中國天瑞水泥 01252·

毛利率 20.13%--16.30%3.83%17.12%0.81%------------------------------------34.49%--25.43%9.06%24.55%0.88%20.65%3.89%22.01%1.36% 淨利率 6.91%--3.70%3.21%6.49%2.79%------------------------------------16.19%--10.08%6.11%4.88%5.20%-7.90%12.78%3.50%11.41% ROE 7.77%--5.19%2.59%11.22%6.03%------------------------------------12.66%--7.56%5.10%2.75%4.81%-4.10%6.85%1.78%5.87% ROA 3.19%--1.54%1.65%2.91%1.37%------------------------------------6.07%--3.92%2.15%1.67%2.26%-1.54%3.20%0.58%2.11% 營業收入增長率 ----31.39%--38.83%7.43%----------------------------------------4.49%---13.06%17.55%-28.64%15.58%-22.46%6.18% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----29.60%--143.85%173.45%-----------------------------------------35.47%---62.63%27.16%-241.27%178.64%144.08%385.35% 資產負債率 59.06%--70.39%11.33%74.16%3.76%------------------------------------54.31%--50.80%3.51%48.71%2.09%61.09%12.39%57.07%4.02% 流動比率 0.67--0.400.270.470.07------------------------------------1.19--1.280.091.250.031.450.201.370.08 經營現金流 / 淨利潤 3.09--6.082.993.232.85------------------------------------1.34--2.130.798.746.616.771.977.240.47 經營現金流 / 營業收入 21.34%--22.48%1.14%20.96%1.51%------------------------------------21.64%--21.47%0.16%42.65%21.18%-53.51%96.17%25.35%78.86%

營業收入 33.60 億--44.15 億31.39%61.29 億38.83%------------------------------------121.71 億--127.17 億4.49%110.55 億13.06%78.89 億28.64%61.17 億22.46% 其他收入及收益 9,700.20 萬--1.35 億38.98%1.88 億39.79%------------------------------------5.06 億--5.22 億3.09%5.35 億2.42%3.97 億25.81%18.87 億375.72% 營業成本 26.84 億--36.95 億37.69%50.80 億37.47%-------------------------------------------------------- 毛利 6.76 億--7.20 億6.42%10.49 億45.76%------------------------------------41.98 億--32.34 億22.97%27.14 億16.08%16.29 億39.96%13.47 億17.35% 銷售及分銷費用 1.70 億--2.00 億17.59%2.25 億12.66%------------------------------------3.81 億--4.16 億9.35%2.41 億42.20%2.40 億0.39%1.48 億38.26% 行政費用 1.14 億--1.25 億10.18%1.75 億39.37%------------------------------------8.18 億--9.17 億12.08%9.54 億4.06%9.06 億5.10%7.59 億16.14% 財務成本淨額 1.35 億--1.67 億23.09%3.03 億81.98%------------------------------------11.81 億--10.01 億15.21%10.33 億3.19%11.52 億11.48%9.23 億19.89% 所得稅 9,042.40 萬--8,177.90 萬9.56%1.29 億57.64%------------------------------------3.98 億--1.72 億56.85%1.49 億13.39%629.50 萬95.76%2.64 億4101.53% 經營利潤 4.67 億--5.14 億9.89%8.30 億61.62%------------------------------------34.56 億--24.20 億29.99%17.56 億27.43%6.16 億64.93%16.10 億161.47% 應佔聯營及合營公司損益 -925.30 萬---1.02 億1000.53%0100.00%------------------------------------9,345.80 萬--3,505.70 萬62.49%-3,454.40 萬198.54%-9,353.30 萬170.76%-2.08 億122.90% 除稅前利潤 3.23 億--2.45 億24.05%5.27 億114.95%------------------------------------23.68 億--14.53 億38.64%6.88 億52.66%-6.30 億191.56%4.79 億176.01% 淨利潤 2.32 億--1.63 億29.70%3.98 億143.65%------------------------------------19.70 億--12.82 億34.96%5.39 億57.92%-6.24 億215.62%2.14 億134.36% 歸屬母公司淨利潤 2.31 億--1.63 億29.60%3.97 億143.85%------------------------------------18.61 億--12.01 億35.47%4.49 億62.63%-6.34 億241.27%2.79 億144.08%

現金及現金等價物 2.48 億--4.00 億61.61%3.43 億14.17%------------------------------------24.12 億--23.11 億4.21%9.88 億57.25%11.75 億18.94%9.15 億22.11% 應收賬款及票據 2.12 億--5.96 億180.52%11.80 億97.95%------------------------------------80.80 億--83.51 億3.35%92.40 億10.64%196.06 億112.18%207.64 億5.91% 存貨 5.46 億--6.56 億20.13%8.01 億22.08%------------------------------------10.39 億--8.51 億18.15%10.43 億22.60%8.19 億21.46%6.76 億17.51% 流動資產合計 10.61 億--19.83 億86.99%37.61 億89.63%------------------------------------159.82 億--169.26 億5.91%168.74 億0.31%273.27 億61.95%258.84 億5.28% 總資產 72.75 億--106.09 億45.83%136.82 億28.96%------------------------------------324.40 億--326.58 億0.67%323.44 億0.96%405.73 億25.45%372.15 億8.28% 流動負債合計 15.91 億--49.65 億212.18%79.49 億60.08%------------------------------------134.26 億--132.55 億1.28%135.22 億2.01%188.14 億39.14%189.25 億0.59% 總負債 42.97 億--74.68 億73.79%101.46 億35.86%------------------------------------176.17 億--165.90 億5.83%157.53 億5.04%247.87 億57.35%212.40 億14.31% 歸屬母公司股東權益 29.73 億--31.36 億5.47%35.36 億12.76%------------------------------------146.94 億--158.84 億8.10%163.15 億2.71%154.66 億5.20%157.37 億1.75% 股東權益合計 29.78 億--31.41 億5.48%35.36 億12.57%------------------------------------148.23 億--160.68 億8.40%165.90 億3.25%157.86 億4.85%159.76 億1.20%

經營活動現金流量淨額 7.17 億--9.92 億38.41%12.85 億29.47%------------------------------------26.33 億--27.30 億3.69%47.16 億72.71%-42.21 億189.52%15.51 億136.73% 投資活動現金流量淨額 -21.16 億---30.34 億43.42%-28.14 億7.26%------------------------------------6.28 億---11.84 億288.60%-36.75 億210.37%19.22 億152.28%30.86 億60.59% 融資活動現金流量淨額 13.25 億--21.94 億65.58%14.72 億32.90%-------------------------------------26.78 億---16.48 億38.46%-23.63 億43.43%24.87 億205.23%-48.96 億296.87% 現金及現金等價物淨增加額 -7,335.90 萬--1.53 億307.91%-5,670.00 萬137.17%------------------------------------5.83 億---1.01 億117.40%-13.23 億1203.49%1.87 億114.14%-2.60 億238.87%