金融街證券 01476·

淨利率 -6.49%--0.91%7.40%6.42%5.51%15.23%8.81%--------------------7.49%---55.10%62.59%0.48%55.58%2.62%2.14%4.77%2.15% ROE ------------------------------------3.00%---16.09%19.08%0.80%16.88%2.13%1.33%3.78%1.65% ROA -4.51%--0.86%5.37%----5.44%----------------------0.77%---4.84%5.61%0.04%4.88%0.18%0.14%0.39%0.21% 營業收入增長率 ----49.21%---71.24%120.45%118.18%189.41%-------------------------28.74%---7.78%20.96%10.86%18.64%27.16%16.31% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----120.99%--102.34%18.65%417.41%315.07%-------------------------560.66%--104.99%665.64%174.82%69.83%84.33%90.49% 資產負債率 ------------------------------------73.89%--73.61%0.28%73.75%0.14%78.22%4.47%79.41%1.19% 流動比率 5.48--4.211.27----2.53--------------------------------------1.28-- 經營現金流 / 淨利潤 2.16---9.3811.531.1810.560.800.39--------------------2.72---1.404.12-16.5915.19-15.411.18-9.106.31 經營現金流 / 營業收入 -14.01%---8.56%5.45%7.59%16.14%12.12%4.53%--------------------20.39%--77.22%56.83%-8.03%85.25%-40.38%32.35%-43.39%3.02%

淨利率 12.58%--12.91%0.33% 營業收入增長率 ----10.74%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----0.45%-- 流動比率 ----1.30-- 經營現金流 / 淨利潤 1.86--0.761.10 經營現金流 / 營業收入 23.40%--9.76%13.64%

營業收入 1.19 億--1.78 億49.21%5,127.60 萬71.24%1.12 億118.18%--------------------38.25 億--27.25 億28.74%25.13 億7.78%27.86 億10.86%35.43 億27.16% 其他收入及收益 251.50 萬---4.90 萬101.95%0100.00%2,000------------------------------------------ 財務成本淨額 0--116.50 萬--351.70 萬201.89%340.90 萬3.07%---------------------------------------- 所得稅 ------------------------------------8,970.40 萬--5.07 億464.92%450.10 萬99.11%7,146.40 萬1487.74%4,595.60 萬35.69% 經營利潤 -775.30 萬--279.20 萬136.01%680.90 萬143.88%2,044.20 萬200.22%--------------------3.76 億---20.08 億633.66%1,666.50 萬100.83%1.44 億766.94%2.15 億48.74% 除稅前利潤 -775.30 萬--162.70 萬120.99%329.20 萬102.34%1,703.30 萬417.41%--------------------3.76 億---20.08 億633.66%1,666.50 萬100.83%1.44 億766.94%2.15 億48.74% 淨利潤 -775.30 萬--162.70 萬120.99%329.20 萬102.34%1,703.30 萬417.41%--------------------2.87 億---15.02 億623.88%1,216.40 萬100.81%7,301.20 萬500.23%1.69 億131.38% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------2.79 億---12.86 億560.66%6,414.50 萬104.99%1.76 億174.82%3.25 億84.33%

營業收入 16.66 億--18.45 億10.74% 所得稅 1.05 億--8,106.20 萬22.69% 除稅前利潤 3.14 億--3.19 億1.55% 淨利潤 2.10 億--2.38 億13.68% 歸屬母公司淨利潤 2.41 億--2.40 億0.45%

現金及現金等價物 9,150.30 萬--1.08 億17.86%----1.99 億--------------------------------------26.60 億-- 應收賬款及票據 1,075.80 萬--2,178.20 萬102.47%----5,195.50 萬------------------------------------------ 流動資產合計 1.08 億--1.37 億26.96%----2.61 億--------------------------------------402.26 億-- 總資產 1.72 億--1.89 億9.88%----3.13 億----------------------372.43 億--310.21 億16.71%312.03 億0.58%399.81 億28.13%430.00 億7.55% 流動負債合計 1,966.50 萬--3,247.00 萬65.12%----1.03 億--------------------------------------313.53 億-- 總負債 ------------------------------------275.19 億--228.35 億17.02%230.13 億0.78%312.74 億35.90%341.48 億9.19% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------93.19 億--79.97 億14.18%80.53 億0.70%82.96 億3.01%85.97 億3.64% 股東權益合計 1.52 億--1.56 億2.75%----2.10 億----------------------97.24 億--81.86 億15.82%81.90 億0.05%87.07 億6.31%88.53 億1.67%

現金及現金等價物 ----25.97 億-- 流動資產合計 ----448.32 億-- 總資產 ----481.49 億-- 流動負債合計 ----344.05 億-- 歸屬母公司股東權益 ----87.32 億-- 股東權益合計 ----89.86 億--

經營活動現金流量淨額 -1,673.70 萬---1,525.50 萬8.85%389.00 萬125.50%1,355.50 萬248.46%--------------------7.80 億--21.05 億169.85%-2.02 億109.59%-11.25 億457.46%-15.37 億36.67% 投資活動現金流量淨額 -1,863.30 萬--1,782.40 萬195.66%-172.90 萬109.70%-3.20 萬98.15%---------------------4.66 億---9.73 億108.81%5.77 億159.32%-3.15 億154.56%16.00 億608.03% 融資活動現金流量淨額 0--0--0--1,000.00 萬-----------------------3.44 億---16.12 億368.39%-3.72 億76.93%16.47 億543.06%3.69 億77.62% 現金及現金等價物淨增加額 -3,537.00 萬--256.90 萬107.26%216.10 萬15.88%2,352.30 萬988.52%---------------------3,036.90 萬---4.81 億1482.90%376.50 萬100.78%2.07 億5409.48%4.32 億108.04%

經營活動現金流量淨額 3.90 億--1.80 億53.80% 投資活動現金流量淨額 3.06 億---3.60 億217.82% 融資活動現金流量淨額 -8.50 億--5.64 億166.36% 現金及現金等價物淨增加額 -1.55 億--3.84 億347.80%