CTR HOLDINGS 01416·

毛利率 ----31.60%--21.43%10.16%25.83%4.40%--------8.12%--22.23%14.11%10.26%--11.94%--13.20%1.25% 淨利率 ----14.38%--9.97%4.40%10.12%0.15%---------0.29%--7.66%7.95%1.78%--3.75%--5.50%1.74% ROE ----30.33%--36.29%5.96%30.22%6.08%---------0.71%--13.84%14.55%5.10%--12.90%------ ROA ----15.72%--14.32%1.41%19.55%5.23%---------0.47%--8.87%9.34%2.70%--6.10%------ 營業收入增長率 --------105.95%--18.12%87.83%-------------5.72%----------28.91%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------42.86%--19.84%23.02%------------2593.90%----------88.85%-- 資產負債率 ----48.16%--60.55%12.38%35.31%25.24%--------33.74%--35.93%2.19%47.04%--52.69%------ 流動比率 ----1.27--1.110.161.590.48--------2.06--2.060.011.60--1.52------ 經營現金流 / 淨利潤 ----0.99--1.390.401.040.35--------2.96--0.802.165.72--0.35--3.102.75 經營現金流 / 營業收入 ----14.27%--13.86%0.41%10.55%3.31%---------0.86%--6.11%6.97%10.18%--1.32%--17.06%15.74%

毛利率 10.25%------14.77%4.52% 淨利率 5.21%------7.93%2.72% 營業收入增長率 --------2.98%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------56.84%-- 資產負債率 ----58.82%--61.99%-- 流動比率 ----1.39--1.33--

營業收入 ----2,645.30 萬--5,448.10 萬105.95%6,435.30 萬18.12%--------4.91 億--4.63 億5.72%7.95 億--11.07 億--14.28 億28.91% 其他收入及收益 ----102.70 萬--104.10 萬1.36%159.60 萬53.31%--------1,553.20 萬--790.80 萬49.09%776.06 萬--772.86 萬--1,067.42 萬38.11% 營業成本 ----1,809.50 萬--4,280.30 萬136.55%4,772.80 萬11.51%---------------------------- 毛利 ----835.80 萬--1,167.80 萬39.72%1,662.50 萬42.36%--------3,988.10 萬--1.03 億158.22%8,159.18 萬--1.32 億--1.88 億42.46% 行政費用 ----495.80 萬--620.00 萬25.05%975.20 萬57.29%--------5,326.45 萬--5,896.44 萬10.70%7,186.73 萬--8,658.25 萬--9,897.75 萬14.32% 財務成本淨額 ------------------------2.79 萬--3.61 萬29.50%4.23 萬--5.35 萬--20.16 萬276.68% 所得稅 ----59.60 萬--106.00 萬77.85%198.30 萬87.08%--------198.57 萬--862.55 萬334.39%389.62 萬--959.65 萬--2,048.75 萬113.49% 經營利潤 ------------------------59.06 萬--4,414.97 萬7375.55%1,807.80 萬--5,338.82 萬--1.00 億87.47% 除稅前利潤 ----439.90 萬--649.30 萬47.60%849.40 萬30.82%--------56.27 萬--4,411.36 萬7739.82%1,803.56 萬--5,116.17 萬--9,898.29 萬93.47% 淨利潤 ----380.30 萬--543.30 萬42.86%651.10 萬19.84%---------142.30 萬--3,548.81 萬2593.90%1,413.95 萬--4,156.52 萬--7,849.54 萬88.85% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------142.30 萬--3,548.81 萬2593.90%1,413.95 萬--4,156.52 萬--7,849.54 萬88.85%

營業收入 1.33 億------1.37 億2.98% 其他收入及收益 108.80 萬------93.30 萬14.25% 營業成本 1.20 億------1.17 億2.20% 毛利 1,367.20 萬------2,028.20 萬48.35% 行政費用 654.20 萬------790.60 萬20.85% 財務成本淨額 9,000------6.90 萬666.67% 所得稅 126.50 萬------234.90 萬85.69% 除稅前利潤 820.90 萬------1,324.00 萬61.29% 淨利潤 694.40 萬------1,089.10 萬56.84%

現金及現金等價物 ----613.30 萬--1,233.80 萬101.17%931.90 萬24.47%--------4,250.84 萬--5,113.38 萬20.29%1.41 億--1.61 億------ 應收賬款及票據 ----404.50 萬--574.10 萬41.93%424.00 萬26.15%--------4,799.11 萬--4,544.02 萬5.32%5,951.71 萬--1.38 億------ 存貨 ----45.30 萬--0100.00%0----------24.18 萬--35.62 萬47.29%16.94 萬--293.84 萬------ 流動資產合計 ----1,467.30 萬--2,539.60 萬73.08%1,856.40 萬26.90%--------2.07 億--2.95 億42.68%3.94 億--5.44 億------ 總資產 ----2,418.50 萬--3,794.30 萬56.89%3,331.00 萬12.21%--------3.01 億--4.00 億32.84%5.23 億--6.81 億------ 流動負債合計 ----1,154.30 萬--2,280.60 萬97.57%1,167.80 萬48.79%--------1.01 億--1.43 億42.14%2.45 億--3.58 億------ 總負債 ----1,164.80 萬--2,297.30 萬97.23%1,176.20 萬48.80%--------1.02 億--1.44 億41.46%2.46 億--3.59 億------ 歸屬母公司股東權益 ----1,253.70 萬--1,497.00 萬19.41%2,154.80 萬43.94%--------2.00 億--2.56 億28.45%2.77 億--3.22 億------ 股東權益合計 ----1,253.70 萬--1,497.00 萬19.41%2,154.80 萬43.94%--------2.00 億--2.56 億28.45%2.77 億--3.22 億------

現金及現金等價物 ----3,188.20 萬--4,551.20 萬-- 應收賬款及票據 ----1,659.30 萬--2,128.00 萬-- 存貨 ----45.70 萬--43.30 萬-- 流動資產合計 ----1.45 億--1.83 億-- 總資產 ----1.80 億--2.23 億-- 流動負債合計 ----1.04 億--1.38 億-- 總負債 ----1.06 億--1.38 億-- 歸屬母公司股東權益 ----7,394.60 萬--8,489.00 萬-- 股東權益合計 ----7,394.60 萬--8,489.00 萬--

經營活動現金流量淨額 ----377.40 萬--755.10 萬100.08%678.90 萬10.09%---------420.85 萬--2,830.27 萬772.51%8,091.95 萬--1,459.54 萬--2.44 億1568.45% 投資活動現金流量淨額 ------------------------1,505.30 萬---2,429.19 萬261.38%776.06 萬--458.15 萬---2.31 億5144.69% 融資活動現金流量淨額 -------------------------24.18 萬---52.14 萬115.60%-49.23 萬---88.31 萬---232.12 萬162.84% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------1,060.27 萬--348.94 萬67.09%8,818.77 萬--1,829.38 萬--1,007.48 萬44.93%