特步國際 01368·

毛利率 ------------------------------------------------------------41.72%--40.92%0.80%41.84%0.91%43.20%1.36%42.85%0.36% 淨利率 ------------------------------------------------------------8.88%--7.06%1.83%8.11%1.05%9.12%1.01%9.69%0.57% ROE ------------------------------------------------------------11.46%--11.18%0.28%11.62%0.44%14.23%2.61%13.44%0.79% ROA ------------------------------------------------------------6.09%--5.53%0.55%5.96%0.43%7.76%1.79%8.12%0.36% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------29.13%---1.45%30.58%6.55%8.00%4.23%2.32% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------1.47%--11.75%10.28%20.23%8.48%10.75%9.48% 資產負債率 ------------------------------------------------------------45.38%--49.64%4.25%48.50%1.14%45.50%3.00%39.63%5.87% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.57--1.860.722.040.192.130.082.370.25 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.79--0.630.161.210.590.990.220.690.30 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------7.00%--4.42%2.58%9.85%5.43%9.05%0.80%6.73%2.31%

毛利率 44.95%--46.43%1.47% 淨利率 13.36%--12.02%1.34% 營業收入增長率 -----0.62%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----10.47%-- 資產負債率 ----38.25%-- 流動比率 ----2.53-- 經營現金流 / 淨利潤 0.85--1.040.19 經營現金流 / 營業收入 11.32%--12.47%1.15%

營業收入 ------------------------------------------------------------100.13 億--129.30 億29.13%127.43 億1.45%135.77 億6.55%141.51 億4.23% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2.99 億--3.17 億5.97%4.24 億33.81%3.96 億6.63%5.17 億30.78% 毛利 ------------------------------------------------------------41.78 億--52.92 億26.66%53.31 億0.75%58.65 億10.02%60.63 億3.37% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------18.91 億--26.90 億42.23%26.55 億1.31%28.68 億8.02%31.95 億11.40% 行政費用 ------------------------------------------------------------11.89 億--14.54 億22.27%13.02 億10.44%14.28 億9.64%13.67 億4.26% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------6,318.40 萬--9,119.20 萬44.33%1.39 億52.44%9,752.90 萬29.84%9,982.40 萬2.35% 所得稅 ------------------------------------------------------------3.97 億--4.49 億12.90%4.16 億7.22%5.96 億43.14%6.02 億1.00% 經營利潤 ------------------------------------------------------------13.96 億--14.64 億4.88%17.98 億22.79%19.66 億9.32%20.19 億2.71% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------4,616.20 萬---1,210.50 萬73.78%1,474.20 萬221.78%3,340.30 萬126.58%5,443.40 萬62.96% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------12.87 億--13.61 億5.76%16.74 億22.98%19.01 億13.60%19.73 億3.79% 淨利潤 ------------------------------------------------------------8.89 億--9.12 億2.57%10.33 億13.24%12.38 億19.88%13.72 億10.75% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------9.08 億--9.22 億1.47%10.30 億11.75%12.38 億20.23%13.72 億10.75%

營業收入 68.38 億--67.95 億0.62% 其他收入及收益 3.54 億--3.30 億6.83% 營業成本 37.64 億--36.40 億3.28% 毛利 30.74 億--31.55 億2.63% 銷售及分銷費用 14.83 億--16.76 億12.99% 行政費用 6.39 億--6.47 億1.23% 財務成本淨額 5,211.30 萬--4,079.40 萬21.72% 所得稅 3.68 億--3.28 億11.00% 經營利潤 13.05 億--11.61 億11.03% 應佔聯營及合營公司損益 2,915.80 萬--2,459.00 萬15.67% 除稅前利潤 12.82 億--11.45 億10.70% 淨利潤 9.14 億--8.17 億10.58% 歸屬母公司淨利潤 9.14 億--8.18 億10.47%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------39.30 億--34.14 億13.12%32.95 億3.50%29.79 億9.57%34.57 億16.04% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------31.37 億--38.09 億21.43%45.18 億18.61%45.97 億1.74%47.44 億3.21% 存貨 ------------------------------------------------------------14.97 億--22.87 億52.74%17.94 億21.57%15.96 億11.04%18.29 億14.62% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------104.32 億--123.38 億18.27%120.44 億2.38%112.30 億6.76%122.22 億8.84% 總資產 ------------------------------------------------------------146.15 億--164.94 億12.85%173.25 億5.04%159.68 億7.83%168.99 億5.83% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------40.53 億--66.45 億63.95%58.92 億11.32%52.83 億10.35%51.51 億2.49% 總負債 ------------------------------------------------------------66.33 億--81.87 億23.42%84.02 億2.63%72.66 億13.53%66.96 億7.83% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------79.29 億--82.44 億3.97%88.63 億7.50%87.03 億1.81%102.03 億17.24% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------79.82 億--83.07 億4.06%89.23 億7.42%87.03 億2.47%102.03 億17.24%

現金及現金等價物 ----34.49 億-- 應收賬款及票據 ----46.64 億-- 存貨 ----23.07 億-- 流動資產合計 ----124.22 億-- 總資產 ----177.10 億-- 流動負債合計 ----49.18 億-- 總負債 ----67.75 億-- 歸屬母公司股東權益 ----109.31 億-- 股東權益合計 ----109.35 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------7.01 億--5.72 億18.47%12.55 億119.46%12.28 億2.14%9.52 億22.45% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------3.29 億---8.73 億165.53%-9.15 億4.86%6.51 億171.19%-1,937.30 萬102.97% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------9,625.60 萬---2.36 億345.29%-4.61 億95.44%-21.97 億376.02%-4.55 億79.30% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------4.69 億---5.37 億214.48%-1.22 億77.36%-3.17 億160.87%4.78 億250.86%

經營活動現金流量淨額 7.74 億--8.47 億9.50% 投資活動現金流量淨額 -1.67 億---1.11 億33.26% 融資活動現金流量淨額 -3.68 億---7.35 億99.55% 現金及現金等價物淨增加額 2.38 億--67.70 萬99.72%