中遠海能 01138·

毛利率 -------------------------------------------------------------32.34%--18.36%50.70%29.21%10.85%27.01%2.20%25.77%1.24% 淨利率 -------------------------------------------------------------36.91%--9.63%46.54%16.39%6.76%18.96%2.57%18.66%0.30% ROE -------------------------------------------------------------17.44%--4.63%22.06%9.61%4.98%11.11%1.50%8.41%2.70% ROA -------------------------------------------------------------7.86%--2.62%10.48%5.04%2.42%5.37%0.33%4.71%0.66% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------46.83%--21.47%25.36%2.68%18.79%2.34%0.34% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------129.30%--131.32%2.01%19.65%111.66%-0.15%19.81% 資產負債率 ------------------------------------------------------------49.62%--50.81%1.20%48.30%2.51%51.71%3.41%45.50%6.21% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.49--0.790.311.080.290.960.121.290.33 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.71--2.313.022.420.111.970.441.670.30 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------26.38%--22.24%4.14%39.60%17.36%37.42%2.19%31.18%6.24%

毛利率 23.04%--41.36%18.31% 淨利率 18.08%--31.78%13.70% 營業收入增長率 ----30.27%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----140.58%-- 資產負債率 ----49.04%-- 流動比率 ----1.30-- 經營現金流 / 淨利潤 1.46--1.450.00 經營現金流 / 營業收入 26.32%--46.17%19.85%

營業收入 ------------------------------------------------------------126.45 億--185.67 億46.83%225.53 億21.47%231.59 億2.68%237.01 億2.34% 毛利 -------------------------------------------------------------40.89 億--34.09 億183.36%65.87 億93.25%62.54 億5.06%61.07 億2.36% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------5,033.50 萬--5,727.30 萬13.78%7,699.60 萬34.44%8,390.80 萬8.98%1.14 億35.74% 行政費用 ------------------------------------------------------------9.05 億--9.48 億4.67%10.03 億5.86%11.27 億12.36%11.86 億5.20% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------8.27 億--9.94 億20.24%14.70 億47.87%14.15 億3.72%13.42 億5.14% 所得稅 ------------------------------------------------------------1.40 億--9.65 億590.10%10.94 億13.36%8.58 億21.52%9.34 億8.76% 經營利潤 -------------------------------------------------------------46.70 億--27.04 億157.91%50.73 億87.60%54.93 億8.27%54.37 億1.01% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------9.69 億--10.43 億7.61%11.88 億13.92%11.73 億1.28%12.62 億7.60% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------45.27 億--27.53 億160.81%47.91 億74.03%52.50 億9.58%53.56 億2.03% 淨利潤 -------------------------------------------------------------46.67 億--17.88 億138.31%36.97 億106.77%43.92 億18.79%44.23 億0.71% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------49.85 億--14.61 億129.30%33.79 億131.32%40.43 億19.65%40.37 億0.15%

營業收入 115.76 億--150.79 億30.27% 其他收入及收益 3.98 億--2.82 億29.04% 營業成本 89.08 億--88.43 億0.73% 毛利 26.67 億--62.36 億133.81% 銷售及分銷費用 3,614.00 萬--4,299.20 萬18.96% 行政費用 5.08 億--5.55 億9.20% 財務成本淨額 7.07 億--6.35 億10.14% 所得稅 3.06 億--11.24 億266.73% 應佔聯營及合營公司損益 3.66 億--3.88 億5.93% 除稅前利潤 23.99 億--59.16 億146.57% 淨利潤 20.93 億--47.92 億128.98% 歸屬母公司淨利潤 18.94 億--45.56 億140.58%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------35.24 億--42.39 億20.30%57.50 億35.63%58.30 億1.40%154.54 億165.07% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------3.69 億--5.45 億47.51%6.18 億13.30%6.10 億1.28%6.64 億8.98% 存貨 ------------------------------------------------------------10.13 億--12.78 億26.14%11.61 億9.20%13.34 億14.92%9.78 億26.66% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------64.86 億--83.83 億29.24%97.16 億15.91%98.62 億1.50%203.44 億106.29% 總資產 ------------------------------------------------------------593.89 億--682.50 億14.92%734.30 億7.59%818.12 億11.42%939.94 億14.89% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------133.38 億--105.91 億20.60%89.69 億15.31%102.53 億14.32%157.88 億53.99% 總負債 ------------------------------------------------------------294.67 億--346.80 億17.69%354.68 億2.27%423.07 億19.28%427.67 億1.09% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------285.91 億--315.71 億10.42%351.63 億11.38%363.88 億3.48%479.84 億31.87% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------299.22 億--335.71 億12.19%379.62 億13.08%395.06 億4.07%512.27 億29.67%

現金及現金等價物 ----181.91 億-- 應收賬款及票據 ----16.46 億-- 存貨 ----12.61 億-- 流動資產合計 ----242.98 億-- 總資產 ----1,007.45 億-- 流動負債合計 ----187.55 億-- 總負債 ----494.10 億-- 歸屬母公司股東權益 ----481.04 億-- 股東權益合計 ----513.35 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------33.36 億--41.30 億23.80%89.32 億116.27%86.65 億2.98%73.89 億14.73% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------25.84 億---51.57 億99.57%-48.06 億6.79%-89.17 億85.53%-30.07 億66.28% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------20.84 億--15.64 億175.05%-27.26 億274.33%-1.29 億95.25%43.00 億3424.20% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------13.32 億--5.37 億140.34%13.99 億160.42%-3.81 億127.26%86.83 億2377.15%

經營活動現金流量淨額 30.46 億--69.62 億128.54%