科利實業控股 01455·

毛利率 ----24.54%--27.24%2.70%30.05%2.81%----25.39%--30.75%5.36%36.33%5.58%33.59%2.74%27.16%6.43% 淨利率 ----11.20%--10.83%0.37%11.97%1.14%----12.62%--17.56%4.95%14.44%3.12%15.32%0.87%21.61%6.29% ROE ----14.17%--17.68%3.51%22.52%4.84%----16.37%--15.84%0.53%9.35%6.49%9.18%0.17%8.09%1.09% ROA ----10.85%--13.83%2.98%16.04%2.21%----12.71%--14.06%1.35%8.14%5.92%8.39%0.25%7.46%0.93% 營業收入增長率 --------15.98%--15.97%0.01%---------16.65%---24.07%7.43%12.07%36.15%-45.10%57.18% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------12.16%--28.18%16.03%--------16.05%---37.55%53.60%18.82%56.38%-22.55%41.37% 資產負債率 ----23.42%--21.77%1.65%28.78%7.01%----22.39%--11.26%11.14%12.99%1.73%1.86%11.13%7.82%5.96% 流動比率 ----2.70--2.580.112.000.58----3.48--7.584.107.060.5211.864.7913.892.03 經營現金流 / 淨利潤 ----0.46--1.731.271.880.15----1.15--1.610.461.020.591.590.580.600.99 經營現金流 / 營業收入 ----5.14%--18.78%13.64%22.52%3.74%----14.55%--28.30%13.76%14.73%13.58%24.42%9.70%13.00%11.42%

營業收入 ----2.69 億--3.12 億15.98%3.62 億15.97%----3.84 億--3.20 億16.65%2.43 億24.07%2.72 億12.07%1.49 億45.10% 其他收入及收益 ----98.20 萬--186.20 萬89.61%211.60 萬13.64%----287.26 萬--276.10 萬3.88%130.36 萬52.79%155.20 萬19.05%450.39 萬190.20% 營業成本 ----2.03 億--2.27 億11.83%2.53 億11.49%----------------1.81 億--1.23 億31.81% 毛利 ----6,606.10 萬--8,505.20 萬28.75%1.09 億27.92%----9,746.72 萬--9,840.57 萬0.96%8,826.62 萬10.30%9,147.40 萬3.63%4,060.42 萬55.61% 銷售及分銷費用 ----401.80 萬--412.80 萬2.74%483.60 萬17.15%----430.65 萬--390.26 萬9.38%1,890.43 萬384.41%961.40 萬49.14%370.93 萬61.42% 行政費用 ----2,261.70 萬--3,240.00 萬43.26%4,347.60 萬34.19%----3,032.93 萬--3,117.95 萬2.80%3,075.29 萬1.37%3,577.30 萬16.32%2,724.70 萬23.83% 財務成本淨額 ----0--0--24.50 萬------1.95 萬--87595.50%14.78 萬16779.82%13.10 萬11.35%5,29895.96% 所得稅 ----701.10 萬--890.30 萬26.99%1,172.60 萬31.71%----1,019.44 萬--1,057.93 萬3.78%916.07 萬13.41%1,040.80 萬13.62%238.84 萬77.05% 經營利潤 ----3,715.30 萬--4,271.10 萬14.96%5,526.20 萬29.39%----5,844.46 萬--6,221.28 萬6.45%3,599.82 萬42.14%4,191.00 萬16.42%2,655.65 萬36.63% 除稅前利潤 ----3,716.80 萬--4,272.60 萬14.95%5,508.20 萬28.92%----5,862.87 萬--6,678.50 萬13.91%4,425.87 萬33.73%5,211.30 萬17.75%3,469.02 萬33.43% 淨利潤 ----3,015.70 萬--3,382.30 萬12.16%4,335.60 萬28.18%----4,843.43 萬--5,620.57 萬16.05%3,509.80 萬37.55%4,170.50 萬18.82%3,230.18 萬22.55% 歸屬母公司淨利潤 --------------------4,843.43 萬--5,620.57 萬16.05%3,509.80 萬37.55%4,170.50 萬18.82%3,230.18 萬22.55%

現金及現金等價物 ----4,967.90 萬--4,584.70 萬7.71%5,642.00 萬23.06%----1.40 億--2.16 億54.88%2.30 億6.26%3.17 億38.01%2.53 億20.27% 應收賬款及票據 ----4,647.50 萬--3,378.10 萬27.31%3,421.10 萬1.27%----7,235.02 萬--3,426.35 萬52.64%4,860.83 萬41.87%4,148.70 萬14.65%4,428.35 萬6.74% 存貨 ----4,207.20 萬--3,682.20 萬12.48%3,601.80 萬2.18%----4,836.70 萬--2,771.20 萬42.70%3,395.12 萬22.51%2,288.80 萬32.59%1,844.04 萬19.43% 流動資產合計 ----1.71 億--1.30 億23.80%1.49 億14.57%----2.81 億--3.01 億7.03%3.31 億10.01%3.98 億20.23%3.52 億11.75% 總資產 ----2.78 億--2.44 億12.02%2.70 億10.55%----3.81 億--4.00 億4.90%4.31 億7.90%4.97 億15.23%4.33 億12.89% 流動負債合計 ----6,349.40 萬--5,047.10 萬20.51%7,471.30 萬48.03%----8,077.90 萬--3,971.03 萬50.84%4,690.04 萬18.11%3,359.20 萬28.38%2,530.53 萬24.67% 總負債 ----6,507.10 萬--5,321.60 萬18.22%7,777.60 萬46.15%----8,535.96 萬--4,500.92 萬47.27%5,602.93 萬24.48%924.40 萬83.50%3,386.73 萬266.37% 歸屬母公司股東權益 ----2.13 億--1.91 億10.13%1.92 億0.64%----2.96 億--3.55 億19.95%3.75 億5.79%4.54 億21.02%3.99 億12.13% 股東權益合計 ----2.13 億--1.91 億10.13%1.92 億0.64%----2.96 億--3.55 億19.95%3.75 億5.79%4.54 億21.02%3.99 億12.13%

經營活動現金流量淨額 ----1,384.00 萬--5,864.30 萬323.72%8,155.20 萬39.07%----5,585.43 萬--9,057.87 萬62.17%3,577.97 萬60.50%6,651.20 萬85.89%1,943.81 萬70.78% 投資活動現金流量淨額 -----2,841.20 萬---3,697.00 萬30.12%-2,532.00 萬31.51%-----1,058.21 萬---699.01 萬33.94%-635.22 萬9.13%-677.82 萬6.71%-780.79 萬15.19% 融資活動現金流量淨額 -----44.10 萬---2,543.80 萬5668.25%-4,549.80 萬78.86%-----4,036.96 萬---1,740.84 萬56.88%-2,292.48 萬31.69%-86.75 萬96.22%-3,955.88 萬4460.30% 現金及現金等價物淨增加額 -----1,501.30 萬---376.50 萬74.92%1,073.40 萬385.10%----490.26 萬--6,618.01 萬1249.91%650.27 萬90.17%5,886.64 萬805.26%-2,792.86 萬147.44%