未來機器有限公司 01401·

毛利率 7.63%--8.33%0.70%8.94%0.61%--------8.61%--14.04%5.43%10.61%3.43%8.84%1.78%8.32%0.52% 淨利率 1.97%--1.11%0.86%1.49%0.38%---------0.90%--0.44%1.34%1.10%0.66%0.54%0.56%0.96%0.42% ROE 64.08%--30.27%33.82%28.32%1.95%---------5.62%--2.03%7.65%9.19%7.16%4.44%4.75%7.72%3.28% ROA 6.31%--3.40%2.90%3.69%0.29%---------1.64%--0.44%2.07%0.81%0.38%0.46%0.35%1.02%0.56% 營業收入增長率 ----33.05%--1.87%31.18%-------------27.48%--94.63%122.12%3.35%91.29%49.11%45.76% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----23.53%--38.93%62.46%------------136.65%--397.53%260.88%-49.52%447.04%153.45%202.97% 資產負債率 90.16%--88.02%2.14%86.23%1.78%--------71.36%--78.05%6.69%90.81%12.76%89.20%1.61%86.90%2.30% 流動比率 1.06--1.070.001.090.02--------1.30--1.210.091.080.131.100.021.130.03 經營現金流 / 淨利潤 1.63--10.709.083.956.75---------1.18--87.3988.571.8385.55-1.743.57-5.533.79 經營現金流 / 營業收入 3.20%--11.88%8.68%5.90%5.98%--------1.07%--38.32%37.26%2.01%36.31%-0.93%2.94%-5.30%4.37%

毛利率 8.48%--7.75%0.73% 淨利率 0.72%--1.28%0.56% 營業收入增長率 ----60.71%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----191.56%-- 資產負債率 ----86.54%-- 流動比率 ----1.13--

營業收入 21.72 億--28.90 億33.05%29.44 億1.87%--------20.00 億--14.50 億27.48%28.23 億94.63%29.17 億3.35%43.50 億49.11% 其他收入及收益 1,308.70 萬--1,015.10 萬22.43%2,779.20 萬173.79%--------4,444.40 萬--5,217.00 萬17.38%3,878.00 萬25.67%7,400.70 萬90.84%5,457.90 萬26.25% 營業成本 20.06 億--26.49 億32.04%26.81 億1.19%---------------------------- 毛利 1.66 億--2.41 億45.30%2.63 億9.36%--------1.72 億--2.04 億18.23%3.00 億47.12%2.58 億13.96%3.62 億40.37% 銷售及分銷費用 2,163.90 萬--4,968.80 萬129.62%5,035.10 萬1.33%--------4,118.80 萬--3,875.40 萬5.91%5,865.40 萬51.35%5,675.80 萬3.23%7,573.60 萬33.44% 行政費用 3,243.30 萬--5,876.60 萬81.19%6,470.00 萬10.10%--------6,592.80 萬--6,488.50 萬1.58%6,379.70 萬1.68%6,818.60 萬6.88%8,209.20 萬20.39% 財務成本淨額 140.00 萬--745.90 萬432.79%1,588.40 萬112.95%--------646.80 萬--1,826.10 萬182.33%3,628.40 萬98.70%3,619.10 萬0.26%2,749.30 萬24.03% 所得稅 175.60 萬--6.50 萬96.30%1,070.70 萬16372.31%--------220.00 萬--346.40 萬57.45%893.10 萬157.82%473.20 萬47.02%1,460.50 萬208.64% 經營利潤 4,585.10 萬--3,960.30 萬13.63%7,054.20 萬78.12%---------939.10 萬--2,808.60 萬399.07%7,623.10 萬171.42%5,653.20 萬25.84%8,380.30 萬48.24% 除稅前利潤 4,445.10 萬--3,214.40 萬27.69%5,465.80 萬70.04%---------1,585.90 萬--982.50 萬161.95%3,994.70 萬306.59%2,034.10 萬49.08%5,631.00 萬176.83% 淨利潤 4,269.50 萬--3,207.90 萬24.86%4,395.10 萬37.01%---------1,805.90 萬--636.10 萬135.22%3,101.60 萬387.60%1,560.90 萬49.67%4,170.50 萬167.19% 歸屬母公司淨利潤 4,272.90 萬--3,267.40 萬23.53%4,539.30 萬38.93%---------1,775.40 萬--650.60 萬136.65%3,236.90 萬397.53%1,634.10 萬49.52%4,141.70 萬153.45%

營業收入 16.01 億--25.73 億60.71% 其他收入及收益 3,379.90 萬--3,577.70 萬5.85% 營業成本 14.65 億--23.73 億61.99% 毛利 1.36 億--2.00 億46.95% 銷售及分銷費用 3,198.70 萬--3,760.90 萬17.58% 行政費用 3,420.80 萬--5,280.20 萬54.36% 財務成本淨額 1,592.50 萬--1,256.40 萬21.11% 所得稅 569.80 萬--1,634.30 萬186.82% 除稅前利潤 1,720.60 萬--4,920.40 萬185.97% 淨利潤 1,150.80 萬--3,286.10 萬185.55% 歸屬母公司淨利潤 1,120.90 萬--3,268.10 萬191.56%

現金及現金等價物 9,182.60 萬--6,883.00 萬25.04%5,611.80 萬18.47%--------------------7,936.40 萬--1.53 億93.17% 應收賬款及票據 2.75 億--2.45 億10.90%4.17 億70.46%--------2.26 億--1.92 億15.18%8.09 億321.92%5.87 億27.38%10.07 億71.46% 存貨 1.41 億--3.57 億153.61%1.84 億48.37%--------2.80 億--1.87 億33.18%3.78 億101.48%3.26 億13.66%4.04 億24.01% 流動資產合計 6.49 億--8.56 億31.78%10.53 億23.12%--------9.50 億--13.26 億39.49%37.11 億179.98%32.54 億12.31%39.52 億21.42% 總資產 6.77 億--9.43 億39.22%11.90 億26.30%--------11.03 億--14.61 億32.49%38.22 億161.61%33.95 億11.17%40.87 億20.38% 流動負債合計 6.10 億--8.01 億31.30%9.67 億20.66%--------7.32 億--11.00 億50.33%34.38 億212.62%29.68 億13.69%35.04 億18.06% 總負債 6.10 億--8.30 億35.92%10.27 億23.75%--------7.87 億--11.40 億44.91%34.71 億204.39%30.29 億12.74%35.52 億17.27% 歸屬母公司股東權益 6,667.60 萬--1.08 億61.90%1.60 億48.50%--------3.16 億--3.20 億1.36%3.52 億9.95%3.68 億4.56%5.37 億45.75% 股東權益合計 6,664.10 萬--1.13 億69.48%1.64 億45.08%--------3.16 億--3.21 億1.54%3.51 億9.51%3.67 億4.36%5.35 億46.04%

現金及現金等價物 ----1.64 億-- 應收賬款及票據 ----11.89 億-- 存貨 ----6.27 億-- 流動資產合計 ----40.93 億-- 總資產 ----42.20 億-- 流動負債合計 ----36.08 億-- 總負債 ----36.52 億-- 歸屬母公司股東權益 ----5.69 億-- 股東權益合計 ----5.68 億--

經營活動現金流量淨額 6,954.50 萬--3.43 億393.79%1.74 億49.40%--------2,135.10 萬--5.56 億2503.42%5,686.20 萬89.77%-2,712.10 萬147.70%-2.31 億750.35% 投資活動現金流量淨額 --------------------5,338.70 萬---5.68 億1163.65%-15.87 億179.55%2.60 億116.39%-4,187.60 萬116.10% 融資活動現金流量淨額 ---------------------1,735.30 萬---3,593.60 萬107.09%15.63 億4450.64%-2.22 億114.22%3.46 億255.80% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------5,738.50 萬---4,793.30 萬183.53%3,289.00 萬168.62%1,074.70 萬67.32%7,380.50 萬586.75%