天任集團 01429·

毛利率 ----13.75%--17.52%3.76%18.23%0.71%----10.43%--6.81%3.62%1.43%5.37%1.08%0.35%3.71%2.63% 淨利率 ----10.05%--12.76%2.71%8.74%4.02%----5.35%--4.99%0.36%-5.33%10.32%-26.16%20.83%-28.94%2.78% ROE ----42.94%--51.28%8.35%23.21%28.07%----7.99%--7.83%0.17%-9.04%16.87%-41.67%32.63%-119.54%77.87% ROA ----25.65%--35.60%9.95%11.19%24.41%----6.47%--6.23%0.24%-6.95%13.19%-33.10%26.15%-64.68%31.58% 營業收入增長率 --------21.64%---13.97%35.61%--------22.86%--2.76%20.10%-26.91%29.67%5.96%32.86% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------54.42%---41.05%95.47%--------14.66%---209.71%224.37%-258.92%49.21%-17.20%241.73% 資產負債率 ----40.26%--30.58%9.67%51.78%21.20%----19.01%--20.33%1.32%23.11%2.77%26.69%3.59%45.89%19.20% 流動比率 ----2.29--3.120.821.901.22----4.80--4.840.044.400.453.940.459.045.10 經營現金流 / 淨利潤 ----0.35--0.770.42-0.100.88-----0.85---0.040.810.450.490.140.310.130.02 經營現金流 / 營業收入 ----3.56%--9.89%6.33%-0.92%10.81%-----4.53%---0.18%4.35%-2.40%2.22%-3.77%1.38%-3.66%0.12%

營業收入 ----4.15 億--5.05 億21.64%4.35 億13.97%----4.37 億--5.36 億22.86%5.51 億2.76%4.03 億26.91%4.27 億5.96% 其他收入及收益 ----6,000--106.00 萬17566.67%26.10 萬75.38%--------1,672.73 萬--1.99 萬99.88%0100.00%26.49 萬-- 營業成本 ----3.58 億--4.17 億16.33%3.55 億14.71%----------------3.99 億--4.66 億16.81% 毛利 ----5,712.70 萬--8,850.20 萬54.92%7,924.70 萬10.46%----4,553.17 萬--3,650.72 萬19.82%788.79 萬78.39%434.70 萬44.89%1,583.31 萬264.23% 行政費用 ----725.90 萬--980.70 萬35.10%1,233.40 萬25.77%----1,665.17 萬--2,049.16 萬23.06%1,415.12 萬30.94%751.50 萬46.90%1,512.49 萬101.26% 財務成本淨額 ----3.90 萬--4.80 萬23.08%17.60 萬266.67%----92.86 萬--182.52 萬96.56%181.94 萬0.32%209.90 萬15.36%372.60 萬77.52% 所得稅 ----808.10 萬--1,310.30 萬62.15%1,085.60 萬17.15%----460.49 萬--369.60 萬19.74%11.06 萬97.01%23.50 萬112.48%52.98 萬125.43% 經營利潤 --------------------2,888.01 萬--3,229.04 萬11.81%-2,680.40 萬183.01%-9,512.25 萬254.88%-1.19 億25.40% 除稅前利潤 ----4,983.50 萬--7,757.90 萬55.67%4,886.20 萬37.02%----2,795.15 萬--3,046.51 萬8.99%-2,925.80 萬196.04%-1.05 億259.48%-1.23 億16.96% 淨利潤 ----4,175.40 萬--6,447.60 萬54.42%3,800.60 萬41.05%----2,334.65 萬--2,676.92 萬14.66%-2,936.86 萬209.71%-1.05 億258.92%-1.24 億17.20% 歸屬母公司淨利潤 ----4,175.40 萬--6,447.60 萬54.42%3,800.60 萬41.05%----2,334.65 萬--2,676.92 萬14.66%-2,936.86 萬209.71%-1.05 億258.92%-1.24 億17.20%

現金及現金等價物 ----2,958.00 萬--3,391.70 萬14.66%4,385.60 萬29.30%--------2,149.39 萬--1,215.86 萬43.43%66.50 萬94.53%418.87 萬529.88% 應收賬款及票據 ----770.80 萬--1,700.60 萬120.63%1.43 億740.33%----2.18 億--2.72 億24.77%3.04 億11.67%2.15 億29.28%1.08 億49.55% 流動資產合計 ----1.46 億--1.70 億16.39%3.32 億95.11%----3.29 億--4.06 億23.47%4.12 億1.31%3.45 億16.34%1.90 億44.72% 總資產 ----1.63 億--1.81 億11.26%3.40 億87.49%----3.61 億--4.29 億19.05%4.23 億1.60%3.18 億24.63%1.91 億40.02% 流動負債合計 ----6,375.20 萬--5,457.10 萬14.40%1.75 億220.09%----6,851.90 萬--8,392.64 萬22.49%9,363.85 萬11.57%8,737.00 萬6.69%2,106.98 萬75.88% 總負債 ----6,553.40 萬--5,539.40 萬15.47%1.76 億217.44%----6,857.50 萬--8,730.90 萬27.32%9,762.64 萬11.82%8,499.73 萬12.94%8,766.19 萬3.14% 歸屬母公司股東權益 ----9,724.90 萬--1.26 億29.28%1.64 億30.23%----2.92 億--3.42 億17.10%3.25 億5.03%2.53 億22.14%1.03 億59.15% 股東權益合計 ----9,724.90 萬--1.26 億29.28%1.64 億30.23%----2.92 億--3.42 億17.10%3.25 億5.03%2.53 億22.14%1.03 億59.15%

經營活動現金流量淨額 ----1,478.80 萬--4,996.70 萬237.89%-398.10 萬107.97%-----1,975.94 萬---95.07 萬95.19%-1,320.84 萬1289.34%-1,519.81 萬15.06%-1,560.35 萬2.67% 投資活動現金流量淨額 -----1,013.90 萬---128.60 萬87.32%-2.50 萬98.06%-----635.67 萬------------------ 融資活動現金流量淨額 -----2,103.10 萬---4,434.40 萬110.85%1,394.50 萬131.45%----640.54 萬---589.41 萬192.02%310.86 萬152.74%343.48 萬10.49%1,920.50 萬459.14% 現金及現金等價物淨增加額 -----1,638.20 萬--433.70 萬126.47%993.90 萬129.17%-----1,971.08 萬---684.48 萬65.27%-1,009.99 萬47.55%-1,176.33 萬16.47%360.16 萬130.62%