中國天保集團 01427·

毛利率 7.85%--16.10%8.25%11.86%4.24%--------8.40%--5.96%2.44%5.96%0.00%2.69%3.27%2.81%0.12% 淨利率 4.65%--4.94%0.29%6.76%1.82%--------1.44%---18.05%19.50%0.40%18.46%-8.13%8.54%-7.30%0.83% ROE 4.10%--6.17%2.06%6.45%0.28%--------3.11%---34.73%37.84%1.08%35.82%-19.37%20.46%-16.18%3.19% ROA 1.21%--1.28%0.07%1.70%0.42%--------0.60%---5.54%6.14%0.18%5.72%-2.65%2.83%-2.18%0.47% 營業收入增長率 ----50.25%--33.23%17.02%-------------33.65%--41.20%74.85%-25.06%66.26%-16.65%8.41% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----60.13%--81.98%21.86%-------------930.81%--103.16%1033.98%-1606.41%1709.57%25.17%1631.58% 資產負債率 70.45%--79.18%8.72%73.60%5.58%--------80.60%--84.06%3.46%83.29%0.77%86.32%3.02%86.53%0.21% 流動比率 1.29--1.230.071.390.17--------1.17--1.110.060.960.140.930.030.950.02 經營現金流 / 淨利潤 4.44---3.287.72-6.152.87---------3.62--0.484.10-2.633.11-0.222.42-2.111.89 經營現金流 / 營業收入 20.62%---16.20%36.82%-41.56%25.36%---------5.22%---8.62%3.40%-1.07%7.55%1.77%2.83%15.42%13.65%

毛利率 4.77%--2.99%1.78% 淨利率 -4.51%---17.56%13.05% 營業收入增長率 -----55.44%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----73.56%-- 資產負債率 ----86.42%-- 流動比率 ----0.92--

營業收入 8.00 億--12.02 億50.25%16.02 億33.23%--------29.00 億--19.24 億33.65%27.17 億41.20%20.36 億25.06%16.97 億16.65% 其他收入及收益 934.30 萬--479.60 萬48.67%1,692.00 萬252.79%--------1,611.30 萬---9,778.40 萬706.86%523.60 萬105.35%1,093.60 萬108.86%2,083.70 萬90.54% 營業成本 7.37 億--10.09 億36.80%14.12 億39.97%---------------------------- 毛利 6,284.10 萬--1.94 億208.06%1.90 億1.89%--------2.44 億--1.15 億52.92%1.62 億41.15%5,473.40 萬66.20%4,765.80 萬12.93% 銷售及分銷費用 435.40 萬--758.60 萬74.23%562.90 萬25.80%--------355.90 萬--127.70 萬64.12%59.80 萬53.17%26.40 萬55.85%480.40 萬1719.70% 行政費用 2,320.50 萬--2,822.20 萬21.62%4,252.20 萬50.67%--------6,287.50 萬--6,587.90 萬4.78%6,128.20 萬6.98%5,762.70 萬5.96%8,740.40 萬51.67% 財務成本淨額 612.90 萬--448.40 萬26.84%505.00 萬12.62%--------5,798.90 萬--7,086.60 萬22.21%7,149.70 萬0.89%7,316.20 萬2.33%6,057.70 萬17.20% 所得稅 2,831.40 萬--7,064.90 萬149.52%7,203.60 萬1.96%--------698.80 萬--1,874.60 萬168.26%3,328.50 萬77.56%2,554.50 萬23.25%820.80 萬67.87% 經營利潤 7,241.00 萬--1.35 億86.92%1.87 億37.95%--------1.07 億---2.95 億376.47%1.16 億139.21%-6,684.70 萬157.74%-5,509.40 萬17.58% 應佔聯營及合營公司損益 0---1.50 萬--0100.00%---------------------------- 除稅前利潤 6,628.10 萬--1.31 億97.46%1.82 億38.81%--------4,879.60 萬---3.66 億850.25%4,427.50 萬112.09%-1.40 億416.23%-1.16 億17.38% 淨利潤 3,718.00 萬--5,933.80 萬59.60%1.08 億82.36%--------4,180.80 萬---3.47 億930.81%1,099.00 萬103.16%-1.66 億1606.41%-1.24 億25.17% 歸屬母公司淨利潤 3,713.30 萬--5,946.00 萬60.13%1.08 億81.98%--------4,180.80 萬---3.47 億930.81%1,099.00 萬103.16%-1.66 億1606.41%-1.24 億25.17%

營業收入 8.27 億--3.69 億55.44% 其他收入及收益 121.30 萬---200.10 萬264.96% 營業成本 7.88 億--3.58 億54.61% 毛利 3,943.90 萬--1,101.20 萬72.08% 銷售及分銷費用 12.30 萬--338.80 萬2654.47% 行政費用 4,848.40 萬--4,430.50 萬8.62% 財務成本淨額 3,068.90 萬--2,656.00 萬13.45% 所得稅 764.40 萬--106.10 萬86.12% 除稅前利潤 -2,965.00 萬---6,578.90 萬121.89% 淨利潤 -3,729.40 萬---6,472.80 萬73.56% 歸屬母公司淨利潤 -3,729.40 萬---6,472.80 萬73.56%

現金及現金等價物 4,243.80 萬--6,896.30 萬62.50%9,883.30 萬43.31%--------2.49 億--2.23 億10.36%1.88 億15.72%2.14 億13.73%2.30 億7.65% 應收賬款及票據 2.36 億--2.35 億0.29%3.21 億36.54%--------6.42 億--3.35 億47.79%4.04 億20.41%4.33 億7.29%4.31 億0.41% 存貨 49.20 萬--101.40 萬106.10%71.90 萬29.09%--------6.90 萬--5.30 萬23.19%5.10 萬3.77%5.30 萬3.92%33.30 萬528.30% 流動資產合計 26.64 億--42.05 億57.85%58.72 億39.65%--------61.09 億--55.33 億9.43%43.58 億21.23%44.29 億1.63%37.28 億15.84% 總資產 30.63 億--46.31 億51.20%63.59 億37.32%--------69.37 億--62.74 億9.57%60.69 億3.26%62.45 億2.90%56.84 億8.98% 流動負債合計 20.58 億--34.30 億66.65%42.14 億22.86%--------52.41 億--49.93 億4.73%45.23 億9.41%47.54 億5.10%39.31 億17.30% 總負債 21.58 億--36.66 億69.93%46.80 億27.64%--------55.92 億--52.74 億5.68%50.55 億4.15%53.91 億6.64%49.19 億8.76% 歸屬母公司股東權益 9.05 億--9.64 億6.57%16.79 億74.15%--------13.46 億--10.00 億25.69%10.14 億1.39%8.54 億15.73%7.66 億10.40% 股東權益合計 9.05 億--9.64 億6.56%16.79 億74.11%--------13.46 億--10.00 億25.69%10.14 億1.39%8.54 億15.73%7.66 億10.40%

現金及現金等價物 ----1.85 億-- 應收賬款及票據 ----4.68 億-- 存貨 ----54.30 萬-- 流動資產合計 ----31.52 億-- 總資產 ----51.97 億-- 流動負債合計 ----34.39 億-- 總負債 ----44.92 億-- 歸屬母公司股東權益 ----7.06 億-- 股東權益合計 ----7.06 億--

經營活動現金流量淨額 1.65 億---1.95 億218.02%-6.66 億241.81%---------1.51 億---1.66 億9.51%-2,894.10 萬82.54%3,601.10 萬224.43%2.62 億626.66% 投資活動現金流量淨額 -1.55 億--9,534.20 萬161.42%-6.75 億808.35%---------1.04 億--4,722.70 萬145.38%1,634.30 萬65.39%-6,311.00 萬486.16%-1.39 億119.96% 融資活動現金流量淨額 --------------------3.15 億--9,527.50 萬69.75%-2,640.00 萬127.71%4,820.00 萬282.58%-1.14 億337.24% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------5,954.00 萬---2,328.80 萬139.11%-3,899.80 萬67.46%2,110.10 萬154.11%851.00 萬59.67%