智數科技集團 01159·

毛利率 -------------------------------------------------------------47.83%--6.69%54.52%18.80%12.11%100.00%81.20%100.00%0.00% 淨利率 -------------------------------------------------------------200.25%---224.40%24.15%-57.10%167.30%-70.31%13.20%925.88%996.19% ROE ------------------------------------------------------------212.36%--41.15%171.21%12.10%29.05%7.43%4.67%-149.04%156.47% ROA -------------------------------------------------------------54.58%---23.86%30.72%-9.63%14.23%-6.41%3.22%106.66%113.07% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------66.99%--35.28%102.27%-48.65%83.93%-47.07%1.59% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------62.82%--65.86%3.04%36.56%29.30%797.10%760.54% 資產負債率 ------------------------------------------------------------125.84%--158.32%32.49%179.38%21.05%186.28%6.91%171.56%14.72% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.52--0.280.240.200.080.170.030.200.03 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.31--0.490.800.200.29-1.401.60-0.011.39 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------62.56%---108.89%171.46%-11.30%97.60%98.43%109.72%-11.47%109.90%

毛利率 100.00%--59.45%40.55% 淨利率 1289.13%---81.36%1370.49% 營業收入增長率 ----43.84%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----109.08%-- 資產負債率 ----179.91%-- 流動比率 ----0.18--

營業收入 ------------------------------------------------------------1.63 億--5,381.68 萬66.99%7,280.21 萬35.28%3,738.33 萬48.65%1,978.86 萬47.07% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------256.32 萬--557.31 萬117.43%883.11 萬58.46%1,466.11 萬66.02%5,198.66 萬254.59% 毛利 -------------------------------------------------------------7,797.86 萬--359.81 萬104.61%1,368.57 萬280.36%3,738.33 萬173.16%1,978.86 萬47.07% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1,441.92 萬--1,236.46 萬14.25%756.15 萬38.85%227.44 萬69.92%126.72 萬44.28% 行政費用 ------------------------------------------------------------2,873.78 萬--2,481.86 萬13.64%2,364.69 萬4.72%1,883.01 萬20.37%2,041.19 萬8.40% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,225.34 萬--2,355.73 萬92.25%2,004.74 萬14.90%2,476.60 萬23.54%1,848.26 萬25.37% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,271.37 萬--308.89 萬75.70%354.33 萬14.71%215.86 萬39.08%41.46 萬80.79% 經營利潤 -------------------------------------------------------------3.27 億---9,412.12 萬71.21%-2,506.79 萬73.37%64.17 萬102.56%2.02 億31394.76% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------3.39 億---1.18 億65.31%-4,511.53 萬61.66%-2,412.43 萬46.53%1.84 億861.20% 淨利潤 -------------------------------------------------------------3.26 億---1.21 億63.01%-4,157.19 萬65.58%-2,628.29 萬36.78%1.83 億797.10% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3.26 億---1.21 億62.82%-4,143.24 萬65.86%-2,628.29 萬36.56%1.83 億797.10%

營業收入 1,171.30 萬--1,684.80 萬43.84% 其他收入及收益 1,438.50 萬--307.50 萬78.62% 營業成本 0--683.20 萬-- 毛利 1,171.30 萬--1,001.60 萬14.49% 銷售及分銷費用 105.70 萬--39.80 萬62.35% 行政費用 999.10 萬--1,562.40 萬56.38% 財務成本淨額 968.50 萬--687.20 萬29.04% 所得稅 0--0-- 除稅前利潤 1.51 億---1,370.80 萬109.08% 淨利潤 1.51 億---1,370.80 萬109.08% 歸屬母公司淨利潤 1.51 億---1,370.80 萬109.08%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1.44 億--7,094.35 萬50.60%4,712.62 萬33.57%3,595.44 萬23.71%1,194.06 萬66.79% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------2,821.54 萬--362.13 萬87.17%1,088.01 萬200.45%----183.35 萬-- 流動資產合計 ------------------------------------------------------------3.93 億--2.28 億41.95%1.57 億31.28%1.29 億17.81%5,799.94 萬54.96% 總資產 ------------------------------------------------------------5.98 億--5.06 億15.37%4.32 億14.70%4.10 億5.05%1.72 億58.10% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------7.51 億--8.01 億6.68%7.74 億3.39%7.64 億1.35%2.95 億61.41% 總負債 ------------------------------------------------------------7.53 億--8.01 億6.48%7.75 億3.35%7.64 億1.40%2.95 億61.41% 歸屬母公司股東權益 -------------------------------------------------------------1.54 億---2.95 億91.87%-3.42 億16.06%-3.54 億3.34%-1.23 億65.25% 股東權益合計 -------------------------------------------------------------1.55 億---2.95 億91.04%-3.43 億16.09%-3.54 億3.21%-1.23 億65.25%

現金及現金等價物 ----3,522.00 萬-- 應收賬款及票據 ----1,084.90 萬-- 流動資產合計 ----5,911.90 萬-- 總資產 ----1.87 億-- 流動負債合計 ----3.36 億-- 總負債 ----3.37 億-- 歸屬母公司股東權益 -----1.49 億-- 股東權益合計 -----1.49 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.02 億---5,860.30 萬157.45%-822.49 萬85.97%3,679.53 萬547.37%-227.07 萬106.17% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------67.04 萬---1.52 萬97.73%9.42 萬720.63%-214.10 萬2371.70%-3,321.50 萬1451.38% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------7,523.96 萬---2,620.76 萬65.17%-1,663.09 萬36.54%-4,664.19 萬180.45%1,230.28 萬126.38% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------2,608.88 萬---8,482.58 萬425.14%-2,476.16 萬70.81%-1,198.76 萬51.59%-2,318.29 萬93.39%