利華控股集團 01346·

毛利率 18.31%--24.50%6.19%26.11%1.61%--------27.61%--28.35%0.74%28.72%0.37%28.48%0.24%28.48%0.00% 淨利率 3.89%--4.46%0.57%5.58%1.12%--------3.01%--6.68%3.68%7.49%0.81%7.69%0.20%7.93%0.24% ROE 43.45%--42.03%1.42%48.02%5.99%--------12.05%--30.42%18.38%29.16%1.26%27.20%1.96%22.75%4.45% ROA 8.77%--10.76%2.00%14.92%4.15%--------4.99%--15.94%10.96%17.52%1.58%18.04%0.52%14.51%3.54% 營業收入增長率 ----0.20%--14.97%14.77%------------65.13%---2.37%67.50%8.50%10.87%-12.21%20.71% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----14.79%--43.76%28.97%------------267.27%--9.41%257.86%11.41%2.00%-9.49%20.89% 資產負債率 79.83%--74.40%5.43%68.94%5.46%--------58.61%--47.54%11.07%39.89%7.65%33.68%6.21%36.25%2.58% 流動比率 1.22--1.300.081.410.11--------1.60--2.000.412.380.382.800.422.690.11 經營現金流 / 淨利潤 1.87--1.350.520.760.59---------0.55--0.270.820.470.201.481.011.190.29 經營現金流 / 營業收入 7.28%--6.03%1.25%4.26%1.77%---------1.67%--1.80%3.47%3.52%1.72%11.36%7.84%9.41%1.95%

毛利率 28.69%--27.94%0.75% 淨利率 5.85%--4.81%1.04% 營業收入增長率 ----23.81%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1.75%-- 資產負債率 ----37.16%-- 流動比率 ----2.44--

營業收入 1.01 億--1.01 億0.20%1.16 億14.97%--------9.16 億--15.13 億65.13%14.77 億2.37%16.03 億8.50%14.07 億12.21% 其他收入及收益 38.67 萬--13.16 萬65.97%44.72 萬239.90%--------277.97 萬--392.49 萬41.20%631.78 萬60.97%729.32 萬15.44%1,197.02 萬64.13% 營業成本 8,217.70 萬--7,609.74 萬7.40%8,562.56 萬12.52%---------------------------- 毛利 1,841.93 萬--2,469.73 萬34.08%3,026.00 萬22.52%--------2.53 億--4.29 億69.54%4.24 億1.10%4.56 億7.61%4.01 億12.20% 銷售及分銷費用 763.45 萬--1,092.01 萬43.04%1,320.07 萬20.88%--------1.27 億--1.55 億22.03%1.55 億0.27%1.59 億2.88%1.43 億10.26% 行政費用 813.02 萬--795.11 萬2.20%877.97 萬10.42%--------8,978.63 萬--1.25 億38.97%1.43 億14.23%1.39 億2.25%1.35 億3.09% 財務成本淨額 48.50 萬--52.71 萬8.67%56.00 萬6.24%--------385.77 萬--891.57 萬131.11%174.24 萬80.46%49.56 萬71.55%45.80 萬7.59% 所得稅 49.57 萬--94.14 萬89.92%125.40 萬33.21%--------623.88 萬--2,139.66 萬242.96%1,883.87 萬11.95%2,123.52 萬12.72%2,454.79 萬15.60% 經營利潤 489.79 萬--596.48 萬21.78%827.80 萬38.78%--------3,762.60 萬--1.31 億249.20%1.31 億0.17%1.45 億10.53%1.37 億5.80% 除稅前利潤 441.29 萬--543.77 萬23.23%771.80 萬41.93%--------3,376.83 萬--1.22 億262.70%1.29 億5.67%1.44 億11.64%1.36 億5.80% 淨利潤 391.72 萬--449.64 萬14.79%646.40 萬43.76%--------2,752.95 萬--1.01 億267.17%1.11 億9.40%1.23 億11.45%1.12 億9.49% 歸屬母公司淨利潤 --------------------2,752.95 萬--1.01 億267.27%1.11 億9.41%1.23 億11.41%1.12 億9.49%

營業收入 9,140.07 萬--1.13 億23.81% 其他收入及收益 100.46 萬--69.39 萬30.93% 營業成本 6,517.77 萬--8,154.44 萬25.11% 毛利 2,622.29 萬--3,161.46 萬20.56% 銷售及分銷費用 1,088.23 萬--1,383.94 萬27.17% 行政費用 935.38 萬--1,142.56 萬22.15% 財務成本淨額 1.68 萬--7.66 萬356.85% 所得稅 117.46 萬--119.63 萬1.85% 除稅前利潤 652.56 萬--664.12 萬1.77% 淨利潤 535.10 萬--544.49 萬1.75% 歸屬母公司淨利潤 535.10 萬--544.49 萬1.75%

現金及現金等價物 184.39 萬--290.26 萬57.42%314.26 萬8.27%--------------------2.45 億--2.92 億19.24% 應收賬款及票據 1,779.87 萬--1,411.53 萬20.69%789.92 萬44.04%--------1.16 億--721.56 萬93.79%2.74 億3698.60%2.39 億12.79%2.81 億17.44% 存貨 1,636.36 萬--1,701.63 萬3.99%1,531.65 萬9.99%--------1.31 億--1.01 億22.83%1.15 億14.52%9,813.35 萬14.94%9,765.25 萬0.49% 流動資產合計 4,180.68 萬--3,895.63 萬6.82%4,132.54 萬6.08%--------4.84 億--5.83 億20.42%5.86 億0.46%6.41 億9.38%7.01 億9.50% 總資產 4,468.88 萬--4,177.95 萬6.51%4,333.73 萬3.73%--------5.52 億--6.34 億14.83%6.31 億0.47%6.83 億8.24%7.69 億12.59% 流動負債合計 3,418.26 萬--2,999.70 萬12.24%2,938.33 萬2.05%--------3.03 億--2.91 億3.94%2.46 億15.38%2.29 億7.11%2.61 億14.18% 總負債 3,567.36 萬--3,108.26 萬12.87%2,987.71 萬3.88%--------3.24 億--3.01 億6.87%2.52 億16.48%2.30 億8.62%2.79 億21.20% 歸屬母公司股東權益 901.52 萬--1,069.69 萬18.66%1,346.02 萬25.83%--------2.29 億--3.32 億45.43%3.79 億14.14%4.53 億19.43%4.90 億8.22% 股東權益合計 901.52 萬--1,069.69 萬18.66%1,346.02 萬25.83%--------2.29 億--3.33 億45.55%3.79 億14.04%4.53 億19.43%4.90 億8.22%

現金及現金等價物 ----2,730.71 萬-- 應收賬款及票據 ----3,940.09 萬-- 存貨 ----2,163.95 萬-- 流動資產合計 ----9,607.64 萬-- 總資產 ----1.12 億-- 流動負債合計 ----3,935.00 萬-- 總負債 ----4,163.69 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----7,042.45 萬-- 股東權益合計 ----7,042.45 萬--

經營活動現金流量淨額 732.02 萬--607.86 萬16.96%494.07 萬18.72%---------1,525.75 萬--2,728.45 萬278.83%5,198.64 萬90.54%1.82 億250.20%1.32 億27.30% 投資活動現金流量淨額 -122.34 萬---66.13 萬45.95%-12.59 萬80.95%---------3,037.95 萬---345.85 萬88.62%-106.65 萬69.16%-217.03 萬103.51%-457.41 萬110.75% 融資活動現金流量淨額 --------------------5,952.85 萬--471.48 萬92.08%-8,839.60 萬1974.86%-6,477.66 萬26.72%-7,824.44 萬20.79% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------1,389.15 萬--2,854.08 萬105.46%-3,747.60 萬231.31%1.15 億407.16%4,954.48 萬56.96%