達勢股份 01405·

毛利率 --------73.59%--72.80%0.79%72.57%0.23%72.88%0.31%72.71%0.18% 淨利率 ---------29.23%---11.02%18.22%-0.87%10.15%1.28%2.15%2.64%1.36% ROE ---------49.18%---29.56%19.62%-1.27%28.29%2.46%3.73%5.83%3.36% ROA ---------14.89%---6.81%8.09%-0.64%6.17%1.13%1.77%2.51%1.38% 營業收入增長率 ------------25.41%--50.97%25.56%41.41%9.55%24.76%16.66% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------52.74%--88.05%35.31%307.48%219.43%157.15%150.33% 資產負債率 --------69.71%--76.97%7.25%49.37%27.60%54.00%4.63%56.85%2.86% 流動比率 --------0.92--0.870.061.190.330.900.290.900.00 經營現金流 / 淨利潤 ---------0.70---1.340.63-20.1518.8114.8334.986.298.54 經營現金流 / 營業收入 --------20.61%--14.76%5.85%17.57%2.82%18.97%1.40%16.59%2.38%

淨利率 2.54%--2.59%0.04% 營業收入增長率 ----20.84%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----22.94%-- 資產負債率 ----57.80%-- 流動比率 ----0.84-- 經營現金流 / 淨利潤 5.48--6.230.75 經營現金流 / 營業收入 13.93%--16.11%2.19%

營業收入 --------16.11 億--20.21 億25.41%30.51 億50.97%43.14 億41.41%53.82 億24.76% 其他收入及收益 --------442.40 萬--4,168.50 萬842.25%3,401.50 萬18.40%1,456.00 萬57.20%1,895.10 萬30.16% 毛利 --------11.86 億--14.71 億24.06%22.14 億50.50%31.44 億42.02%39.13 億24.45% 銷售及分銷費用 --------1.22 億--1.17 億4.15%1.59 億36.30%2.18 億36.69%2.69 億23.72% 行政費用 --------7,170.20 萬------1.15 億--1.64 億42.92%1.97 億19.91% 財務成本淨額 --------8,767.10 萬--7,832.10 萬10.66%5,464.50 萬30.23%5,797.50 萬6.09%6,492.00 萬11.98% 所得稅 --------705.90 萬--2,174.90 萬208.10%2,887.80 萬32.78%4,441.00 萬53.78%6,107.00 萬37.51% 經營利潤 ---------3.90 億---1.23 億68.61%5,692.00 萬146.44%1.58 億176.84%2.68 億70.02% 除稅前利潤 ---------4.78 億---2.01 億57.98%227.50 萬101.13%9,960.50 萬4278.24%2.03 億103.81% 淨利潤 ---------4.71 億---2.23 億52.74%-2,660.30 萬88.05%5,519.50 萬307.48%1.42 億157.15% 歸屬母公司淨利潤 ---------4.71 億---2.23 億52.74%-2,660.30 萬88.05%5,519.50 萬307.48%1.42 億157.15%

營業收入 25.93 億--31.34 億20.84% 其他收入及收益 732.70 萬--1,004.60 萬37.11% 營業成本 7.07 億--8.65 億22.44% 財務成本淨額 3,457.40 萬--3,121.30 萬9.72% 所得稅 4,417.30 萬--3,513.10 萬20.47% 除稅前利潤 1.10 億--1.16 億5.52% 淨利潤 6,592.40 萬--8,104.50 萬22.94% 歸屬母公司淨利潤 6,592.40 萬--8,104.50 萬22.94%

現金及現金等價物 --------6.57 億--5.44 億17.09%10.19 億87.20%10.69 億4.91%10.02 億6.34% 應收賬款及票據 --------458.10 萬--829.10 萬80.99%975.20 萬17.62%1,296.20 萬32.92%1,734.90 萬33.85% 存貨 --------3,651.70 萬--6,687.90 萬83.14%7,333.10 萬9.65%1.15 億56.21%1.32 億15.29% 流動資產合計 --------7.84 億--6.89 億12.15%12.15 億76.40%13.69 億12.64%13.86 億1.25% 總資產 --------31.63 億--32.70 億3.38%41.46 億26.80%48.76 億17.62%56.47 億15.80% 流動負債合計 --------8.49 億--7.95 億6.31%10.17 億27.87%15.17 億49.15%15.37 億1.32% 總負債 --------22.05 億--25.16 億14.14%20.47 億18.67%26.33 億28.65%32.10 億21.93% 歸屬母公司股東權益 --------9.58 億--7.53 億21.38%20.99 億178.72%22.43 億6.86%24.36 億8.61% 股東權益合計 --------9.58 億--7.53 億21.38%20.99 億178.72%22.43 億6.86%24.36 億8.61%

現金及現金等價物 ----9.35 億-- 應收賬款及票據 ----1,753.00 萬-- 存貨 ----1.29 億-- 流動資產合計 ----13.41 億-- 總資產 ----59.75 億-- 流動負債合計 ----15.88 億-- 總負債 ----34.54 億-- 歸屬母公司股東權益 ----25.22 億-- 股東權益合計 ----25.22 億--

經營活動現金流量淨額 --------3.32 億--2.98 億10.20%5.36 億79.77%8.18 億52.67%8.93 億9.10% 投資活動現金流量淨額 ---------1.82 億---2.07 億14.03%-7.32 億253.28%4,161.40 萬105.68%-4.88 億1273.83% 融資活動現金流量淨額 --------2.43 億---2.25 億192.42%2.17 億196.66%-3.82 億275.98%-4.64 億21.44% 現金及現金等價物淨增加額 --------3.93 億---1.34 億133.96%2,104.20 萬115.75%4.78 億2171.79%-5,946.90 萬112.44%

經營活動現金流量淨額 3.61 億--5.05 億39.81% 投資活動現金流量淨額 -1.90 億---2.78 億46.38% 融資活動現金流量淨額 -2.22 億---2.82 億26.70% 現金及現金等價物淨增加額 -5,082.90 萬---5,442.10 萬7.07%