超智能控股 01402·

毛利率 ------------------------------------35.50%--38.23%2.73%35.81%2.42%33.38%2.42%34.12%0.73% 淨利率 ------------------------------------3.90%--3.32%0.58%-11.76%15.08%-15.39%3.64%0.35%15.74% ROE ------------------------------------3.84%--3.20%0.64%-9.12%12.32%-15.63%6.51%0.31%15.94% ROA ------------------------------------2.74%--2.22%0.52%-7.54%9.75%-12.42%4.88%0.25%12.67% 營業收入增長率 -----------------------------------------0.62%---20.04%19.42%2.09%22.13%-17.62%19.71% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------7.50%---332.45%324.95%-44.76%287.69%101.92%146.68% 資產負債率 ------------------------------------28.18%--23.57%4.61%25.97%2.40%22.63%3.34%19.45%3.18% 流動比率 ------------------------------------2.19--2.390.202.060.332.330.27---- 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------0.82---0.851.67-0.740.11-0.960.223.844.80 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------3.19%---2.82%6.02%8.67%11.49%14.78%6.11%1.34%13.43%

淨利率 0.39%------0.88%0.48% 營業收入增長率 --------34.28%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------199.45%-- 流動比率 ----2.76--2.79-- 經營現金流 / 淨利潤 20.22-------2.6422.86 經營現金流 / 營業收入 7.94%-------2.31%10.25%

營業收入 ------------------------------------1.39 億--1.38 億0.62%1.10 億20.04%1.13 億2.09%9,291.72 萬17.62% 其他收入及收益 ------------------------------------26.84 萬--101.55 萬278.28%-62.73 萬161.78%59.34 萬194.59%42.91 萬27.68% 毛利 ------------------------------------4,936.13 萬--5,282.66 萬7.02%3,956.09 萬25.11%3,765.24 萬4.82%3,169.97 萬15.81% 財務成本淨額 ------------------------------------30.09 萬--62.15 萬106.57%89.57 萬44.10%65.52 萬26.85%29.49 萬54.99% 所得稅 ------------------------------------163.91 萬--143.92 萬12.19%2.09 萬98.55%9.78 萬369.15%12.63 萬29.08% 經營利潤 ------------------------------------736.15 萬--664.79 萬9.69%-337.42 萬150.76%-1,050.00 萬211.19%74.52 萬107.10% 除稅前利潤 ------------------------------------706.07 萬--602.63 萬14.65%-426.99 萬170.85%-1,115.52 萬161.25%45.03 萬104.04% 淨利潤 ------------------------------------542.16 萬--458.71 萬15.39%-1,298.90 萬383.16%-1,736.21 萬33.67%32.40 萬101.87% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------543.13 萬--502.40 萬7.50%-1,167.82 萬332.45%-1,690.53 萬44.76%32.40 萬101.92%

營業收入 4,607.60 萬------6,187.30 萬34.28% 其他收入及收益 17.50 萬------16.30 萬6.86% 營業成本 2,843.90 萬------4,396.60 萬54.60% 財務成本淨額 17.00 萬------10.60 萬37.65% 所得稅 4,000------1.40 萬250.00% 除稅前利潤 18.50 萬------55.60 萬200.54% 淨利潤 18.10 萬------54.20 萬199.45%

現金及現金等價物 ------------------------------------5,760.93 萬--4,327.76 萬24.88%3,247.17 萬24.97%4,506.09 萬38.77%---- 應收賬款及票據 ------------------------------------3,587.75 萬--4,343.43 萬21.06%3,580.51 萬17.57%1,876.11 萬47.60%---- 存貨 ------------------------------------1,451.87 萬--1,735.06 萬19.51%902.92 萬47.96%305.92 萬66.12%---- 流動資產合計 ------------------------------------1.19 億--1.14 億4.83%8,800.79 萬22.50%7,005.20 萬20.40%---- 總資產 ------------------------------------1.98 億--2.07 億4.56%1.72 億16.62%1.40 億18.90%1.29 億7.68% 流動負債合計 ------------------------------------5,452.01 萬--4,744.63 萬12.97%4,266.77 萬10.07%3,003.53 萬29.61%---- 總負債 ------------------------------------5,572.29 萬--4,872.79 萬12.55%4,475.91 萬8.14%3,163.74 萬29.32%2,510.84 萬20.64% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------1.41 億--1.57 億11.12%1.28 億18.49%1.08 億15.52%1.04 億3.89% 股東權益合計 ------------------------------------1.42 億--1.58 億11.27%1.28 億19.23%1.08 億15.24%----

現金及現金等價物 ----4,631.60 萬--4,301.10 萬-- 應收賬款及票據 ----2,388.00 萬--2,956.80 萬-- 存貨 ----204.40 萬--239.20 萬-- 流動資產合計 ----7,375.50 萬--7,670.90 萬-- 流動負債合計 ----2,670.00 萬--2,749.50 萬-- 股東權益合計 ----1.18 億--1.18 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------444.11 萬---389.82 萬187.78%957.50 萬345.63%1,666.54 萬74.05%124.58 萬92.52% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------1,767.27 萬---769.57 萬56.45%-48.23 萬93.73%12.92 萬126.79%30.64 萬137.15% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------1,484.07 萬---689.12 萬146.43%-2,134.38 萬209.72%-466.21 萬78.16%-391.15 萬16.10% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------160.90 萬---1,848.52 萬1248.83%-1,225.11 萬33.72%1,213.24 萬199.03%-235.92 萬119.45%

經營活動現金流量淨額 366.00 萬-------143.00 萬139.07% 投資活動現金流量淨額 11.40 萬------24.40 萬114.04% 融資活動現金流量淨額 -221.80 萬-------215.40 萬2.89% 現金及現金等價物淨增加額 155.60 萬-------334.00 萬314.65%