京投交通科技 01522·

毛利率 --------------------------------------------37.02%--35.77%1.25%36.10%0.33%37.40%1.30%33.42%3.98% 淨利率 --------------------------------------------11.41%--11.29%0.12%11.34%0.06%10.83%0.51%8.12%2.71% ROE --------------------------------------------7.05%--6.97%0.08%6.44%0.53%6.04%0.40%4.57%1.47% ROA --------------------------------------------4.52%--4.20%0.32%4.12%0.08%3.71%0.41%2.84%0.87% 營業收入增長率 ------------------------------------------------2.37%--1.34%1.03%3.41%2.07%4.54%1.13% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------------------------------------------4.43%---1.35%5.78%-1.75%0.40%-22.03%20.29% 資產負債率 --------------------------------------------37.24%--39.83%2.59%36.15%3.68%39.15%3.00%38.81%0.34% 流動比率 --------------------------------------------2.27--2.060.211.870.192.050.182.020.03 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------------------0.40---0.841.240.050.891.271.221.420.15 經營現金流 / 營業收入 --------------------------------------------4.56%---9.47%14.03%0.53%10.00%13.75%13.22%11.55%2.20%

毛利率 36.50%--28.13%8.37% 淨利率 4.09%---14.10%18.20% 營業收入增長率 -----24.29%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----327.25%-- 資產負債率 ----38.51%-- 流動比率 ----2.00-- 經營現金流 / 淨利潤 -----0.74-- 經營現金流 / 營業收入 ----10.39%--

營業收入 --------------------------------------------14.30 億--14.64 億2.37%14.84 億1.34%15.34 億3.41%16.04 億4.54% 其他收入及收益 --------------------------------------------4,825.15 萬--3,366.11 萬30.24%3,492.39 萬3.75%2,017.84 萬42.22%1,732.65 萬14.13% 毛利 --------------------------------------------5.29 億--5.24 億1.08%5.36 億2.26%5.74 億7.15%5.36 億6.58% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------2.35 億--2.51 億6.68%2.41 億3.98%2.47 億2.34%2.41 億2.51% 財務成本淨額 --------------------------------------------2,210.63 萬--804.48 萬63.61%947.54 萬17.78%915.30 萬3.40%1,113.94 萬21.70% 所得稅 --------------------------------------------2,562.28 萬--3,421.40 萬33.53%1,646.15 萬51.89%2,479.47 萬50.62%2,375.56 萬4.19% 經營利潤 --------------------------------------------1.49 億--1.53 億2.85%1.68 億9.52%1.87 億11.38%1.52 億18.73% 應佔聯營及合營公司損益 --------------------------------------------4,636.69 萬--4,726.47 萬1.94%1,959.88 萬58.53%2,026.92 萬3.42%2,162.22 萬6.68% 除稅前利潤 --------------------------------------------1.89 億--1.99 億5.69%1.85 億7.37%1.91 億3.38%1.54 億19.35% 淨利潤 --------------------------------------------1.63 億--1.65 億1.31%1.68 億1.85%1.66 億1.24%1.30 億21.61% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------------------1.53 億--1.60 億4.43%1.58 億1.35%1.55 億1.75%1.21 億22.03%

營業收入 5.66 億--4.28 億24.29% 其他收入及收益 1,101.90 萬--495.40 萬55.04% 營業成本 3.59 億--3.08 億14.31% 毛利 2.07 億--1.20 億41.66% 銷售及分銷費用 1.09 億--1.12 億2.34% 財務成本淨額 710.70 萬--471.10 萬33.71% 所得稅 785.90 萬--203.40 萬74.12% 經營利潤 2,134.60 萬---6,932.00 萬424.74% 應佔聯營及合營公司損益 1,643.60 萬--1,662.40 萬1.14% 除稅前利潤 3,103.10 萬---5,837.50 萬288.12% 淨利潤 2,317.20 萬---6,040.90 萬360.70% 歸屬母公司淨利潤 2,487.60 萬---5,653.00 萬327.25%

現金及現金等價物 --------------------------------------------7.30 億--7.22 億1.11%6.32 億12.54%7.05 億11.58%7.41 億5.15% 應收賬款及票據 --------------------------------------------6.81 億--8.72 億27.97%10.39 億19.13%11.91 億14.65%10.86 億8.80% 存貨 --------------------------------------------3.85 億--3.99 億3.45%3.30 億17.29%4.18 億26.73%4.46 億6.71% 流動資產合計 --------------------------------------------23.17 億--25.39 億9.60%26.48 億4.29%29.94 億13.06%31.92 億6.61% 總資產 --------------------------------------------36.11 億--39.34 億8.94%40.86 億3.87%44.76 億9.54%45.86 億2.47% 流動負債合計 --------------------------------------------10.19 億--12.31 億20.88%14.14 億14.85%14.59 億3.18%15.79 億8.20% 總負債 --------------------------------------------13.45 億--15.67 億16.51%14.77 億5.73%17.52 億18.64%17.80 億1.58% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------21.75 億--22.99 億5.69%24.54 億6.75%25.70 億4.75%26.47 億2.96% 股東權益合計 --------------------------------------------22.66 億--23.67 億4.44%26.09 億10.22%27.23 億4.39%28.06 億3.05%

現金及現金等價物 ----8.45 億-- 應收賬款及票據 ----8.71 億-- 存貨 ----6.70 億-- 流動資產合計 ----35.10 億-- 總資產 ----51.04 億-- 流動負債合計 ----17.58 億-- 總負債 ----19.66 億-- 歸屬母公司股東權益 ----29.55 億-- 股東權益合計 ----31.38 億--

經營活動現金流量淨額 --------------------------------------------6,524.86 萬---1.39 億312.45%787.05 萬105.68%2.11 億2581.03%1.85 億12.22% 投資活動現金流量淨額 --------------------------------------------1.02 億---1,817.36 萬117.76%-3,810.93 萬109.70%-3,003.06 萬21.20%-2.52 億738.29% 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------2.59 億---3,995.15 萬84.59%-6,635.16 萬66.08%-2,564.58 萬61.35%-1.23 億377.67% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------------------------------9,170.86 萬---1.97 億114.53%-9,659.04 萬50.91%1.55 億260.82%-1.89 億221.69%

經營活動現金流量淨額 ----4,450.00 萬-- 投資活動現金流量淨額 -8,760.00 萬---5,940.00 萬32.19% 融資活動現金流量淨額 -----4,300.00 萬--