中國生態旅遊 01371·

毛利率 --------------------------------------------------------23.21%--32.74%9.53%40.68%7.95%40.76%--36.30%4.45%43.32%7.02% 淨利率 ---------------------------------------------------------526.23%---224.87%301.36%-121.73%103.14%-407.92%---66.91%341.02%118.88%185.79% ROE --------------------------------------------------------630.34%--179.89%450.45%----41.66%--10.01%31.65%-40.18%50.19% ROA ---------------------------------------------------------83.47%---49.01%34.46%-----239.62%---46.39%193.24%72.39%118.78% 營業收入增長率 ------------------------------------------------------------2.35%--11.06%8.71%----77.79%---23.04%100.83% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------------------------------------------------------56.28%--34.41%21.87%----70.85%--234.35%163.50% 資產負債率 ----------------------------------------------------50.83%--77.48%26.66%82.51%5.03%----466.76%--411.90%54.86%104.38%307.51% 流動比率 ----------------------------------------------------0.65--0.540.110.450.09----0.20--0.230.031.050.82 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------------------------------0.03--0.170.14-0.170.340.14---0.350.49---- 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------------------------------17.96%---38.44%20.48%20.72%59.16%-56.57%--23.37%79.94%----

營業收入 --------------------------------------------------------9,978.74 萬--1.02 億2.35%1.13 億11.06%6,144.07 萬--1.09 億77.79%8,406.40 萬23.04% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------1,137.90 萬--1,784.58 萬56.83%71.91 萬95.97%245.69 萬--263.20 萬7.13%193.90 萬26.33% 營業成本 ------------------------------------------------------------------------6,958.20 萬--4,765.00 萬31.52% 毛利 --------------------------------------------------------2,315.77 萬--3,343.41 萬44.38%4,614.54 萬38.02%2,504.03 萬--3,965.40 萬58.36%3,641.40 萬8.17% 行政費用 --------------------------------------------------------1.21 億--1.66 億36.84%1.25 億24.66%6,646.14 萬--5,687.00 萬14.43%5,042.60 萬11.33% 財務成本淨額 --------------------------------------------------------7,240.97 萬--4,702.92 萬35.05%3,663.30 萬22.11%1,950.58 萬--3,088.80 萬58.35%7,753.30 萬151.01% 所得稅 --------------------------------------------------------549.34 萬--365.55 萬33.46%21.26 萬94.18%570.06 萬--64.80 萬88.63%27.20 萬58.02% 經營利潤 ---------------------------------------------------------4.54 億---1.86 億58.94%-1.01 億45.66%-2.37 億---4,192.70 萬82.30%1.71 億507.05% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------------------------------------------442.03 萬---------------------- 除稅前利潤 ---------------------------------------------------------5.31 億---2.33 億56.03%-1.38 億40.91%-2.56 億---7,281.50 萬71.59%9,313.20 萬227.90% 淨利潤 ---------------------------------------------------------5.25 億---2.30 億56.26%-1.38 億39.88%-2.51 億---7,308.70 萬70.84%9,993.80 萬236.74% 歸屬母公司淨利潤 ---------------------------------------------------------4.83 億---2.11 億56.28%-1.39 億34.41%-2.48 億---7,236.30 萬70.85%9,721.70 萬234.35%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------5,798.03 萬--6,432.65 萬10.95%7,173.54 萬11.52%----2,525.48 萬--5,917.60 萬134.32%5,445.00 萬7.99% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------6,594.73 萬--5,950.82 萬9.76%957.65 萬83.91%----459.63 萬--1,631.70 萬255.01%273.50 萬83.24% 存貨 ----------------------------------------------------1,223.64 萬--815.89 萬33.32%1,745.33 萬113.92%----2,476.28 萬--3,419.60 萬38.09%4,073.00 萬19.11% 流動資產合計 ----------------------------------------------------2.79 億--2.40 億14.06%1.57 億34.53%----9,131.91 萬--1.43 億56.15%1.26 億11.44% 總資產 ----------------------------------------------------9.68 億--6.29 億35.03%4.69 億25.50%----1.05 億--1.58 億50.64%1.38 億12.38% 流動負債合計 ----------------------------------------------------4.30 億--4.43 億3.21%3.52 億20.64%----4.64 億--6.22 億34.09%1.21 億80.57% 總負債 ----------------------------------------------------4.92 億--4.87 億0.95%3.87 億20.67%----4.88 億--6.49 億32.93%1.44 億77.80% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------2.11 億---7,663.81 萬136.32%-1.17 億53.19%-----5.96 億---7.23 億21.38%-2.42 億66.55% 股東權益合計 ----------------------------------------------------4.76 億--1.42 億70.25%8,194.64 萬42.15%-----3.84 億---4.91 億28.10%-604.90 萬98.77%

經營活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------1,792.02 萬---3,926.20 萬119.09%2,350.19 萬159.86%-3,475.49 萬--2,553.19 萬173.46%---- 投資活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------3,795.21 萬---401.52 萬110.58%125.86 萬131.35%-96.47 萬--137.43 萬242.46%---- 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------1,623.52 萬--6,384.88 萬493.27%-3,399.70 萬153.25%-1,413.19 萬--81.25 萬105.75%---- 現金及現金等價物淨增加額 --------------------------------------------------------379.66 萬--2,057.16 萬441.84%-923.64 萬144.90%-4,985.15 萬--2,771.87 萬155.60%----