重慶鋼鐵股份 01053·

毛利率 ------------------------------------9.78%---0.08%9.87%-1.74%1.66%-4.97%3.23%0.82%5.80% 淨利率 ------------------------------------5.71%---2.79%8.50%-3.80%1.01%-11.73%7.93%-11.34%0.39% ROE ------------------------------------10.16%---4.78%14.94%-7.53%2.75%-19.24%11.72%-19.56%0.32% ROA ------------------------------------5.29%---2.59%7.88%-4.00%1.41%-9.01%5.01%-8.48%0.52% 營業收入增長率 -----------------------------------------8.25%--7.54%15.79%-30.71%38.25%-11.90%18.81% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------144.82%---46.60%98.22%-113.83%67.24%14.82%128.66% 資產負債率 ------------------------------------47.96%--45.78%2.18%46.85%1.07%53.19%6.34%56.64%3.45% 流動比率 ------------------------------------0.87--0.650.210.440.220.370.070.320.05 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------2.47---1.443.91-0.680.76-0.410.27-0.610.20 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------14.11%--4.02%10.09%2.60%1.42%4.81%2.21%6.87%2.06%

淨利率 -1.00%---1.14%---1.51%0.51%-1.73%0.58% 營業收入增長率 ---------9.62%---7.75%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------36.55%---39.35%-- 資產負債率 --------55.06%--52.82%-- 流動比率 --------0.45--0.37-- 經營現金流 / 淨利潤 -6.72---8.39---3.153.57-2.495.91 經營現金流 / 營業收入 6.73%--9.60%--4.76%1.97%4.30%5.30%

營業收入 ------------------------------------398.49 億--365.62 億8.25%393.18 億7.54%272.44 億30.71%240.02 億11.90% 其他收入及收益 ------------------------------------1.50 億--252.28 萬98.31%751.64 萬197.94%566.52 萬24.63%203.92 萬64.00% 毛利 ------------------------------------38.99 億---3,085.80 萬100.79%-6.84 億2117.48%-13.55 億98.07%1.97 億114.53% 銷售及分銷費用 ------------------------------------8,114.31 萬--7,420.43 萬8.55%7,580.38 萬2.16%5,678.80 萬25.09%6,888.82 萬21.31% 行政費用 ------------------------------------5.05 億--4.18 億17.09%3.35 億19.92%3.71 億10.63%2.29 億38.26% 財務成本淨額 ------------------------------------3.81 億--3.59 億5.73%2.42 億32.49%2.01 億17.17%1.66 億17.25% 所得稅 ------------------------------------1,150.90 萬--1.82 億1485.59%2.50 億36.91%9,607.96 萬61.54%1,270.03 萬86.78% 經營利潤 ------------------------------------26.44 億---8.43 億131.89%-15.02 億78.17%-30.91 億105.79%-25.68 億16.90% 除稅前利潤 ------------------------------------22.63 億---12.02 億153.11%-17.44 億45.13%-32.92 億88.71%-27.35 億16.92% 淨利潤 ------------------------------------22.74 億---10.19 億144.82%-14.94 億46.60%-31.96 億113.83%-27.22 億14.82% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------22.74 億---10.19 億144.82%-14.94 億46.60%-31.96 億113.83%-27.22 億14.82%

營業收入 130.85 億--190.91 億--118.26 億9.62%176.11 億7.75% 其他收入及收益 4,501.99 萬--8,739.78 萬--6,560.58 萬45.73%1.52 億74.08% 營業成本 129.31 億--188.36 億--117.26 億9.32%175.51 億6.82% 銷售及分銷費用 3,183.14 萬--4,717.30 萬--3,335.74 萬4.79%4,888.83 萬3.64% 行政費用 1.31 億--1.97 億--1.30 億0.82%2.02 億2.16% 財務成本淨額 7,721.38 萬--1.21 億--7,816.71 萬1.23%9,987.94 萬17.21% 所得稅 109.66 萬--182.43 萬--93.41 萬14.81%187.96 萬3.03% 經營利潤 -1.19 億---2.22 億---1.78 億49.53%-3.03 億36.62% 應佔聯營及合營公司損益 ----135.97 萬------91.62 萬32.62% 除稅前利潤 -1.30 億---2.17 億---1.78 億36.98%-3.02 億39.66% 淨利潤 -1.31 億---2.18 億---1.79 億36.55%-3.04 億39.35% 歸屬母公司淨利潤 -1.31 億---2.18 億---1.79 億36.55%-3.04 億39.35%

現金及現金等價物 ------------------------------------64.11 億--39.96 億37.67%19.35 億51.56%30.20 億56.02%27.12 億10.18% 應收賬款及票據 ------------------------------------15.91 億--8.38 億47.29%6.63 億20.93%9.15 億38.07%1,513.40 萬98.35% 存貨 ------------------------------------38.40 億--25.93 億32.48%26.22 億1.11%17.06 億34.92%13.97 億18.14% 流動資產合計 ------------------------------------133.51 億--85.14 億36.23%60.52 億28.92%62.87 億3.89%48.45 億22.94% 總資產 ------------------------------------429.96 億--393.65 億8.45%373.57 億5.10%354.79 億5.03%320.86 億9.56% 流動負債合計 ------------------------------------154.11 億--130.63 億15.24%138.64 億6.13%169.27 億22.10%152.97 億9.63% 總負債 ------------------------------------206.21 億--180.23 億12.60%175.03 億2.89%188.73 億7.83%181.74 億3.70% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------223.75 億--213.42 億4.62%198.54 億6.97%166.07 億16.36%139.12 億16.23% 股東權益合計 ------------------------------------223.75 億--213.42 億4.62%198.54 億6.97%166.07 億16.36%139.12 億16.23%

現金及現金等價物 --------34.93 億--18.75 億-- 應收賬款及票據 --------2,200.64 萬--2,136.18 萬-- 存貨 --------16.86 億--16.99 億-- 流動資產合計 --------63.55 億--49.50 億-- 總資產 --------328.13 億--310.12 億-- 流動負債合計 --------141.35 億--135.36 億-- 總負債 --------180.67 億--163.81 億-- 歸屬母公司股東權益 --------147.46 億--146.30 億-- 股東權益合計 --------147.46 億--146.30 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------56.21 億--14.70 億73.85%10.22 億30.48%13.10 億28.16%16.49 億25.88% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------55.36 億---21.11 億61.86%-8.01 億62.06%-7.89 億1.48%-16.28 億106.24% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------10.49 億---12.53 億219.47%-23.27 億85.72%4.60 億119.76%-8.94 億294.34% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------11.34 億---18.94 億267.02%-21.06 億11.18%9.81 億146.56%-8.73 億188.98%

經營活動現金流量淨額 8.80 億--18.33 億--5.63 億36.09%7.57 億58.70% 投資活動現金流量淨額 -11.87 億---13.60 億---2.13 億82.03%-8.14 億40.18% 融資活動現金流量淨額 1,933.19 萬---5.89 億--6.36 億3189.28%-6.87 億16.79% 現金及現金等價物淨增加額 -2.87 億---1.16 億--9.85 億443.56%-7.44 億539.81%