中關村科技租賃 01601·

毛利率 --------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 淨利率 --------------------29.82%--30.43%0.60%31.17%0.75%30.88%0.29%31.90%1.01% ROE --------------------9.54%--10.18%0.64%10.83%0.64%10.50%0.33%8.33%2.17% ROA --------------------2.08%--2.07%0.01%2.09%0.02%2.08%0.02%2.07%0.00% 營業收入增長率 ------------------------13.12%--12.18%0.95%5.27%6.90%-2.84%8.11% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----17.93%--22.13%4.20%------------15.41%--14.94%0.47%4.30%10.64%0.35%3.94% 資產負債率 --------------------78.21%--79.66%1.44%80.67%1.01%80.23%0.44%75.10%5.13% 流動比率 --------------------1.37--1.220.150.910.311.250.341.240.00 經營現金流 / 淨利潤 ---------------------3.45---2.970.49-2.450.520.502.952.712.20 經營現金流 / 營業收入 ---------------------102.97%---90.28%12.69%-76.24%14.04%15.57%91.81%86.40%70.84%

淨利率 34.57%--33.69%0.88% 營業收入增長率 -----7.37%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----9.72%-- 資產負債率 ----72.60%-- 流動比率 ----1.56-- 經營現金流 / 淨利潤 5.00--6.601.60 經營現金流 / 營業收入 172.79%--222.33%49.54%

營業收入 --------------------6.57 億--7.43 億13.12%8.34 億12.18%8.78 億5.27%8.53 億2.84% 其他收入及收益 --------------------1,442.30 萬--1,534.20 萬6.37%3,282.50 萬113.96%567.60 萬82.71%659.20 萬16.14% 毛利 --------------------6.57 億--7.43 億13.12%8.34 億12.18%8.78 億5.27%8.53 億2.84% 財務成本淨額 --------------------2.47 億--2.72 億10.52%2.93 億7.46%2.86 億2.31%2.40 億16.26% 所得稅 --------------------6,570.90 萬--7,499.60 萬14.13%8,633.00 萬15.11%9,048.20 萬4.81%9,065.40 萬0.19% 經營利潤 --------------------4.89 億--5.58 億14.26%6.17 億10.50%6.37 億3.25%5.90 億7.33% 應佔聯營及合營公司損益 --------------------1,939.10 萬--1,513.60 萬21.94%2,191.00 萬44.75%1,039.40 萬52.56%1,172.30 萬12.79% 除稅前利潤 --------------------2.62 億--3.01 億15.09%3.46 億14.98%3.62 億4.42%3.63 億0.31% 淨利潤 8,262.30 萬--9,743.50 萬17.93%1.19 億22.13%--------1.96 億--2.26 億15.41%2.60 億14.94%2.71 億4.30%2.72 億0.35% 歸屬母公司淨利潤 --------------------1.96 億--2.26 億15.41%2.60 億14.94%2.71 億4.30%2.72 億0.35%

營業收入 4.17 億--3.87 億7.37% 其他收入及收益 395.30 萬--2,804.20 萬609.39% 行政費用 6,980.40 萬--1.03 億47.66% 財務成本淨額 1.29 億--1.04 億19.79% 所得稅 4,781.90 萬--4,757.50 萬0.51% 應佔聯營及合營公司損益 371.80 萬--498.80 萬34.16% 除稅前利潤 1.92 億--1.78 億7.43% 淨利潤 1.44 億--1.30 億9.72% 歸屬母公司淨利潤 1.44 億--1.30 億9.72%

現金及現金等價物 --------------------6.50 億--6.35 億2.33%6.35 億0.04%8.41 億32.38%7.00 億16.80% 應收賬款及票據 --------------------------------197.30 萬--917.50 萬365.03% 流動資產合計 --------------------53.98 億--63.28 億17.24%71.99 億13.75%78.76 億9.42%77.23 億1.95% 總資產 --------------------94.29 億--109.15 億15.76%124.15 億13.74%130.56 億5.16%131.12 億0.43% 流動負債合計 --------------------39.37 億--51.72 億31.36%79.18 億53.10%63.24 億20.13%62.06 億1.88% 總負債 --------------------73.75 億--86.94 億17.90%100.15 億15.18%104.74 億4.59%98.47 億5.99% 歸屬母公司股東權益 --------------------20.54 億--22.20 億8.10%24.00 億8.10%25.81 億7.55%32.65 億26.50% 股東權益合計 --------------------20.54 億--22.20 億8.10%24.00 億8.10%25.81 億7.55%32.65 億26.50%

現金及現金等價物 ----9.87 億-- 應收賬款及票據 ----1,054.30 萬-- 流動資產合計 ----74.93 億-- 總資產 ----120.47 億-- 流動負債合計 ----47.99 億-- 總負債 ----87.46 億-- 歸屬母公司股東權益 ----33.01 億-- 股東權益合計 ----33.01 億--

經營活動現金流量淨額 ---------------------6.76 億---6.71 億0.82%-6.36 億5.27%1.37 億121.49%7.37 億439.35% 投資活動現金流量淨額 ---------------------3,078.60 萬---6,821.70 萬121.58%-4,627.00 萬32.17%-8,659.20 萬87.15%-3.35 億286.44% 融資活動現金流量淨額 --------------------9.44 億--7.24 億23.32%6.82 億5.78%1.56 億77.07%-5.43 億447.47% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------2.37 億---1,517.60 萬106.41%27.60 萬101.82%2.06 億74430.07%-1.41 億168.69%

經營活動現金流量淨額 7.21 億--8.60 億19.18% 投資活動現金流量淨額 -2.20 億---1.09 億50.63% 融資活動現金流量淨額 -1.37 億---4.63 億238.97% 現金及現金等價物淨增加額 3.65 億--2.88 億21.08%