台州水務 01542·

毛利率 33.95%--39.99%6.04%39.12%0.86%--------43.55%--38.93%4.62%23.88%15.06%20.72%3.16%21.56%0.84% 淨利率 25.48%--48.70%23.22%24.49%24.21%--------25.95%--10.64%15.30%-18.22%28.86%-19.65%1.43%-13.97%5.68% ROE 23.73%--43.98%20.25%21.25%22.73%--------13.03%--5.92%7.11%-9.63%15.55%-12.40%2.77%-10.20%2.20% ROA 3.48%--10.64%7.15%6.32%4.31%--------2.78%--1.01%1.77%-1.87%2.88%-2.07%0.20%-1.52%0.55% 營業收入增長率 ----12.89%--8.94%3.95%------------4.30%--11.74%7.43%-0.91%12.65%0.93%1.85% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----118.28%---38.64%156.92%-------------53.52%---250.20%196.69%-13.79%236.42%25.11%38.90% 資產負債率 84.90%--77.26%7.64%66.96%10.31%--------76.72%--79.67%2.95%81.74%2.07%82.82%1.08%76.97%5.85% 流動比率 1.72--1.480.241.590.10--------0.35--0.330.020.470.140.460.010.580.12 經營現金流 / 淨利潤 4.35--2.082.271.570.51--------1.82--4.242.42-1.936.17-1.970.04-2.880.91 經營現金流 / 營業收入 110.93%--101.40%9.53%38.50%62.90%--------47.17%--45.12%2.05%35.12%10.00%38.62%3.51%40.23%1.61%

毛利率 18.88%--23.06%4.18% 淨利率 -8.74%---16.11%7.37% 營業收入增長率 ----13.94%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----109.14%-- 資產負債率 ----77.60%-- 流動比率 ----0.74--

營業收入 4.10 億--4.63 億12.89%5.04 億8.94%--------5.20 億--5.43 億4.30%6.06 億11.74%6.01 億0.91%6.06 億0.93% 其他收入及收益 1,717.40 萬--2,127.40 萬23.87%2,737.00 萬28.65%--------2,224.50 萬--1,553.10 萬30.18%1,629.30 萬4.91%2,436.40 萬49.54%3,736.10 萬53.35% 營業成本 2.71 億--2.78 億2.57%3.07 億10.50%---------------------------- 毛利 1.39 億--1.85 億32.96%1.97 億6.58%--------2.27 億--2.11 億6.76%1.45 億31.48%1.24 億14.01%1.31 億5.01% 銷售及分銷費用 --------------------------------10.60 萬--38.50 萬263.21% 行政費用 3,023.50 萬--3,497.90 萬15.69%3,467.20 萬0.88%--------5,591.30 萬--6,691.90 萬19.68%8,728.70 萬30.44%8,335.80 萬4.50%8,806.00 萬5.64% 財務成本淨額 3,825.80 萬--3,248.40 萬15.09%2,662.80 萬18.03%--------1,394.50 萬--4,873.30 萬249.47%1.32 億170.65%1.37 億3.74%1.22 億10.65% 所得稅 2,527.00 萬--3,669.00 萬45.19%4,053.70 萬10.49%--------4,390.70 萬--3,484.20 萬20.65%3,202.20 萬8.09%1,879.20 萬41.32%2,216.70 萬17.96% 經營利潤 1.26 億--1.71 億36.07%1.87 億9.70%--------1.92 億--1.59 億17.26%7,330.60 萬53.95%6,468.90 萬11.75%7,825.80 萬20.98% 應佔聯營及合營公司損益 --------------------47.30 萬---1,784.40 萬3872.52%-1,985.00 萬11.24%-2,710.90 萬36.57%-1,854.50 萬31.59% 除稅前利潤 8,730.00 萬--1.38 億58.49%1.61 億16.21%--------1.79 億--9,259.60 萬48.24%-7,843.80 萬184.71%-9,924.50 萬26.53%-6,254.60 萬36.98% 淨利潤 1.04 億--2.25 億115.74%1.23 億45.21%--------1.35 億--5,775.40 萬57.22%-1.10 億291.26%-1.18 億6.86%-8,471.30 萬28.23% 歸屬母公司淨利潤 8,246.10 萬--1.80 億118.28%1.10 億38.64%--------1.20 億--5,592.50 萬53.52%-8,400.00 萬250.20%-9,558.00 萬13.79%-7,158.00 萬25.11%

營業收入 2.75 億--3.13 億13.94% 其他收入及收益 2,839.90 萬--226.30 萬92.03% 營業成本 2.23 億--2.41 億8.07% 毛利 5,189.80 萬--7,222.30 萬39.16% 銷售及分銷費用 0--10.80 萬-- 行政費用 3,926.00 萬--4,211.30 萬7.27% 財務成本淨額 6,223.20 萬--5,405.90 萬13.13% 所得稅 1,014.50 萬--1,132.50 萬11.63% 應佔聯營及合營公司損益 802.30 萬---1,710.10 萬313.15% 除稅前利潤 -1,387.70 萬---3,914.00 萬182.05% 淨利潤 -2,402.20 萬---5,046.50 萬110.08% 歸屬母公司淨利潤 -1,987.50 萬---4,156.70 萬109.14%

現金及現金等價物 8.30 億--4.86 億41.48%3.14 億35.28%--------1.91 億--2.70 億41.46%4.48 億66.01%3.21 億28.26%3.29 億2.36% 應收賬款及票據 1.25 億--1.65 億31.51%1.09 億33.82%--------1.00 億--1.22 億21.98%1.47 億19.91%1.43 億2.31%1.60 億11.27% 存貨 396.60 萬--416.70 萬5.07%421.30 萬1.10%--------489.60 萬--525.90 萬7.41%485.50 萬7.68%527.50 萬8.65%523.30 萬0.80% 流動資產合計 20.90 億--9.91 億52.60%4.62 億53.40%--------3.37 億--4.37 億29.71%6.40 億46.46%5.06 億20.96%5.38 億6.35% 總資產 30.00 億--21.19 億29.36%19.53 億7.84%--------48.56 億--57.38 億18.16%59.03 億2.88%56.96 億3.51%55.68 億2.24% 流動負債合計 12.14 億--6.67 億45.01%2.91 億56.40%--------9.68 億--13.34 億37.84%13.60 億1.92%10.99 億19.17%9.32 億15.20% 總負債 25.47 億--16.38 億35.71%13.08 億20.14%--------37.26 億--45.71 億22.70%48.25 億5.56%47.17 億2.23%42.86 億9.14% 歸屬母公司股東權益 3.47 億--4.09 億17.78%5.20 億26.99%--------9.23 億--9.44 億2.25%8.72 億7.59%7.71 億11.65%7.02 億8.96% 股東權益合計 4.53 億--4.82 億6.38%6.45 億33.93%--------11.30 億--11.67 億3.20%10.78 億7.60%9.78 億9.23%12.82 億31.04%

現金及現金等價物 ----3.85 億-- 應收賬款及票據 ----1.68 億-- 存貨 ----554.90 萬-- 流動資產合計 ----6.03 億-- 總資產 ----54.96 億-- 流動負債合計 ----8.11 億-- 總負債 ----42.64 億-- 歸屬母公司股東權益 ----6.56 億-- 股東權益合計 ----12.31 億--

經營活動現金流量淨額 4.55 億--4.69 億3.19%1.94 億58.64%--------2.45 億--2.45 億0.24%2.13 億13.04%2.32 億8.99%2.44 億5.13% 投資活動現金流量淨額 ---------------------9.34 億---4.58 億51.03%-2.59 億43.38%-3.41 億31.48%-2.77 億18.61% 融資活動現金流量淨額 --------------------6.49 億--2.92 億55.07%2.24 億23.14%-1,799.80 萬108.03%4,091.10 萬327.31% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------3,964.90 萬--7,904.70 萬299.37%1.78 億125.33%-1.27 億171.06%761.40 萬106.02%