 萬148.84% 融資活動現金流量淨額 -47.70 萬---443.20 萬829.14% 現金及現金等價物淨增加額 1,835.50 萬--532.30 萬71.00%