天機控股 01520·

毛利率 ----------------------------------------27.68%--15.69%11.99%16.94%1.25%6.97%9.97%3.18%3.79% 淨利率 -----------------------------------------33.09%---73.50%40.41%-141.75%68.24%-60.31%81.43%-74.79%14.48% ROE -----------------------------------------23.58%---31.61%8.04%-63.30%31.68%-58.51%4.78%-65.16%6.65% ROA -----------------------------------------19.70%---22.84%3.14%-43.90%21.05%-40.07%3.83%-54.65%14.58% 營業收入增長率 ---------------------------------------------29.97%---24.92%5.05%99.66%124.58%12.69%86.97% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------55.59%---44.33%11.26%16.47%60.81%-40.05%56.52% 資產負債率 ----------------------------------------16.43%--27.42%10.99%30.57%3.15%33.35%2.78%18.42%14.92% 流動比率 ----------------------------------------4.87--4.420.453.131.292.790.345.923.13 經營現金流 / 淨利潤 ----------------------------------------1.27--1.230.040.290.930.990.700.620.38 經營現金流 / 營業收入 -----------------------------------------42.05%---90.39%48.34%-41.81%48.58%-59.96%18.15%-46.15%13.81%

毛利率 12.67%--12.75%0.08% 淨利率 -185.82%---28.80%157.02% 營業收入增長率 ----168.24%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----58.87%-- 資產負債率 ----25.82%-- 流動比率 ----3.99-- 經營現金流 / 淨利潤 0.61--0.650.04 經營現金流 / 營業收入 -112.77%---18.59%94.19%

營業收入 ----------------------------------------1.14 億--8,005.49 萬29.97%6,010.78 萬24.92%1.20 億99.66%1.35 億12.69% 毛利 ----------------------------------------3,164.03 萬--1,255.94 萬60.31%1,017.96 萬18.95%835.94 萬17.88%429.57 萬48.61% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------1,406.03 萬--166.59 萬88.15%274.86 萬64.99%259.11 萬5.73%452.15 萬74.50% 行政費用 ----------------------------------------4,175.48 萬--6,814.76 萬63.21%6,095.51 萬10.55%4,759.01 萬21.93%8,840.18 萬85.76% 財務成本淨額 ----------------------------------------29.92 萬--356.50 萬1091.36%572.55 萬60.60%614.24 萬7.28%195.64 萬68.15% 所得稅 ----------------------------------------20.52 萬--667.45 萬3152.41%56.28 萬91.57%159.00 萬182.54%56.45 萬64.50% 經營利潤 -----------------------------------------3,732.67 萬---4,846.17 萬29.83%-7,993.86 萬64.95%-6,454.22 萬19.26%-9,772.57 萬51.41% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------------------------------14.29 萬---9.97 萬30.25%-10.74 萬7.76%-90.50 萬742.51% 除稅前利潤 -----------------------------------------3,762.60 萬---5,216.96 萬38.65%-8,576.38 萬64.39%-7,079.21 萬17.46%-1.01 億42.09% 淨利潤 -----------------------------------------3,783.12 萬---5,884.42 萬55.54%-8,520.10 萬44.79%-7,238.21 萬15.05%-1.01 億39.75% 歸屬母公司淨利潤 -----------------------------------------3,783.12 萬---5,886.20 萬55.59%-8,495.72 萬44.33%-7,096.06 萬16.47%-9,937.86 萬40.05%

營業收入 2,312.20 萬--6,202.20 萬168.24% 其他收入及收益 -163.10 萬--960.30 萬688.78% 營業成本 2,019.30 萬--5,411.50 萬167.99% 毛利 292.90 萬--790.70 萬169.96% 銷售及分銷費用 233.90 萬--249.20 萬6.54% 行政費用 3,874.00 萬--3,347.30 萬13.60% 財務成本淨額 66.50 萬--21.60 萬67.52% 所得稅 1.10 萬--1.30 萬18.18% 應佔聯營及合營公司損益 0--0-- 除稅前利潤 -4,297.60 萬---1,784.80 萬58.47% 淨利潤 -4,296.50 萬---1,786.10 萬58.43% 歸屬母公司淨利潤 -4,266.00 萬---1,754.60 萬58.87%

現金及現金等價物 ----------------------------------------1,254.85 萬--4,646.08 萬270.25%2,831.30 萬39.06%575.81 萬79.66%2,697.65 萬368.49% 應收賬款及票據 ----------------------------------------2,247.26 萬--3,489.56 萬55.28%2,869.27 萬17.78%3,407.92 萬18.77%3,201.10 萬6.07% 存貨 ----------------------------------------491.87 萬--586.34 萬19.21%764.40 萬30.37%1,213.11 萬58.70%649.51 萬46.46% 流動資產合計 ----------------------------------------1.50 億--2.13 億41.88%1.48 億30.57%1.47 億0.50%1.47 億0.17% 總資產 ----------------------------------------1.92 億--2.58 億34.16%1.94 億24.65%1.81 億6.93%1.85 億2.46% 流動負債合計 ----------------------------------------3,077.69 萬--4,810.88 萬56.31%4,720.59 萬1.88%5,268.06 萬11.60%2,477.89 萬52.96% 總負債 ----------------------------------------3,153.89 萬--7,063.35 萬123.96%5,933.29 萬16.00%6,023.89 萬1.53%3,409.84 萬43.39% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------1.60 億--1.86 億16.03%1.34 億27.91%1.21 億9.65%1.53 億25.76% 股東權益合計 ----------------------------------------1.60 億--1.87 億16.52%1.35 億27.92%1.20 億10.66%1.51 億25.40%

現金及現金等價物 ----1,405.70 萬-- 應收賬款及票據 ----4,549.30 萬-- 存貨 ----953.50 萬-- 流動資產合計 ----1.74 億-- 總資產 ----2.07 億-- 流動負債合計 ----4,359.80 萬-- 總負債 ----5,351.50 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.56 億-- 股東權益合計 ----1.54 億--

經營活動現金流量淨額 -----------------------------------------4,806.83 萬---7,236.29 萬50.54%-2,513.31 萬65.27%-7,195.79 萬186.31%-6,242.06 萬13.25% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------59.68 萬--6,608.23 萬11171.89%-84.28 萬101.28%-114.92 萬36.36%-1,161.81 萬910.96% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------------------75.87 萬--4,168.44 萬5593.96%928.33 萬77.73%4,985.34 萬437.02%9,521.47 萬90.99% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------------------4,942.39 萬--3,540.39 萬171.63%-1,669.26 萬147.15%-2,325.38 萬39.31%2,117.60 萬191.06%

經營活動現金流量淨額 -2,607.50 萬---1,152.70 萬55.79% 投資活動現金流量淨額 -645.50 萬---220.90 萬65.78% 融資活動現金流量淨額 3,227.30 萬---227.80 萬107.06% 現金及現金等價物淨增加額 -25.70 萬---1,601.40 萬6131.13%