首都信息 01075·

毛利率 ------------------------------------------------35.72%--37.49%1.77%27.99%9.49%25.67%2.32%24.03%1.64% 淨利率 ------------------------------------------------2.09%--9.89%7.80%-4.36%14.24%-0.43%3.93%8.79%9.22% ROE ------------------------------------------------1.61%--10.18%8.58%-6.37%16.55%-1.22%5.15%10.06%11.28% ROA ------------------------------------------------1.26%--5.53%4.27%-2.49%8.01%-0.27%2.22%5.32%5.58% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------0.27%--0.18%0.45%3.28%3.10%13.41%10.13% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------600.89%---156.70%757.59%81.10%237.79%998.64%917.54% 資產負債率 ------------------------------------------------50.02%--48.10%1.92%51.83%3.72%49.49%2.33%52.76%3.27% 流動比率 ------------------------------------------------1.61--1.450.161.260.191.350.091.320.02 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------6.40--1.454.95-3.635.08-19.3415.712.6822.02 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------13.39%--14.34%0.95%15.79%1.45%8.26%7.53%23.59%15.33%

淨利率 2.96%---4.04%7.00% 營業收入增長率 ----4.08%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----495.83%-- 資產負債率 ----51.71%-- 流動比率 ----1.33--

營業收入 ------------------------------------------------14.27 億--14.23 億0.27%14.26 億0.18%14.72 億3.28%16.70 億13.41% 其他收入及收益 ------------------------------------------------9.50 萬--1.29 萬86.46%19.05 萬1381.15%125.87 萬560.74%20699.98% 毛利 ------------------------------------------------5.10 億--5.33 億4.67%3.99 億25.19%3.78 億5.28%4.01 億6.16% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------1.38 億--1.18 億14.11%1.11 億6.23%1.31 億17.68%1.28 億1.71% 行政費用 ------------------------------------------------1.29 億--1.36 億5.87%1.65 億21.43%1.40 億15.21%1.65 億17.39% 財務成本淨額 ------------------------------------------------1,057.12 萬--1,622.63 萬53.49%1,002.21 萬38.24%951.89 萬5.02%791.82 萬16.82% 所得稅 ------------------------------------------------1,577.90 萬--2,001.23 萬26.83%2,814.22 萬40.62%1,140.51 萬59.47%1,770.35 萬55.22% 經營利潤 ------------------------------------------------3,506.54 萬--1.44 億312.06%-1.00 億169.39%-440.27 萬95.61%1.57 億3656.28% 除稅前利潤 ------------------------------------------------4,563.66 萬--1.61 億252.17%-9,023.42 萬156.14%511.62 萬105.67%1.64 億3115.11% 淨利潤 ------------------------------------------------2,985.76 萬--1.41 億371.25%-6,209.21 萬144.13%-628.89 萬89.87%1.47 億2434.08% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------1,834.68 萬--1.29 億600.89%-7,290.64 萬156.70%-1,378.14 萬81.10%1.24 億998.64%

營業收入 6.81 億--7.09 億4.08% 營業成本 5.25 億--5.40 億2.81% 銷售及分銷費用 4,823.06 萬--5,254.94 萬8.95% 行政費用 6,413.77 萬--7,315.11 萬14.05% 財務成本淨額 357.03 萬--204.27 萬42.79% 所得稅 34.90 萬--417.35 萬1095.96% 經營利潤 2,057.95 萬---2,371.38 萬215.23% 應佔聯營及合營公司損益 -2,341.02 萬---1,179.73 萬49.61% 除稅前利潤 1,982.39 萬---2,445.31 萬223.35% 淨利潤 2,017.28 萬---2,862.65 萬241.91% 歸屬母公司淨利潤 954.15 萬---3,776.83 萬495.83%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------10.60 億--9.23 億12.87%8.14 億11.84%7.23 億11.14%9.14 億26.31% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------3.64 億--4.52 億24.35%4.63 億2.51%4.55 億1.90%5.03 億10.66% 存貨 ------------------------------------------------2.27 億--2.17 億4.46%1.21 億44.30%7,874.92 萬34.94%1.11 億40.87% 流動資產合計 ------------------------------------------------18.68 億--17.62 億5.66%15.92 億9.63%15.01 億5.72%18.36 億22.32% 總資產 ------------------------------------------------23.79 億--25.46 億7.04%24.97 億1.93%23.62 億5.39%27.61 億16.87% 流動負債合計 ------------------------------------------------11.59 億--12.11 億4.55%12.62 億4.19%11.14 億11.74%13.87 億24.55% 總負債 ------------------------------------------------11.90 億--12.25 億2.94%12.94 億5.66%11.69 億9.65%14.57 億24.59% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------11.42 億--12.63 億10.54%11.45 億9.32%11.28 億1.49%12.32 億9.20% 股東權益合計 ------------------------------------------------11.89 億--13.21 億11.15%12.03 億8.97%11.93 億0.81%13.04 億9.30%

現金及現金等價物 ----5.80 億-- 應收賬款及票據 ----4.51 億-- 存貨 ----2.83 億-- 流動資產合計 ----16.98 億-- 總資產 ----25.99 億-- 流動負債合計 ----12.78 億-- 總負債 ----13.44 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.74 億-- 股東權益合計 ----12.55 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------1.91 億--2.04 億6.81%2.25 億10.33%1.22 億45.97%3.94 億223.89% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------1.18 億---2.80 億337.77%-2.63 億6.24%-1.48 億43.76%-1.49 億0.94% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------9,724.92 萬---6,503.79 萬33.12%-9,132.96 萬40.43%-3,275.48 萬64.14%-5,744.46 萬75.38% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------2.10 億---1.36 億164.68%-1.28 億5.71%-5,784.66 萬54.89%1.86 億420.93%