大森控股 01580·

毛利率 21.10%--23.67%2.57%21.92%1.75%---------------------33.03%---1.52%31.51%90.51%--65.14%25.37%64.86%0.27% 淨利率 12.24%--12.28%0.04%11.87%0.40%---------------------68.97%---18.85%50.12%-579.51%---32.03%547.48%-182.77%150.74% ROE 47.22%--44.29%2.92%33.15%11.14%---------------------237.73%-------462.32%---81.95%380.36%382.75%464.70% ROA 10.99%--13.44%2.44%19.17%5.73%---------------------65.94%-------64.79%---7.00%57.79%-15.57%8.57% 營業收入增長率 ----90.88%--20.14%70.74%-------------------------66.57%------87.10%---67.22%154.32% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----91.47%--16.17%75.30%------------------------90.86%------90.26%---65.18%155.43% 資產負債率 76.72%--69.66%7.06%42.17%27.49%----------------38.58%--72.26%33.68%----88.54%--90.09%1.56%103.79%13.69% 流動比率 0.50--0.780.281.070.29----------------1.55--0.700.85----0.44--0.410.040.310.09 經營現金流 / 淨利潤 -1.01---0.150.862.242.39--------------------0.06--0.950.890.23---0.350.570.290.64 經營現金流 / 營業收入 -12.32%---1.81%10.51%26.58%28.39%---------------------3.91%---17.93%14.02%-131.09%--11.09%142.18%-53.70%64.79%

營業收入 1.66 億--3.17 億90.88%3.81 億20.14%--------------------1.73 億--5,775.40 萬66.57%1,161.10 萬--2,172.40 萬87.10%712.10 萬67.22% 其他收入及收益 253.40 萬--237.80 萬6.16%712.60 萬199.66%---------------------1,766.20 萬--1,425.50 萬180.71%-552.50 萬--546.70 萬198.95%-404.30 萬173.95% 營業成本 1.31 億--2.42 億84.66%2.97 億22.89%--------------------------------757.40 萬--250.20 萬66.97% 毛利 3,504.40 萬--7,503.70 萬114.12%8,349.00 萬11.27%---------------------5,705.10 萬---87.60 萬98.46%1,050.90 萬--1,415.00 萬34.65%461.90 萬67.36% 銷售及分銷費用 172.00 萬--822.20 萬378.02%294.60 萬64.17%--------------------114.00 萬--42.40 萬62.81%60.90 萬--24.00 萬60.59%7.10 萬70.42% 行政費用 809.00 萬--1,198.10 萬48.10%2,057.50 萬71.73%--------------------1,688.30 萬--1,380.10 萬18.26%1,650.10 萬--738.40 萬55.25%935.70 萬26.72% 財務成本淨額 59.60 萬--473.10 萬693.79%542.70 萬14.71%--------------------374.50 萬--509.90 萬36.15%393.50 萬--295.20 萬24.98%240.50 萬18.53% 所得稅 684.20 萬--1,355.50 萬98.11%1,644.60 萬21.33%--------------------4.10 萬--8.30 萬102.44%----0--0-- 經營利潤 2,776.80 萬--5,721.20 萬106.04%6,709.50 萬17.27%---------------------9,273.60 萬---570.40 萬93.85%-6,335.20 萬---400.70 萬93.68%-1,061.00 萬164.79% 除稅前利潤 2,717.20 萬--5,248.10 萬93.14%6,166.80 萬17.51%---------------------1.19 億---1,080.30 萬90.93%-6,728.70 萬---695.90 萬89.66%-1,301.50 萬87.02% 淨利潤 2,033.00 萬--3,892.60 萬91.47%4,522.20 萬16.17%---------------------1.19 億---1,088.60 萬90.86%-6,728.70 萬---695.90 萬89.66%-1,301.50 萬87.02% 歸屬母公司淨利潤 2,033.00 萬--3,892.60 萬91.47%4,522.20 萬16.17%---------------------1.19 億---1,088.60 萬90.86%-6,590.80 萬---642.10 萬90.26%-1,060.60 萬65.18%

現金及現金等價物 430.50 萬--275.90 萬35.91%900.60 萬226.42%----------------576.30 萬--325.90 萬43.45%----97.90 萬--948.90 萬869.25%484.70 萬48.92% 應收賬款及票據 3,470.10 萬--1.27 億265.07%6,169.00 萬51.30%----------------1.11 億--8,237.30 萬26.03%----3,885.30 萬--2,684.90 萬30.90%2,241.10 萬16.53% 存貨 3,166.20 萬--2,430.70 萬23.23%3,452.30 萬42.03%----------------4,722.80 萬--511.60 萬89.17%----35.40 萬---------- 流動資產合計 7,066.80 萬--1.54 億117.56%1.05 億31.56%----------------1.64 億--9,074.80 萬44.78%----4,055.40 萬--3,633.80 萬10.40%2,725.80 萬24.99% 總資產 1.85 億--2.90 億56.63%2.36 億18.57%----------------2.76 億--1.81 億34.44%----1.04 億--9,940.80 萬4.28%8,360.60 萬15.90% 流動負債合計 1.41 億--1.97 億38.99%9,788.60 萬50.19%----------------1.06 億--1.30 億22.86%----9,173.60 萬--8,937.60 萬2.57%8,661.40 萬3.09% 總負債 1.42 億--2.02 億42.23%9,946.10 萬50.71%----------------1.06 億--1.31 億22.78%----9,194.60 萬--8,956.10 萬2.59%8,677.40 萬3.11% 歸屬母公司股東權益 4,305.70 萬--8,788.10 萬104.10%1.36 億55.22%----------------1.69 億--5,012.00 萬70.39%----1,425.60 萬--783.50 萬45.04%-277.10 萬135.37% 股東權益合計 4,305.70 萬--8,788.10 萬104.10%1.36 億55.22%----------------1.69 億--5,012.00 萬70.39%----1,190.60 萬--984.70 萬17.29%-316.80 萬132.17%

經營活動現金流量淨額 -2,045.50 萬---573.70 萬71.95%1.01 億1864.72%---------------------676.10 萬---1,035.60 萬53.17%-1,522.10 萬--241.00 萬115.83%-382.40 萬258.67% 投資活動現金流量淨額 -4,742.20 萬---1,553.00 萬67.25%-2,503.10 萬61.18%---------------------163.00 萬------2,099.30 萬--140.00 萬93.33%---- 融資活動現金流量淨額 7,102.80 萬--1,972.10 萬72.23%-6,996.40 萬454.77%--------------------588.70 萬--725.30 萬23.20%-1,173.20 萬--470.00 萬140.06%-81.80 萬117.40% 現金及現金等價物淨增加額 315.10 萬---154.60 萬149.06%624.70 萬504.08%---------------------250.40 萬---310.30 萬23.92%-596.00 萬--851.00 萬242.79%-464.20 萬154.55%