正乾金融控股 01152·

毛利率 26.10%--22.52%3.58%23.31%0.79%----------------------------------------8.76%--7.06%1.70%6.59%0.47%4.90%1.69%3.34%1.55% 淨利率 8.52%--7.29%1.23%7.85%0.56%----------------------------------------2.43%--4.63%2.21%2.57%2.07%-3.69%6.26%-1.93%1.77% ROE ----------------------------------------------------19.49%--17.56%1.93%19.38%1.82%-27.90%47.29%-6.55%21.35% ROA ----------------------------------------------------4.31%--4.31%0.00%4.71%0.41%-6.04%10.75%-2.89%3.15% 營業收入增長率 -----3.81%--16.95%20.77%---------------------------------------------45.04%--135.82%180.85%-15.47%151.29%-8.31%7.16% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----17.70%--25.94%43.64%--------------------------------------------6.94%--34.93%27.99%-212.23%247.16%54.67%266.90% 資產負債率 ----------------------------------------------------77.18%--74.39%2.79%73.99%0.40%78.73%4.74%59.53%19.20% 流動比率 2.23--2.720.492.220.51----------------------------------------1.26--1.310.051.760.451.250.512.601.35 經營現金流 / 淨利潤 0.89--0.720.181.460.75-----------------------------------------1.72---0.271.450.781.050.850.072.261.40 經營現金流 / 營業收入 7.60%--5.22%2.38%11.49%6.27%-----------------------------------------4.16%---1.23%2.94%2.01%3.24%-3.15%5.16%-4.34%1.19%

毛利率 5.26%--3.19%2.07% 淨利率 1.39%---1.03%2.42% 營業收入增長率 ----21.10%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----188.30%-- 資產負債率 ----32.89%-- 流動比率 ----3.01-- 經營現金流 / 淨利潤 -6.02--4.2410.25 經營現金流 / 營業收入 -8.38%---4.35%4.04%

營業收入 3.17 億--3.04 億3.81%3.56 億16.95%----------------------------------------5.33 億--2.93 億45.04%6.90 億135.82%5.84 億15.47%5.35 億8.31% 其他收入及收益 378.60 萬--626.00 萬65.35%642.10 萬2.57%----------------------------------------54.94 萬--32.43 萬40.98%------------ 營業成本 2.34 億--2.36 億0.84%2.73 億15.76%------------------------------------------------------------ 毛利 8,261.80 萬--6,856.70 萬17.01%8,300.90 萬21.06%----------------------------------------4,667.19 萬--2,067.21 萬55.71%4,548.95 萬120.05%2,857.11 萬37.19%1,789.64 萬37.36% 銷售及分銷費用 975.90 萬--1,065.90 萬9.22%1,358.90 萬27.49%----------------------------------------82.01 萬--1.70 萬97.93%------------ 行政費用 4,074.80 萬--3,707.70 萬9.01%4,185.70 萬12.89%----------------------------------------1,381.58 萬--822.70 萬40.45%1,115.92 萬35.64%815.56 萬26.92%767.92 萬5.84% 財務成本淨額 44.10 萬--11.00 萬75.06%40.70 萬270.00%----------------------------------------526.21 萬--77.71 萬85.23%772.37 萬893.86%1,050.96 萬36.07%884.34 萬15.85% 所得稅 847.20 萬--477.40 萬43.65%561.00 萬17.51%----------------------------------------416.24 萬--110.68 萬73.41%527.60 萬376.71%220.58 萬58.19%120.49 萬45.38% 經營利潤 ----------------------------------------------------2,235.15 萬--1,544.46 萬30.90%3,071.18 萬98.85%-884.37 萬128.80%-25.20 萬97.15% 除稅前利潤 3,545.60 萬--2,698.10 萬23.90%3,357.70 萬24.45%----------------------------------------1,708.95 萬--1,466.75 萬14.17%2,298.81 萬56.73%-1,935.33 萬184.19%-909.54 萬53.00% 淨利潤 2,698.40 萬--2,220.70 萬17.70%2,796.70 萬25.94%----------------------------------------1,292.71 萬--1,356.07 萬4.90%1,771.21 萬30.61%-2,155.91 萬221.72%-1,030.03 萬52.22% 歸屬母公司淨利潤 ----------------------------------------------------1,277.75 萬--1,366.44 萬6.94%1,843.80 萬34.93%-2,069.24 萬212.23%-937.99 萬54.67%

營業收入 2.56 億--3.10 億21.10% 其他收入及收益 2.00 萬--72.40 萬3520.00% 營業成本 2.43 億--3.00 億23.75% 毛利 1,346.60 萬--988.80 萬26.57% 行政費用 382.80 萬--659.30 萬72.23% 財務成本淨額 596.40 萬--599.60 萬0.54% 所得稅 11.50 萬--121.70 萬958.26% 經營利潤 964.80 萬--403.20 萬58.21% 除稅前利潤 368.40 萬---196.40 萬153.31% 淨利潤 356.90 萬---318.10 萬189.13% 歸屬母公司淨利潤 359.00 萬---317.00 萬188.30%

現金及現金等價物 4,355.00 萬--5,299.70 萬21.69%5,156.20 萬2.71%------------------------------------------------2,205.29 萬--330.78 萬85.00%325.61 萬1.56% 應收賬款及票據 5,298.10 萬--5,730.80 萬8.17%4,922.90 萬14.10%----------------------------------------2.72 億--2.70 億0.74%3.23 億19.64%2.87 億11.06%2.99 億4.32% 存貨 2,029.90 萬--2,376.00 萬17.05%2,311.50 萬2.71%----------------------------------------188.62 萬--2,411.03 萬1178.24%2,330.07 萬3.36%5,932.49 萬154.61%4,587.91 萬22.66% 流動資產合計 1.30 億--1.51 億16.69%1.24 億17.98%----------------------------------------2.89 億--3.07 億6.39%3.70 億20.41%3.51 億5.13%3.48 億0.64% 總資產 ----------------------------------------------------3.00 億--3.15 億4.97%3.76 億19.38%3.57 億5.04%3.56 億0.27% 流動負債合計 5,822.30 萬--5,565.10 萬4.42%5,605.60 萬0.73%----------------------------------------2.28 億--2.34 億2.28%2.10 億10.27%2.81 億33.88%1.34 億52.22% 總負債 ----------------------------------------------------2.31 億--2.34 億1.17%2.78 億18.74%2.81 億1.05%2.12 億24.59% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------6,555.84 萬--7,781.45 萬18.69%9,511.59 萬22.23%7,415.82 萬22.03%1.43 億93.10% 股東權益合計 8,854.90 萬--1.11 億25.10%6,377.90 萬42.43%----------------------------------------6,844.46 萬--8,062.57 萬17.80%9,775.76 萬21.25%7,591.40 萬22.34%1.44 億89.75%

現金及現金等價物 ----335.60 萬-- 應收賬款及票據 ----3.80 億-- 存貨 ----856.30 萬-- 流動資產合計 ----3.92 億-- 總資產 ----4.00 億-- 流動負債合計 ----1.30 億-- 總負債 ----1.32 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.67 億-- 股東權益合計 ----2.68 億--

經營活動現金流量淨額 2,405.60 萬--1,589.30 萬33.93%4,090.80 萬157.40%-----------------------------------------2,217.82 萬---359.45 萬83.79%1,386.15 萬485.63%-1,837.17 萬232.54%-2,322.81 萬26.43% 投資活動現金流量淨額 -464.90 萬---518.30 萬11.49%-4,966.70 萬858.27%----------------------------------------47.50 萬--1.34 萬97.18%1.54 萬14.98%7,40851.91%1,80675.62% 融資活動現金流量淨額 -1,104.40 萬---123.50 萬88.82%676.60 萬647.85%----------------------------------------1,980.88 萬--979.83 萬50.54%235.80 萬75.93%-74.55 萬131.61%2,231.31 萬3093.20% 現金及現金等價物淨增加額 836.30 萬--947.50 萬13.30%-199.30 萬121.03%-----------------------------------------189.44 萬--621.72 萬428.19%1,623.49 萬161.13%-1,910.98 萬217.71%-91.32 萬95.22%

經營活動現金流量淨額 -2,147.30 萬---1,348.20 萬37.21% 投資活動現金流量淨額 1,000--0100.00% 融資活動現金流量淨額 2,523.00 萬--1,298.40 萬48.54% 現金及現金等價物淨增加額 375.80 萬---49.80 萬113.25%