中國有色礦業 01258·

毛利率 ------------------------------------------------26.79%--19.71%7.07%24.33%4.62%27.49%3.16%31.07%3.58% 淨利率 ------------------------------------------------12.72%--9.41%3.32%10.58%1.17%14.61%4.03%17.05%2.45% ROE ------------------------------------------------23.16%--15.93%7.22%15.07%0.86%17.72%2.65%16.26%1.45% ROA ------------------------------------------------12.38%--9.57%2.80%9.99%0.41%13.42%3.43%12.14%1.28% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------10.43%---10.43%20.86%7.40%17.84%-12.38%19.78% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------18.55%--6.04%24.59%45.67%39.63%-0.79%46.46% 資產負債率 ------------------------------------------------47.84%--41.74%6.10%34.90%6.84%27.09%7.81%28.95%1.87% 流動比率 ------------------------------------------------2.37--2.000.381.870.132.760.892.780.03 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------1.04--2.030.991.540.491.390.151.610.22 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------13.24%--19.11%5.87%16.34%2.77%20.31%3.97%27.45%7.13%

毛利率 32.56%--42.40%9.84% 淨利率 21.20%--27.54%6.34% 營業收入增長率 ----29.09%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----64.68%-- 資產負債率 ----32.68%-- 流動比率 ----2.45-- 經營現金流 / 淨利潤 1.42--1.670.26 經營現金流 / 營業收入 30.03%--46.12%16.10%

營業收入 ------------------------------------------------258.25 億--285.18 億10.43%255.43 億10.43%274.34 億7.40%240.39 億12.38% 毛利 ------------------------------------------------69.18 億--56.22 億18.73%62.15 億10.54%75.42 億21.35%74.68 億0.97% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------5.25 億--2.77 億47.23%7,485.71 萬72.97%6,245.28 萬16.57%8,168.17 萬30.79% 行政費用 ------------------------------------------------7.84 億--11.66 億48.83%14.10 億20.93%13.84 億1.89%18.54 億34.02% 財務成本淨額 ------------------------------------------------2.38 億--2.36 億0.70%2.32 億1.67%8,155.96 萬64.89%3,592.42 萬55.95% 所得稅 ------------------------------------------------18.59 億--11.66 億37.31%12.55 億7.66%15.67 億24.84%16.14 億3.04% 經營利潤 ------------------------------------------------53.83 億--40.84 億24.13%41.89 億2.56%56.56 億35.02%57.49 億1.66% 除稅前利潤 ------------------------------------------------51.45 億--38.48 億25.22%39.57 億2.82%55.74 億40.88%57.14 億2.50% 淨利潤 ------------------------------------------------32.86 億--26.82 億18.37%27.02 億0.72%40.07 億48.33%40.99 億2.29% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------22.77 億--18.54 億18.55%19.66 億6.04%28.65 億45.67%28.42 億0.79%

營業收入 17.52 億--22.61 億29.09% 其他收入及收益 2,142.70 萬--2,831.90 萬32.17% 營業成本 11.81 億--13.02 億10.25% 毛利 5.70 億--9.59 億68.12% 銷售及分銷費用 451.20 萬--618.70 萬37.12% 行政費用 9,606.40 萬--1.51 億56.97% 財務成本淨額 122.50 萬--503.60 萬311.10% 所得稅 1.61 億--2.69 億66.96% 經營利潤 5.34 億--8.97 億68.05% 除稅前利潤 5.33 億--8.92 億67.49% 淨利潤 3.71 億--6.23 億67.72% 歸屬母公司淨利潤 2.63 億--4.34 億64.68%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------51.05 億--34.87 億31.68%73.23 億109.98%103.76 億41.70% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------35.43 億--28.45 億19.70%29.58 億3.94%18.45 億37.62%23.54 億27.60% 存貨 ------------------------------------------------54.09 億--57.11 億5.60%61.00 億6.81%60.97 億0.05%51.81 億15.02% 流動資產合計 ------------------------------------------------143.06 億--156.43 億9.35%150.70 億3.66%170.56 億13.17%201.39 億18.08% 總資產 ------------------------------------------------265.48 億--280.16 億5.53%270.52 億3.44%298.64 億10.39%337.61 億13.05% 流動負債合計 ------------------------------------------------60.24 億--78.27 億29.93%80.75 億3.16%61.88 億23.36%72.34 億16.89% 總負債 ------------------------------------------------127.01 億--116.94 億7.93%94.41 億19.27%80.89 億14.31%97.75 億20.84% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------98.33 億--116.40 億18.38%130.49 億12.10%161.67 億23.90%174.74 億8.08% 股東權益合計 ------------------------------------------------138.47 億--163.22 億17.87%176.12 億7.90%217.74 億23.63%239.86 億10.16%

現金及現金等價物 ----20.17 億-- 存貨 ----6.62 億-- 流動資產合計 ----36.69 億-- 總資產 ----57.54 億-- 流動負債合計 ----15.00 億-- 總負債 ----18.81 億-- 歸屬母公司股東權益 ----27.58 億-- 股東權益合計 ----38.73 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------34.20 億--54.50 億59.36%41.74 億23.42%55.73 億33.52%65.98 億18.39% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------13.03 億---5.27 億59.54%-15.87 億201.06%-5.71 億64.02%-19.33 億238.36% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------14.35 億---40.32 億181.04%-42.83 億6.20%-12.44 億70.96%-14.73 億18.45% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------6.82 億--8.90 億30.56%-16.96 億290.55%37.58 億321.52%31.92 億15.06%

經營活動現金流量淨額 5.26 億--10.43 億98.30% 投資活動現金流量淨額 -1.51 億---4.51 億198.05% 融資活動現金流量淨額 -4,209.90 萬---5,711.70 萬35.67% 現金及現金等價物淨增加額 3.33 億--5.35 億60.88%