兗礦能源 01171·

毛利率 ------------------------------------------------------------36.77%--47.73%10.96%38.11%9.62%33.30%4.81%25.23%8.07% 淨利率 ------------------------------------------------------------17.33%--25.29%7.97%19.75%5.54%15.59%4.15%11.17%4.43% ROE ------------------------------------------------------------22.07%--29.50%7.44%26.70%2.81%16.72%9.98%8.48%8.24% ROA ------------------------------------------------------------6.23%--12.61%6.38%7.44%5.17%5.37%2.07%3.29%2.08% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------42.34%---14.14%56.48%6.33%20.47%-5.53%11.86% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------79.55%---36.81%116.36%-24.09%12.72%-41.58%17.49% 資產負債率 ------------------------------------------------------------64.25%--55.10%9.15%66.69%11.59%63.67%3.02%62.23%1.44% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.92--1.060.130.780.270.760.020.840.08 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.58--1.580.000.640.941.320.681.120.21 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------27.45%--40.02%12.57%12.65%27.38%20.63%7.98%12.48%8.15%

毛利率 26.55%------26.69%0.13%---- 淨利率 ----10.57%------14.25%3.68% 營業收入增長率 --------15.40%--11.33%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------57.20%--55.95%-- 資產負債率 ------------60.76%-- 流動比率 --------0.89--0.87-- 經營現金流 / 淨利潤 ----1.76------1.520.24 經營現金流 / 營業收入 20.77%--18.61%--17.26%3.51%21.69%3.08%

營業收入 ------------------------------------------------------------1,086.16 億--1,546.02 億42.34%1,327.43 億14.14%1,411.44 億6.33%1,333.41 億5.53% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------27.20 億--34.94 億28.45%43.06 億23.22%31.28 億27.36%55.56 億77.64% 毛利 ------------------------------------------------------------399.35 億--737.87 億84.77%505.86 億31.44%469.97 億7.09%336.44 億28.41% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------151.15 億--197.18 億30.45%169.05 億14.26%192.62 億13.94%182.21 億5.40% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------53.19 億--59.83 億12.48%44.93 億24.90%44.08 億1.91%40.96 億7.08% 所得稅 ------------------------------------------------------------54.70 億--145.87 億166.69%95.41 億34.59%67.41 億29.35%44.20 億34.43% 經營利潤 ------------------------------------------------------------275.40 億--575.63 億109.01%379.86 億34.01%308.63 億18.75%209.79 億32.02% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------20.68 億--21.09 億1.97%22.61 億7.22%22.96 億1.54%24.26 億5.69% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------242.89 億--536.88 億121.04%357.54 億33.40%287.51 億19.59%193.10 億32.84% 淨利潤 ------------------------------------------------------------188.19 億--391.01 億107.77%262.13 億32.96%220.10 億16.03%148.90 億32.35% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------169.41 億--304.18 億79.55%192.22 億36.81%145.92 億24.09%85.25 億41.58%

營業收入 608.57 億--1,055.45 億--702.31 億15.40%1,175.04 億11.33% 其他收入及收益 ----2.67 億------1.58 億40.71% 營業成本 ----742.45 億------786.38 億5.92% 毛利 161.61 億------187.43 億15.98%---- 銷售及分銷費用 ----33.10 億------33.54 億1.30% 行政費用 ----67.55 億------77.42 億14.62% 財務成本淨額 21.84 億--32.10 億--20.40 億6.62%31.05 億3.27% 所得稅 ----26.48 億------35.60 億34.44% 經營利潤 ----136.61 億------208.35 億52.52% 應佔聯營及合營公司損益 ----17.00 億------26.87 億58.08% 除稅前利潤 99.78 億--138.03 億--135.25 億35.55%202.99 億47.06% 淨利潤 ----111.55 億------167.39 億50.05% 歸屬母公司淨利潤 50.10 億--71.29 億--78.75 億57.20%111.17 億55.95%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------------------314.85 億--374.28 億18.87% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------151.53 億--157.45 億3.90%149.04 億5.34%185.90 億24.73%105.90 億43.03% 存貨 ------------------------------------------------------------78.07 億--82.22 億5.32%77.44 億5.81%78.69 億1.60%75.65 億3.86% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------889.52 億--883.62 億0.66%968.49 億9.60%1,031.17 億6.47%1,255.05 億21.71% 總資產 ------------------------------------------------------------3,019.59 億--3,100.75 億2.69%3,523.59 億13.64%4,098.41 億16.31%4,529.44 億10.52% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------962.81 億--836.99 億13.07%1,237.01 億47.79%1,351.12 億9.22%1,489.37 億10.23% 總負債 ------------------------------------------------------------1,940.03 億--1,708.58 億11.93%2,349.89 億37.53%2,609.39 億11.04%2,818.47 億8.01% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------767.76 億--1,031.01 億34.29%720.01 億30.16%872.75 億21.21%1,004.80 億15.13% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1,079.56 億--1,392.17 億28.96%1,173.71 億15.69%1,489.02 億26.86%1,710.97 億14.91%

現金及現金等價物 ------------565.25 億-- 應收賬款及票據 ------------124.82 億-- 存貨 ------------108.31 億-- 流動資產合計 --------1,370.11 億--1,382.32 億-- 總資產 --------4,640.03 億--4,849.48 億-- 流動負債合計 --------1,542.20 億--1,584.24 億-- 總負債 ------------2,946.47 億-- 歸屬母公司股東權益 --------761.15 億--1,145.09 億-- 股東權益合計 ------------1,903.01 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------298.16 億--618.74 億107.52%167.86 億72.87%291.14 億73.44%166.40 億42.84% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------224.70 億---151.71 億32.48%-140.85 億7.16%-232.65 億65.18%-184.90 億20.53% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------159.70 億---490.99 億407.44%-312.61 億36.33%-46.55 億85.11%-32.78 億29.57% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------233.16 億---23.96 億110.28%-285.60 億1091.81%11.94 億104.18%-51.28 億529.64%

經營活動現金流量淨額 126.39 億--196.41 億--121.19 億4.11%254.86 億29.76% 投資活動現金流量淨額 -----103.21 億-------173.65 億68.25% 融資活動現金流量淨額 -----67.34 億------85.79 億227.39% 現金及現金等價物淨增加額 57.66 億--28.46 億--158.45 億174.82%164.62 億478.47%