中國金石 01380·

毛利率 ------------------------------------------------20.52%--37.14%16.62%37.02%0.12%23.17%13.85%34.78%11.61% 淨利率 -------------------------------------------------67.80%---85.61%17.80%-101.90%16.29%-174.48%72.58%-20.96%153.52% ROE -------------------------------------------------19.25%---30.76%11.51%-39.50%8.74%-111.95%72.45%-19.56%92.39% ROA -------------------------------------------------16.05%---21.18%5.12%-28.07%6.89%-63.16%35.09%-11.54%51.62% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------2.64%---19.09%16.45%-16.42%2.67%88.64%105.06% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------22.93%--3.69%26.62%-43.12%46.81%77.34%120.46% 資產負債率 ------------------------------------------------16.59%--31.15%14.56%28.93%2.22%43.58%14.65%41.02%2.56% 流動比率 ------------------------------------------------1.68--1.030.651.090.050.770.321.170.40 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------0.11--0.160.270.000.15-0.060.060.240.30 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------7.41%---13.51%20.92%-0.34%13.17%9.83%10.17%-5.11%14.93%

毛利率 35.91%--42.54%6.63% 淨利率 -44.96%---40.30%4.66% 營業收入增長率 ----84.67%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----65.52%-- 資產負債率 ----38.21%-- 流動比率 ----1.17--

營業收入 ------------------------------------------------7,424.70 萬--7,228.90 萬2.64%5,849.10 萬19.09%4,888.90 萬16.42%9,222.60 萬88.64% 其他收入及收益 ------------------------------------------------109.20 萬--204.00 萬86.81%411.10 萬101.52%-178.60 萬143.44%431.20 萬341.43% 毛利 ------------------------------------------------1,523.50 萬--2,684.80 萬76.23%2,165.40 萬19.35%1,132.70 萬47.69%3,207.30 萬183.16% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------373.30 萬--847.60 萬127.06%421.30 萬50.29%446.40 萬5.96%663.30 萬48.59% 行政費用 ------------------------------------------------2,058.70 萬--3,827.50 萬85.92%3,255.30 萬14.95%2,195.50 萬32.56%4,279.10 萬94.90% 財務成本淨額 ------------------------------------------------79.80 萬--188.60 萬136.34%153.20 萬18.77%159.20 萬3.92%111.80 萬29.77% 所得稅 ------------------------------------------------61.00 萬--112.60 萬84.59%13.90 萬87.66%10.50 萬24.46%55.00 萬423.81% 經營利潤 -------------------------------------------------4,893.40 萬---5,887.20 萬20.31%-5,820.70 萬1.13%-8,360.40 萬43.63%-1,766.50 萬78.87% 除稅前利潤 -------------------------------------------------4,973.20 萬---6,075.80 萬22.17%-5,973.90 萬1.68%-8,519.60 萬42.61%-1,878.30 萬77.95% 淨利潤 -------------------------------------------------5,034.20 萬---6,188.40 萬22.93%-5,960.00 萬3.69%-8,530.10 萬43.12%-1,933.30 萬77.34% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------5,034.20 萬---6,188.40 萬22.93%-5,960.00 萬3.69%-8,530.10 萬43.12%-1,933.30 萬77.34%

營業收入 1,714.40 萬--3,165.90 萬84.67% 其他收入及收益 15.80 萬--56.20 萬255.70% 營業成本 1,098.80 萬--1,819.20 萬65.56% 毛利 615.60 萬--1,346.70 萬118.76% 銷售及分銷費用 123.50 萬--280.60 萬127.21% 行政費用 1,141.00 萬--2,358.30 萬106.69% 財務成本淨額 49.00 萬--46.60 萬4.90% 所得稅 0--10.80 萬-- 除稅前利潤 -770.80 萬---1,265.00 萬64.12% 淨利潤 -770.80 萬---1,275.80 萬65.52%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------714.50 萬--318.80 萬55.38%465.60 萬46.05%855.10 萬83.66%3,722.30 萬335.31% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------7,126.70 萬--6,430.50 萬9.77%2,400.80 萬62.67%2,056.40 萬14.35%885.10 萬56.96% 存貨 ------------------------------------------------8.20 萬--13.70 萬67.07%21.60 萬57.66%38.10 萬76.39%60.50 萬58.79% 流動資產合計 ------------------------------------------------8,287.70 萬--8,995.00 萬8.53%6,332.60 萬29.60%4,189.60 萬33.84%7,216.20 萬72.24% 總資產 ------------------------------------------------3.14 億--2.92 億6.80%2.12 億27.34%1.35 億36.40%1.68 億24.07% 流動負債合計 ------------------------------------------------4,923.60 萬--8,700.50 萬76.71%5,832.70 萬32.96%5,473.10 萬6.17%6,185.90 萬13.02% 總負債 ------------------------------------------------5,201.60 萬--9,104.20 萬75.03%6,144.00 萬32.51%5,885.90 萬4.20%6,873.30 萬16.78% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------2.62 億--2.01 億23.07%1.51 億25.00%7,619.70 萬49.51%9,883.50 萬29.71% 股東權益合計 ------------------------------------------------2.62 億--2.01 億23.07%1.51 億25.00%7,619.70 萬49.51%9,883.50 萬29.71%

現金及現金等價物 ----2,789.70 萬-- 應收賬款及票據 ----779.50 萬-- 存貨 ----73.00 萬-- 流動資產合計 ----6,283.10 萬-- 總資產 ----1.58 億-- 流動負債合計 ----5,381.30 萬-- 總負債 ----6,032.60 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----9,754.40 萬-- 股東權益合計 ----9,754.40 萬--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------550.40 萬---976.70 萬277.45%-20.00 萬97.95%480.40 萬2502.00%-471.00 萬198.04% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------473.90 萬---66.60 萬85.95%-25.00 萬62.46%-23.70 萬5.20%-17.00 萬28.27% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------277.90 萬--395.20 萬42.21%331.20 萬16.19%-36.20 萬110.93%3,344.70 萬9339.50% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------354.40 萬---648.10 萬282.87%286.20 萬144.16%420.50 萬46.93%2,856.70 萬579.36%