慧源同創科技 01116·

毛利率 ------------------------------------------------------------20.70%--13.68%7.03%13.23%--12.23%1.00%10.87%1.36%12.14%1.27% 淨利率 ------------------------------------------------------------3.56%---0.37%3.93%-62.43%--21.43%83.87%-7.82%29.26%-3.02%4.80% ROE ------------------------------------------------------------3.64%-------452.93%--71.12%524.05%-29.83%100.94%-8.17%21.65% ROA ------------------------------------------------------------2.67%-------62.95%--26.93%89.88%-11.09%38.03%-4.62%6.47% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------19.04%------32.75%--6.39%26.36%12.40%6.01% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------139.45%------145.23%---137.63%282.87%74.74%212.37% 資產負債率 --------------------------------------------------------39.44%--36.08%3.35%----73.52%--50.38%23.14%53.04%2.66%59.61%6.57% 流動比率 --------------------------------------------------------2.85--1.831.02----1.16--1.690.531.560.121.440.12 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------2.16--9.9312.080.13--0.100.040.940.84-0.361.30 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------7.67%---3.67%4.00%-8.36%--2.06%10.42%-7.32%9.38%1.09%8.41%

營業收入 ------------------------------------------------------------5.81 億--6.92 億19.04%5.38 億--7.14 億32.75%7.60 億6.39%8.54 億12.40% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,125.80 萬--1,681.70 萬49.38%1,731.00 萬--2,003.60 萬15.75%1,493.30 萬25.47%1,686.70 萬12.95% 營業成本 ----------------------------------------------------------------------------6.77 億--7.51 億10.80% 毛利 ------------------------------------------------------------1.20 億--9,462.00 萬21.36%7,119.80 萬--8,738.70 萬22.74%8,260.20 萬5.48%1.04 億25.56% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------3,372.30 萬--4,361.10 萬29.32%4,284.50 萬--6,368.00 萬48.63%5,846.00 萬8.20%4,581.10 萬21.64% 行政費用 ------------------------------------------------------------4,112.50 萬--4,434.30 萬7.82%3,593.70 萬--4,525.80 萬25.94%5,313.50 萬17.40%6,577.50 萬23.79% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,444.20 萬--1,460.40 萬1.12%626.30 萬--359.20 萬42.65%529.00 萬47.27%498.80 萬5.71% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,194.00 萬--501.80 萬57.97%280.30 萬--330.00 萬17.73%116.40 萬64.73%184.40 萬58.42% 經營利潤 ------------------------------------------------------------4,766.30 萬--1,712.50 萬64.07%-3.27 億---780.70 萬97.61%-4,845.70 萬520.69%-1,898.70 萬60.82% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------60.10 萬---6.10 萬89.85%-4.60 萬-------------- 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------3,262.00 萬--246.00 萬92.46%-3.33 億---1,146.80 萬96.56%-5,829.50 萬408.33%-2,397.50 萬58.87% 淨利潤 ------------------------------------------------------------2,068.00 萬---255.80 萬112.37%-3.36 億--1.53 億145.58%-5,945.90 萬138.83%-2,581.90 萬56.58% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------1,585.40 萬---625.50 萬139.45%-3.39 億--1.53 億145.23%-5,768.30 萬137.63%-1,457.10 萬74.74%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------1.46 億--3,757.50 萬74.34%----4,638.80 萬--5,753.20 萬24.02%5,164.90 萬10.23%6,241.00 萬20.83% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------2.94 億--3.85 億30.90%----3.15 億--3.46 億9.81%3.06 億11.62%2.93 億4.12% 存貨 --------------------------------------------------------8,264.00 萬--8,763.50 萬6.04%----9,295.60 萬--7,930.70 萬14.68%8,422.20 萬6.20%1.22 億44.97% 流動資產合計 --------------------------------------------------------5.23 億--5.10 億2.49%----4.54 億--4.83 億6.25%4.42 億8.53%4.78 億8.16% 總資產 --------------------------------------------------------7.82 億--7.75 億0.98%----5.34 億--5.69 億6.51%5.36 億5.72%5.58 億4.18% 流動負債合計 --------------------------------------------------------1.83 億--2.79 億51.92%----3.92 億--2.86 億26.95%2.83 億1.35%3.32 億17.54% 總負債 --------------------------------------------------------3.09 億--2.79 億9.41%----3.92 億--2.86 億27.01%2.84 億0.73%3.33 億17.08% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------4.18 億--4.35 億4.07%----7,481.20 萬--2.16 億188.08%1.93 億10.26%1.78 億7.80% 股東權益合計 --------------------------------------------------------4.74 億--4.95 億4.50%----1.41 億--2.82 億99.59%2.52 億10.78%2.26 億10.38%

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,458.50 萬---2,539.20 萬43.05%-4,497.40 萬--1,473.00 萬132.75%-5,561.40 萬477.56%929.80 萬116.72% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,863.30 萬---1,402.60 萬24.72%-1,339.10 萬---2,608.10 萬94.77%-1,234.50 萬52.67%-1,829.00 萬48.16% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,216.50 萬--3,985.20 萬194.51%6,521.30 萬--2,117.70 萬67.53%5,397.00 萬154.85%2,164.90 萬59.89% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------1.05 億--43.40 萬100.41%684.80 萬--982.60 萬43.49%-1,398.90 萬242.37%----