思城控股 01486·

毛利率 ----------------------------------------18.88%--13.38%5.50%12.89%0.49%15.51%2.62%16.36%0.85% 淨利率 ----------------------------------------0.52%---2.09%2.61%-4.20%2.11%-3.59%0.61%7.44%11.04% ROE -----------------------------------------0.24%---4.29%4.05%-5.11%0.82%-3.75%1.36%5.98%9.73% ROA ----------------------------------------0.50%---1.33%1.83%-2.79%1.46%-2.33%0.47%4.01%6.34% 營業收入增長率 ---------------------------------------------32.35%---13.66%18.69%-9.72%3.94%-11.40%1.68% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------1703.05%---14.63%1688.41%28.55%43.19%273.56%245.01% 資產負債率 ----------------------------------------42.22%--39.39%2.83%38.82%0.57%35.62%3.19%33.91%1.71% 流動比率 ----------------------------------------2.38--2.450.072.100.352.180.082.110.07 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------------------0.93---0.010.920.790.81-1.151.951.342.49 經營現金流 / 營業收入 -----------------------------------------0.49%--0.03%0.51%-3.34%3.37%4.13%7.47%9.94%5.80%

毛利率 20.52%--16.76%3.76% 淨利率 28.21%---9.51%37.72% 營業收入增長率 -----20.09%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----125.99%-- 資產負債率 ----31.77%-- 流動比率 ----2.24-- 經營現金流 / 淨利潤 0.35---0.390.74 經營現金流 / 營業收入 9.88%--3.72%6.16%

營業收入 ----------------------------------------7.05 億--4.77 億32.35%4.12 億13.66%3.72 億9.72%3.29 億11.40% 其他收入及收益 ----------------------------------------1,040.80 萬--973.49 萬6.47%533.76 萬45.17%254.38 萬52.34%5,280.31 萬1975.73% 毛利 ----------------------------------------1.33 億--6,380.00 萬52.05%5,305.19 萬16.85%5,763.95 萬8.65%5,386.98 萬6.54% 行政費用 ----------------------------------------1.26 億--9,122.52 萬27.68%8,109.49 萬11.10%6,942.61 萬14.39%5,957.19 萬14.19% 財務成本淨額 ----------------------------------------421.88 萬--409.83 萬2.86%594.57 萬45.08%640.17 萬7.67%526.04 萬17.83% 所得稅 ----------------------------------------429.89 萬--86.56 萬79.87%236.89 萬173.67%81.95 萬65.40%231.31 萬182.25% 經營利潤 ----------------------------------------1,261.15 萬---2,329.92 萬284.75%-2,731.08 萬17.22%-1,074.02 萬60.67%2,310.71 萬315.15% 應佔聯營及合營公司損益 -----------------------------------------41.04 萬---15.72 萬61.70%1.45 萬109.22%296.98 萬20382.13%897.17 萬202.10% 除稅前利潤 ----------------------------------------798.22 萬---2,755.47 萬445.20%-3,324.20 萬20.64%-1,417.21 萬57.37%2,681.84 萬289.23% 淨利潤 ----------------------------------------368.33 萬---994.75 萬370.07%-1,729.07 萬73.82%-1,335.26 萬22.78%2,450.53 萬283.52% 歸屬母公司淨利潤 -----------------------------------------93.12 萬---1,679.08 萬1703.05%-1,924.81 萬14.63%-1,375.26 萬28.55%2,386.94 萬273.56%

營業收入 1.82 億--1.45 億20.09% 其他收入及收益 5,217.20 萬---59.30 萬101.14% 營業成本 1.45 億--1.21 億16.31% 毛利 3,734.70 萬--2,437.90 萬34.72% 行政費用 3,159.20 萬--3,224.20 萬2.06% 財務成本淨額 340.60 萬--238.70 萬29.92% 所得稅 394.10 萬--46.50 萬88.20% 應佔聯營及合營公司損益 346.30 萬---112.10 萬132.37% 除稅前利潤 5,527.20 萬---1,336.70 萬124.18% 淨利潤 5,133.10 萬---1,383.20 萬126.95% 歸屬母公司淨利潤 5,082.50 萬---1,320.70 萬125.99%

現金及現金等價物 ----------------------------------------1.62 億--1.44 億11.29%8,165.13 萬43.18%6,908.54 萬15.39%1.03 億48.58% 應收賬款及票據 ----------------------------------------1.87 億--1.91 億2.28%1.62 億15.27%1.23 億23.88%1.08 億12.74% 流動資產合計 ----------------------------------------5.96 億--6.36 億6.82%4.77 億25.01%4.34 億9.08%4.16 億4.06% 總資產 ----------------------------------------7.39 億--7.45 億0.87%6.19 億16.91%5.74 億7.28%6.10 億6.33% 流動負債合計 ----------------------------------------2.50 億--2.59 億3.85%2.27 億12.57%1.99 億12.22%1.98 億0.76% 總負債 ----------------------------------------3.12 億--2.94 億5.89%2.40 億18.12%2.04 億14.91%2.07 億1.22% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------3.83 億--3.91 億2.10%3.77 億3.74%3.67 億2.57%3.99 億8.75% 股東權益合計 ----------------------------------------4.27 億--4.52 億5.82%3.79 億16.13%3.70 億2.44%4.03 億9.15%

現金及現金等價物 ----1.15 億-- 應收賬款及票據 ----9,610.00 萬-- 流動資產合計 ----4.29 億-- 總資產 ----6.43 億-- 流動負債合計 ----1.92 億-- 總負債 ----2.04 億-- 歸屬母公司股東權益 ----4.34 億-- 股東權益合計 ----4.39 億--

經營活動現金流量淨額 -----------------------------------------342.98 萬--13.22 萬103.85%-1,374.10 萬10493.80%1,536.49 萬211.82%3,271.64 萬112.93% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------514.60 萬---632.79 萬22.97%-7,913.57 萬1150.58%1,246.45 萬115.75%519.26 萬58.34% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------------------1,946.79 萬---1,905.88 萬2.10%-977.18 萬48.73%-1,959.13 萬100.49%-332.57 萬83.02% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------------------2,804.37 萬---2,525.45 萬9.95%-1.03 億306.46%823.81 萬108.03%3,458.34 萬319.80%

經營活動現金流量淨額 1,797.30 萬--540.90 萬69.90% 投資活動現金流量淨額 -669.20 萬---11.40 萬98.30% 融資活動現金流量淨額 213.50 萬---590.90 萬376.77% 現金及現金等價物淨增加額 1,341.60 萬---61.40 萬104.58%