凱盛新能 01108·

毛利率 --------------------------------------------------------23.54%--11.85%11.69%11.58%0.27%-4.35%15.94%-12.29%7.94% 淨利率 --------------------------------------------------------9.14%--9.13%0.01%7.05%2.08%-14.43%21.48%-30.30%15.87% ROE --------------------------------------------------------6.67%--9.66%3.00%8.53%1.13%-15.18%23.71%-29.47%14.28% ROA --------------------------------------------------------3.58%--4.35%0.77%3.74%0.61%-5.39%9.13%-7.22%1.83% 營業收入增長率 ------------------------------------------------------------38.73%--31.12%7.61%-30.34%61.45%-29.40%0.93% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------------------------------------------------------59.93%---3.50%63.43%-254.52%251.02%-49.91%204.61% 資產負債率 --------------------------------------------------------53.11%--56.33%3.23%59.34%3.00%64.45%5.11%73.33%8.88% 流動比率 --------------------------------------------------------0.85--0.980.131.040.060.650.390.460.18 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------------------------------0.41---0.871.280.311.180.590.290.750.15 經營現金流 / 營業收入 --------------------------------------------------------3.76%---7.91%11.67%2.18%10.09%-8.57%10.75%-22.69%14.12%

淨利率 -30.08%---24.34%---79.11%49.04%-85.21%60.86% 營業收入增長率 ---------29.27%---40.14%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------86.75%---105.00%-- 資產負債率 --------79.03%--81.92%-- 流動比率 --------0.34--0.31-- 經營現金流 / 淨利潤 1.48--1.13--0.471.010.490.64 經營現金流 / 營業收入 -44.51%---27.49%---37.14%7.37%-41.60%14.11%

營業收入 --------------------------------------------------------36.26 億--50.30 億38.73%65.95 億31.12%45.94 億30.34%32.44 億29.40% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------469.89 萬--331.90 萬29.37%69.96 萬78.92%47.83 萬31.63%173.06 萬261.82% 毛利 --------------------------------------------------------8.54 億--5.96 億30.16%7.64 億28.16%-2.00 億126.18%-3.99 億99.33% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------------------1,930.48 萬--1,743.01 萬9.71%1,977.45 萬13.45%1,631.30 萬17.50%1,003.77 萬38.47% 行政費用 --------------------------------------------------------1.75 億--1.26 億27.81%1.47 億16.52%1.51 億2.61%1.65 億9.23% 財務成本淨額 --------------------------------------------------------1.25 億--7,353.42 萬41.20%7,413.07 萬0.81%1.11 億49.89%1.22 億9.70% 所得稅 --------------------------------------------------------1,977.53 萬--1,109.70 萬43.88%3,655.62 萬229.43%1.18 億221.88%1,331.64 萬88.68% 經營利潤 --------------------------------------------------------4.76 億--5.44 億14.20%5.76 億5.83%-6.70 億216.36%-8.48 億26.56% 除稅前利潤 --------------------------------------------------------3.51 億--4.70 億33.94%5.01 億6.61%-7.81 億255.73%-9.69 億24.16% 淨利潤 --------------------------------------------------------3.31 億--4.59 億38.59%4.65 億1.23%-6.63 億242.66%-9.83 億48.20% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------------------------------2.56 億--4.09 億59.93%3.95 億3.50%-6.10 億254.52%-9.14 億49.91%

營業收入 16.73 億--26.77 億--11.84 億29.27%16.02 億40.14% 其他收入及收益 828.25 萬--7,568.29 萬--584.88 萬29.38%1,059.06 萬86.01% 營業成本 19.27 億--30.38 億--17.59 億8.71%24.70 億18.69% 銷售及分銷費用 353.94 萬--571.05 萬--390.54 萬10.34%614.05 萬7.53% 行政費用 6,254.87 萬--1.11 億--7,066.22 萬12.97%1.09 億1.85% 財務成本淨額 5,660.79 萬--8,478.03 萬--6,474.99 萬14.38%1.01 億19.65% 所得稅 9.36 萬--193.12 萬--303.47 萬3141.76%352.50 萬82.53% 經營利潤 -5.04 億---6.50 億---9.39 億86.30%-13.68 億110.42% 除稅前利潤 -5.03 億---6.50 億---9.39 億86.61%-13.69 億110.70% 淨利潤 -5.03 億---6.52 億---9.36 億86.04%-13.65 億109.54% 歸屬母公司淨利潤 -4.49 億---5.96 億---8.38 億86.75%-12.22 億105.00%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------11.17 億--6.89 億38.29%2.73 億60.31%1.40 億48.67%1.46 億3.93% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------8.08 億--17.35 億114.68%27.04 億55.83%11.96 億55.78%12.43 億3.90% 存貨 --------------------------------------------------------6.86 億--6.96 億1.36%6.87 億1.24%8.91 億29.76%7.44 億16.50% 流動資產合計 --------------------------------------------------------31.69 億--40.70 億28.44%43.14 億6.01%33.02 億23.47%30.79 億6.76% 總資產 --------------------------------------------------------92.53 億--105.66 億14.19%124.28 億17.62%123.05 億0.99%136.15 億10.64% 流動負債合計 --------------------------------------------------------37.23 億--41.47 億11.38%41.55 億0.18%51.02 億22.80%66.36 億30.07% 總負債 --------------------------------------------------------49.14 億--59.52 億21.12%73.74 億23.89%79.31 億7.55%99.84 億25.89% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------38.35 億--42.32 億10.37%46.27 億9.33%40.17 億13.18%31.03 億22.76% 股東權益合計 --------------------------------------------------------43.39 億--46.14 億6.33%50.53 億9.53%43.74 億13.44%36.30 億17.00%

現金及現金等價物 --------1.10 億--1.12 億-- 應收賬款及票據 --------10.29 億--8.96 億-- 存貨 --------5.66 億--5.36 億-- 流動資產合計 --------25.12 億--23.40 億-- 總資產 --------128.45 億--125.31 億-- 流動負債合計 --------73.01 億--75.38 億-- 總負債 --------101.50 億--102.66 億-- 歸屬母公司股東權益 --------22.64 億--18.81 億-- 股東權益合計 --------26.94 億--22.65 億--

經營活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------1.36 億---3.98 億392.01%1.44 億136.05%-3.94 億374.48%-7.36 億86.86% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------17.11 億---6.62 億61.31%-17.58 億165.67%-5.69 億67.62%-4.28 億24.77% 融資活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------23.85 億--5.83 億75.57%13.56 億132.80%8.63 億36.36%11.55 億33.85% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------------------------------------------8.10 億---4.76 億158.79%-2.56 億46.13%-9,859.20 萬61.55%-916.14 萬90.71%

經營活動現金流量淨額 -7.45 億---7.36 億---4.40 億40.99%-6.67 億9.42% 投資活動現金流量淨額 -2.24 億---3.29 億---403.58 萬98.20%-5,774.78 萬82.43% 融資活動現金流量淨額 9.83 億--10.97 億--4.16 億57.68%7.12 億35.08% 現金及現金等價物淨增加額 1,398.86 萬--3,266.30 萬---2,759.59 萬297.28%-1,221.73 萬137.40%