海清智元 01392·

毛利率 22.64%--12.22%10.42%18.79%6.56%22.35%3.56% 淨利率 -2.19%---15.73%13.54%7.73%23.46%4.39%3.34% ROE -2.74%---11.41%8.66%17.24%28.65%8.10%9.14% ROA -1.32%---7.06%5.73%9.97%17.03%4.06%5.92% 營業收入增長率 -----47.91%--346.40%394.31%27.93%318.47% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----273.49%--319.48%592.96%-27.36%346.84% 資產負債率 51.78%--38.14%13.65%42.16%4.02%49.97%7.80% 流動比率 1.71--2.050.331.850.191.870.01 經營現金流 / 淨利潤 2.65---3.786.43-0.163.62-4.434.27 經營現金流 / 營業收入 -5.81%--59.43%65.24%-1.24%60.67%-19.43%18.19%

毛利率 27.46%--20.29%7.17% 淨利率 4.56%--1.86%2.70% 營業收入增長率 ----84.45%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----24.68%-- 資產負債率 ----33.67%-- 流動比率 ----3.26-- 經營現金流 / 淨利潤 -6.76---4.472.29 經營現金流 / 營業收入 -30.86%---8.33%22.53%

營業收入 2.25 億--1.17 億47.91%5.23 億346.40%6.69 億27.93% 其他收入及收益 926.70 萬--686.30 萬25.94%505.10 萬26.40%743.00 萬47.10% 毛利 5,088.20 萬--1,430.70 萬71.88%9,816.90 萬586.16%1.49 億52.18% 銷售及分銷費用 1,925.30 萬--1,603.50 萬16.71%1,647.00 萬2.71%1,770.00 萬7.47% 行政費用 1,951.60 萬--1,187.40 萬39.16%1,304.00 萬9.82%4,680.20 萬258.91% 財務成本淨額 218.70 萬--305.50 萬39.69%101.60 萬66.74%386.20 萬280.12% 所得稅 61.10 萬--444.10 萬626.84%204.70 萬53.91%186.30 萬8.99% 經營利潤 -380.00 萬---2,041.20 萬437.16%4,320.20 萬311.65%3,114.60 萬27.91% 除稅前利潤 -554.10 萬---2,285.40 萬312.45%4,245.90 萬285.78%2,749.10 萬35.25% 淨利潤 -493.00 萬---1,841.30 萬273.49%4,041.20 萬319.48%2,935.40 萬27.36% 歸屬母公司淨利潤 -493.00 萬---1,841.30 萬273.49%4,041.20 萬319.48%2,935.40 萬27.36%

營業收入 2.23 億--4.10 億84.45% 其他收入及收益 345.50 萬--373.40 萬8.08% 營業成本 1.61 億--3.27 億102.68% 毛利 6,109.80 萬--8,326.40 萬36.28% 銷售及分銷費用 841.10 萬--937.00 萬11.40% 行政費用 1,979.10 萬--3,446.20 萬74.13% 財務成本淨額 224.30 萬--414.10 萬84.62% 所得稅 200.00 萬--882.40 萬341.20% 經營利潤 1,431.90 萬--264.60 萬81.52% 除稅前利潤 1,215.70 萬---117.40 萬109.66% 淨利潤 1,015.70 萬--765.00 萬24.68% 歸屬母公司淨利潤 1,015.70 萬--765.00 萬24.68%

現金及現金等價物 8,621.80 萬--3,711.50 萬56.95%5,670.50 萬52.78%6,555.60 萬15.61% 應收賬款及票據 2,187.30 萬--1,981.70 萬9.40%1.46 億635.11%1.84 億26.60% 存貨 4,587.70 萬--5,596.70 萬21.99%3,157.70 萬43.58%8,019.40 萬153.96% 流動資產合計 2.99 億--1.74 億41.77%3.02 億73.78%5.71 億88.84% 總資產 3.73 億--2.61 億29.94%4.05 億55.29%7.24 億78.63% 流動負債合計 1.75 億--8,501.60 萬51.30%1.63 億91.68%3.06 億87.75% 總負債 1.93 億--9,952.80 萬48.40%1.71 億71.68%3.62 億111.69% 歸屬母公司股東權益 1.80 億--1.61 億10.12%2.34 億45.19%3.62 億54.54% 股東權益合計 1.80 億--1.61 億10.12%2.34 億45.19%3.62 億54.54%

現金及現金等價物 ----5.96 億-- 應收賬款及票據 ----1.73 億-- 存貨 ----1.10 億-- 流動資產合計 ----11.30 億-- 總資產 ----13.13 億-- 流動負債合計 ----3.47 億-- 總負債 ----4.42 億-- 歸屬母公司股東權益 ----8.71 億-- 股東權益合計 ----8.71 億--

經營活動現金流量淨額 -1,306.10 萬--6,957.10 萬632.66%-649.10 萬109.33%-1.30 億1901.46% 投資活動現金流量淨額 -5,661.90 萬--3,408.40 萬160.20%-2,267.80 萬166.54%-1.10 億387.16% 融資活動現金流量淨額 9,973.10 萬---1.53 億253.17%4,875.90 萬131.92%2.49 億411.18% 現金及現金等價物淨增加額 3,005.10 萬---4,910.30 萬263.40%1,959.00 萬139.90%885.10 萬54.82%

經營活動現金流量淨額 -6,866.60 萬---3,418.60 萬50.21% 投資活動現金流量淨額 -1.24 億---2,128.60 萬82.78% 融資活動現金流量淨額 2.53 億--5.86 億131.59% 現金及現金等價物淨增加額 6,086.10 萬--5.31 億772.04%