友聯國際教育租賃 01563·

毛利率 --------------------100.00%--100.00%0.00%69.41%30.59%42.37%--39.14%3.23% 淨利率 ----9.73%--11.85%2.12%12.18%0.33%----6.70%--34.03%27.33%100.90%66.87%8.58%--8.13%0.45% ROE --------------------1.39%--6.20%4.81%16.09%9.90%1.08%--1.82%0.74% ROA --------------------0.53%--3.24%2.70%8.91%5.68%2.04%--1.64%0.41% 營業收入增長率 --------2.62%---21.86%24.48%---------6.53%--59.07%65.60%----2.57%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------24.92%---19.67%44.59%--------375.01%--356.77%18.24%----70.82%-- 資產負債率 --------------------61.55%--47.73%13.82%37.77%9.97%6.16%--21.54%15.38% 流動比率 ----0.76--0.730.041.010.28----1.38--3.732.341.442.291.61--1.640.04 經營現金流 / 淨利潤 -----5.09---9.654.578.9118.57----13.63--10.093.540.419.694.61--4.010.61 經營現金流 / 營業收入 -----49.52%---114.36%64.85%108.53%222.89%----91.28%--343.48%252.19%41.02%302.46%39.60%--32.58%7.02%

營業收入 ----3.01 億--3.09 億2.62%2.41 億21.86%----2.48 億--2.32 億6.53%3.69 億59.07%7.35 億--7.54 億2.57% 其他收入及收益 ----569.90 萬--1,262.60 萬121.55%669.60 萬46.97%----1,189.60 萬--1,626.20 萬36.70%2,821.60 萬73.51%7,794.00 萬---1,127.20 萬114.46% 營業成本 --------------------------------4.23 億--4.59 億8.31% 毛利 --------------------2.48 億--2.32 億6.53%2.56 億10.41%3.11 億--2.95 億5.24% 銷售及分銷費用 ----------------------------637.00 萬--1,920.60 萬--1,669.60 萬13.07% 行政費用 ------------------------3,855.90 萬--5,280.60 萬36.95%1.03 億--1.16 億13.27% 財務成本淨額 ----1.72 億--2.04 億18.43%1.62 億20.56%----1.29 億--8,979.30 萬30.30%7,698.40 萬14.27%1,944.10 萬--1,261.40 萬35.12% 所得稅 ----1,715.00 萬--1,565.30 萬8.73%1,462.00 萬6.60%----379.30 萬--4,395.70 萬1058.90%4,289.90 萬2.41%6,847.30 萬--2,692.80 萬60.67% 經營利潤 ----2.19 億--2.56 億17.17%2.06 億19.58%----1.42 億--2.13 億50.14%4.92 億131.37%1.51 億--1.01 億33.21% 除稅前利潤 ----4,642.90 萬--5,222.90 萬12.49%4,400.10 萬15.75%----1,281.70 萬--1.23 億858.54%4.15 億237.81%1.32 億--8,822.60 萬32.92% 淨利潤 ----2,927.90 萬--3,657.60 萬24.92%2,938.10 萬19.67%----1,661.00 萬--7,889.90 萬375.01%3.72 億371.64%6,306.00 萬--6,129.80 萬2.79% 歸屬母公司淨利潤 --------------------1,661.00 萬--7,889.90 萬375.01%3.60 億356.77%2,626.30 萬--4,486.20 萬70.82%

現金及現金等價物 ----5.08 億--4.26 億16.12%2.21 億48.10%----2.08 億--2.42 億16.08%2.26 億6.61%6,086.60 萬--3.32 億445.48% 應收賬款及票據 ------------------------2,913.00 萬--2.96 億915.47%866.30 萬--8,204.10 萬847.03% 存貨 ----------------------------201.30 萬--127.00 萬--273.00 萬114.96% 流動資產合計 ----19.10 億--16.50 億13.60%14.17 億14.13%----16.14 億--13.44 億16.68%18.33 億36.35%11.04 億--11.70 億5.95% 總資產 --------------------31.10 億--24.37 億21.64%41.75 億71.34%30.88 億--37.47 億21.32% 流動負債合計 ----25.02 億--22.74 億9.08%14.03 億38.31%----11.66 億--3.60 億69.07%12.70 億252.16%6.87 億--7.12 億3.61% 總負債 --------------------19.14 億--11.63 億39.24%15.77 億35.56%1.90 億--8.07 億324.07% 歸屬母公司股東權益 --------------------11.95 億--12.73 億6.53%22.39 億75.84%24.42 億--24.67 億1.03% 股東權益合計 ----8.05 億--9.09 億13.02%9.31 億2.37%----11.95 億--12.73 億6.53%25.98 億104.01%28.98 億--29.39 億1.43%

經營活動現金流量淨額 -----1.49 億---3.53 億137.01%2.62 億174.15%----2.26 億--7.96 億251.70%1.51 億81.00%2.91 億--2.46 億15.61% 投資活動現金流量淨額 ----1,636.10 萬--300.20 萬81.65%-3,568.40 萬1288.67%-----1.39 億--7,635.30 萬154.81%-2.67 億449.12%-3.55 億--7,003.20 萬119.71% 融資活動現金流量淨額 ----3.72 億--3.10 億16.70%---------3.06 億---7.63 億149.20%9,077.80 萬111.90%-7,566.40 萬---3,609.10 萬52.30% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------2.19 億--1.10 億150.15%-2,452.40 萬122.33%-1.40 億--2.80 億299.60%