中聯重科 01157·

毛利率 --------------------------------------------------------23.61%--21.83%1.78%27.54%5.71%28.17%0.62%28.04%0.13% 淨利率 --------------------------------------------------------9.56%--5.83%3.73%8.10%2.28%8.82%0.71%9.65%0.83% ROE --------------------------------------------------------11.09%--4.29%6.80%6.30%2.01%6.17%0.13%8.30%2.14% ROA --------------------------------------------------------5.26%--1.96%3.30%2.92%0.95%3.24%0.32%3.78%0.54% 營業收入增長率 -------------------------------------------------------------37.99%--13.08%51.06%-3.39%16.47%14.58%17.97% 歸屬母公司淨利潤增長率 -------------------------------------------------------------62.76%--51.26%114.02%-0.82%52.07%35.73%36.55% 資產負債率 --------------------------------------------------------52.24%--53.90%1.66%54.80%0.90%51.66%3.14%55.03%3.37% 流動比率 --------------------------------------------------------1.46--1.520.061.560.041.730.171.720.02 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------------------------------0.34--0.800.460.600.200.370.230.910.54 經營現金流 / 營業收入 --------------------------------------------------------3.26%--4.69%1.43%4.87%0.18%3.24%1.63%8.78%5.54%

毛利率 28.15%------26.82%1.33%---- 淨利率 11.62%--11.05%--7.87%3.75%7.60%3.45% 營業收入增長率 --------9.17%--7.71%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------23.65%---24.46%-- 資產負債率 --------58.62%--58.94%-- 流動比率 --------1.75--1.68-- 經營現金流 / 淨利潤 0.56--0.70--1.040.491.170.47 經營現金流 / 營業收入 6.45%--7.71%--8.21%1.77%8.88%1.16%

營業收入 --------------------------------------------------------671.31 億--416.31 億37.99%470.75 億13.08%454.78 億3.39%521.07 億14.58% 毛利 --------------------------------------------------------158.51 億--90.88 億42.67%129.66 億42.67%128.10 億1.20%146.10 億14.05% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------------------34.73 億--26.35 億24.13%35.57 億34.99%37.21 億4.61%45.37 億21.93% 行政費用 --------------------------------------------------------19.83 億--24.00 億21.03%22.74 億5.25%25.85 億13.68%25.39 億1.78% 財務成本淨額 ----------------------------------------------------------------2.84 億--5.71 億101.06%5.96 億4.38% 所得稅 --------------------------------------------------------9.38 億--8,600.00 萬90.83%4.57 億431.40%3.74 億18.16%7.67 億105.08% 經營利潤 --------------------------------------------------------71.97 億--20.82 億71.07%38.35 億84.20%43.27 億12.83%58.13 億34.34% 應佔聯營及合營公司損益 --------------------------------------------------------1.54 億--1.30 億15.58%1.53 億17.69%8,400.00 萬45.10%1.14 億35.71% 除稅前利潤 --------------------------------------------------------73.57 億--25.12 億65.86%42.72 億70.06%43.83 億2.60%57.94 億32.19% 淨利潤 --------------------------------------------------------64.19 億--24.26 億62.21%38.15 億57.25%40.09 億5.09%50.27 億25.39% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------------------------------63.03 億--23.47 億62.76%35.50 億51.26%35.21 億0.82%47.79 億35.73%

營業收入 248.55 億--371.56 億--271.35 億9.17%400.19 億7.71% 其他收入及收益 9.04 億--649.11 萬--15.06 億66.59%4,176.24 萬543.38% 營業成本 178.59 億--267.15 億--198.57 億11.19%291.64 億9.17% 毛利 69.96 億------72.78 億4.03%---- 銷售及分銷費用 20.98 億--30.93 億--24.92 億18.78%37.70 億21.89% 行政費用 12.84 億--14.86 億--12.83 億0.08%14.55 億2.05% 財務成本淨額 3.92 億--1.23 億--8.99 億129.34%11.84 億866.46% 所得稅 3.96 億--5.78 億--3.25 億17.93%3.69 億36.05% 經營利潤 28.33 億--46.41 億--33.40 億17.90%33.16 億28.56% 應佔聯營及合營公司損益 5,900.00 萬--9,475.10 萬--2,000.00 萬66.10%4,717.57 萬50.21% 除稅前利潤 32.84 億--46.83 億--24.61 億25.06%34.09 億27.19% 淨利潤 28.88 億--41.05 億--21.36 億26.04%30.40 億25.95% 歸屬母公司淨利潤 27.53 億--39.20 億--21.02 億23.65%29.61 億24.46%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------131.90 億--137.91 億4.56%136.06 億1.34%121.55 億10.66%137.82 億13.38% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------321.08 億--339.62 億5.77%320.33 億5.68%324.00 億1.15%345.74 億6.71% 存貨 --------------------------------------------------------135.01 億--142.03 億5.20%225.04 億58.45%225.64 億0.27%205.16 億9.07% 流動資產合計 --------------------------------------------------------727.14 億--736.02 億1.22%780.06 億5.98%744.78 億4.52%840.26 億12.82% 總資產 --------------------------------------------------------1,219.82 億--1,235.17 億1.26%1,308.25 億5.92%1,237.12 億5.44%1,331.41 億7.62% 流動負債合計 --------------------------------------------------------496.75 億--483.93 億2.58%499.96 億3.31%429.87 億14.02%489.66 億13.91% 總負債 --------------------------------------------------------637.22 億--665.78 億4.48%716.94 億7.68%639.10 億10.86%732.68 億14.64% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------568.31 億--547.05 億3.74%563.71 億3.05%571.01 億1.29%575.68 億0.82% 股東權益合計 --------------------------------------------------------582.60 億--569.39 億2.27%591.31 億3.85%598.02 億1.13%598.73 億0.12%

現金及現金等價物 --------157.69 億--155.17 億-- 應收賬款及票據 --------469.99 億--376.61 億-- 存貨 --------263.80 億--282.22 億-- 流動資產合計 --------974.75 億--977.64 億-- 總資產 --------1,444.82 億--1,471.35 億-- 流動負債合計 --------558.51 億--580.91 億-- 總負債 --------847.01 億--867.29 億-- 歸屬母公司股東權益 --------576.15 億--582.07 億-- 股東權益合計 --------597.81 億--604.06 億--

經營活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------21.89 億--19.51 億10.87%22.92 億17.48%14.74 億35.69%45.73 億210.24% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------13.97 億--10.41 億174.52%1.43 億86.26%-22.54 億1676.22%-53.40 億136.91% 融資活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------24.20 億---24.94 億203.06%-26.44 億6.01%-6.79 億74.32%4.66 億168.63% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------------------------------------------32.12 億--4.98 億84.50%-2.09 億141.97%-14.59 億598.09%-3.01 億79.37%

經營活動現金流量淨額 16.03 億--28.66 億--22.29 億39.05%35.52 億23.94% 投資活動現金流量淨額 -----68.55 億--9,600.00 萬---22.10 億67.77% 融資活動現金流量淨額 ----33.87 億--17.95 億--8.60 億74.60% 現金及現金等價物淨增加額 -----5.31 億------19.04 億458.56%