中國鐵建 01186·

毛利率 --------------------------------------------------------9.60%--10.09%0.49%10.39%0.31%10.27%0.12%9.72%0.55% 淨利率 --------------------------------------------------------2.87%--2.90%0.03%2.84%0.06%2.54%0.30%2.11%0.43% ROE --------------------------------------------------------9.19%--9.19%0.00%8.42%0.76%6.77%1.66%5.40%1.37% ROA --------------------------------------------------------2.17%--2.09%0.08%1.94%0.14%1.45%0.49%1.04%0.41% 營業收入增長率 ------------------------------------------------------------7.48%--3.80%3.68%-6.22%10.03%-3.50%2.72% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------------------------------------------------------8.06%---2.19%10.25%-14.87%12.69%-17.34%2.47% 資產負債率 --------------------------------------------------------74.39%--74.68%0.29%74.92%0.24%77.31%2.40%79.51%2.20% 流動比率 --------------------------------------------------------1.09--1.080.011.070.011.030.041.030.00 經營現金流 / 淨利潤 ---------------------------------------------------------0.25--1.772.010.631.13-1.161.790.141.30 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------------------------------0.72%--5.12%5.84%1.79%3.33%-2.94%4.74%0.29%3.23%

淨利率 ----2.37%------1.63%0.74% 營業收入增長率 ---------12.42%---12.21%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------18.80%---36.88%-- 資產負債率 ------------79.97%-- 流動比率 ------------1.05-- 經營現金流 / 淨利潤 -----4.63-------8.483.85 經營現金流 / 營業收入 -16.24%---10.95%---18.41%2.16%-13.82%2.87%

營業收入 --------------------------------------------------------1.02 萬億--1.10 萬億7.48%1.14 萬億3.80%1.07 萬億6.22%1.03 萬億3.50% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------11.12 億--11.83 億6.42%9.81 億17.11%9.50 億3.15%10.12 億6.59% 毛利 --------------------------------------------------------978.83 億--1,105.65 億12.96%1,182.44 億6.95%1,095.70 億7.34%1,001.17 億8.63% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------------------61.47 億--66.42 億8.06%73.12 億10.08%68.36 億6.51%64.12 億6.20% 行政費用 --------------------------------------------------------207.42 億--218.73 億5.45%234.66 億7.28%223.29 億4.85%201.38 億9.81% 財務成本淨額 --------------------------------------------------------36.84 億--35.78 億2.86%46.61 億30.27%79.46 億70.47%109.72 億38.07% 所得稅 --------------------------------------------------------58.36 億--60.30 億3.32%64.99 億7.78%53.96 億16.97%52.46 億2.78% 經營利潤 --------------------------------------------------------388.35 億--414.03 億6.61%434.90 億5.04%404.21 億7.06%379.05 億6.23% 除稅前利潤 --------------------------------------------------------351.51 億--378.24 億7.60%388.28 億2.65%324.75 億16.36%269.33 億17.06% 淨利潤 --------------------------------------------------------293.15 億--317.94 億8.46%323.29 億1.68%270.78 億16.24%216.87 億19.91% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------------------------------246.91 億--266.81 億8.06%260.97 億2.19%222.15 億14.87%183.63 億17.34%

營業收入 4,891.99 億--7,284.03 億--4,284.38 億12.42%6,394.47 億12.21% 其他收入及收益 ----5.25 億------4.12 億21.40% 營業成本 4,459.38 億--6,645.05 億--3,887.72 億12.82%5,810.02 億12.57% 銷售及分銷費用 27.12 億--38.86 億--22.70 億16.29%35.47 億8.72% 行政費用 92.40 億--134.57 億--78.78 億14.73%115.73 億14.00% 財務成本淨額 42.65 億--77.21 億--64.99 億52.38%113.43 億46.90% 所得稅 ----32.30 億------35.25 億9.13% 經營利潤 ----202.40 億------139.76 億30.95% 應佔聯營及合營公司損益 -----9,308.90 萬------7.75 億932.71% 除稅前利潤 153.53 億--204.58 億--121.02 億21.17%139.47 億31.83% 淨利潤 ----172.29 億------104.23 億39.50% 歸屬母公司淨利潤 107.01 億--148.11 億--86.90 億18.80%93.48 億36.88%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------1,268.21 億--1,584.25 億24.92%1,669.58 億5.39%1,857.03 億11.23%1,919.22 億3.35% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------1,581.52 億--1,445.52 億8.60%1,585.33 億9.67%2,064.03 億30.20%2,438.53 億18.14% 存貨 --------------------------------------------------------2,795.54 億--2,998.19 億7.25%3,076.43 億2.61%2,861.16 億7.00%2,659.27 億7.06% 流動資產合計 --------------------------------------------------------9,084.00 億--1.01 萬億11.19%1.06 萬億5.42%1.14 萬億7.44%1.24 萬億8.80% 總資產 --------------------------------------------------------1.35 萬億--1.52 萬億12.63%1.66 萬億9.13%1.86 萬億12.02%2.08 萬億11.86% 流動負債合計 --------------------------------------------------------8,320.81 億--9,346.38 億12.33%9,980.52 億6.78%1.11 萬億11.49%1.21 萬億8.86% 總負債 --------------------------------------------------------1.01 萬億--1.14 萬億13.07%1.25 萬億9.48%1.44 萬億15.60%1.66 萬億15.04% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------2,687.89 億--2,903.98 億8.04%3,098.38 億6.69%3,282.51 億5.94%3,402.86 億3.67% 股東權益合計 --------------------------------------------------------3,464.93 億--3,859.20 億11.38%4,171.20 億8.08%4,225.97 億1.31%4,269.55 億1.03%

現金及現金等價物 --------1,682.52 億--1,757.55 億-- 應收賬款及票據 --------2,668.13 億--2,707.15 億-- 存貨 --------2,673.36 億--2,654.51 億-- 流動資產合計 ------------1.32 萬億-- 總資產 --------2.17 萬億--2.22 萬億-- 流動負債合計 ------------1.26 萬億-- 總負債 ------------1.78 萬億-- 歸屬母公司股東權益 --------3,499.57 億--3,472.27 億-- 股東權益合計 ------------4,452.87 億--

經營活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------73.04 億--561.35 億868.56%204.12 億63.64%-314.24 億253.95%29.57 億109.41% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------610.70 億---556.46 億8.88%-559.09 億0.47%-480.40 億14.08%-569.61 億18.57% 融資活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------106.02 億--338.94 億219.69%445.92 億31.56%947.58 億112.50%598.30 億36.86% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------------------------------------------579.28 億--347.74 億160.03%81.22 億76.64%147.34 億81.40%59.37 億59.71%

經營活動現金流量淨額 -794.57 億---797.57 億---788.56 億0.76%-883.59 億10.79% 投資活動現金流量淨額 -259.88 億---435.59 億---255.30 億1.76%-432.01 億0.82% 融資活動現金流量淨額 1,014.81 億--1,098.99 億--822.57 億18.94%1,191.25 億8.39% 現金及現金等價物淨增加額 -----132.26 億-------146.33 億10.64%