REF HOLDINGS 01631·

毛利率 ------------------------------------53.45%--51.06%2.39%50.99%0.07%52.72%1.73%50.51%2.21% 淨利率 ------------------------------------6.39%--8.61%2.22%9.44%0.84%5.33%4.11%3.22%2.11% ROE ------------------------------------6.19%--11.23%5.04%16.10%4.87%7.11%8.99%3.59%3.52% ROA ------------------------------------4.10%--7.55%3.45%11.24%3.69%4.52%6.72%2.41%2.11% 營業收入增長率 ----------------------------------------4.91%---2.98%7.89%-12.38%9.39%-15.36%2.98% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------41.34%--6.47%34.88%-50.55%57.01%-48.81%1.73% 資產負債率 ------------------------------------33.71%--32.73%0.98%30.20%2.54%36.47%6.27%33.02%3.44% 流動比率 ------------------------------------3.26--2.610.652.850.233.410.572.660.75 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------3.37--1.931.443.091.162.990.1010.217.21 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------21.54%--16.60%4.94%29.16%12.55%15.95%13.21%32.90%16.95%

毛利率 53.34%--51.77%1.57% 淨利率 8.39%--6.14%2.25% 營業收入增長率 ----2.96%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----24.61%-- 資產負債率 ----35.66%-- 流動比率 ----2.52--

營業收入 ------------------------------------1.10 億--1.16 億4.91%1.12 億2.98%9,849.36 萬12.38%8,336.36 萬15.36% 毛利 ------------------------------------5,903.40 萬--5,915.95 萬0.21%5,731.48 萬3.12%5,192.12 萬9.41%4,210.45 萬18.91% 銷售及分銷費用 ------------------------------------1,132.70 萬--1,290.15 萬13.90%1,243.42 萬3.62%1,122.82 萬9.70%1,097.32 萬2.27% 行政費用 ------------------------------------3,423.13 萬--3,430.34 萬0.21%3,403.04 萬0.80%3,395.51 萬0.22%2,819.67 萬16.96% 財務成本淨額 ------------------------------------69.74 萬--95.76 萬37.31%54.65 萬42.93%153.91 萬181.65%134.67 萬12.50% 所得稅 ------------------------------------203.34 萬--160.79 萬20.93%199.55 萬24.11%102.79 萬48.49%34.95 萬65.99% 經營利潤 ------------------------------------978.50 萬--1,253.62 萬28.12%1,315.74 萬4.96%781.67 萬40.59%438.33 萬43.92% 除稅前利潤 ------------------------------------908.76 萬--1,157.86 萬27.41%1,261.10 萬8.92%627.76 萬50.22%303.66 萬51.63% 淨利潤 ------------------------------------705.43 萬--997.07 萬41.34%1,061.55 萬6.47%524.97 萬50.55%268.71 萬48.81% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------705.43 萬--997.07 萬41.34%1,061.55 萬6.47%524.97 萬50.55%268.71 萬48.81%

營業收入 5,334.60 萬--5,492.70 萬2.96% 其他收入及收益 56.30 萬--81.80 萬45.29% 營業成本 2,488.90 萬--2,649.10 萬6.44% 毛利 2,845.70 萬--2,843.60 萬0.07% 銷售及分銷費用 152.10 萬--211.30 萬38.92% 行政費用 1,542.40 萬--1,666.10 萬8.02% 財務成本淨額 82.90 萬--50.90 萬38.60% 所得稅 74.70 萬--29.30 萬60.78% 除稅前利潤 522.40 萬--366.80 萬29.79% 淨利潤 447.70 萬--337.50 萬24.61% 歸屬母公司淨利潤 447.70 萬--337.50 萬24.61%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------5,120.82 萬--6,176.04 萬20.61% 應收賬款及票據 ------------------------------------1,180.61 萬--2,256.31 萬91.11%2,062.01 萬8.61%2,024.51 萬1.82%1,972.18 萬2.58% 流動資產合計 ------------------------------------1.22 億--9,443.92 萬22.87%7,886.83 萬16.49%7,410.73 萬6.04%8,384.32 萬13.14% 總資產 ------------------------------------1.72 億--1.32 億23.24%9,445.08 萬28.46%1.16 億23.04%1.12 億3.90% 流動負債合計 ------------------------------------3,751.15 萬--3,616.67 萬3.58%2,771.04 萬23.38%2,172.03 萬21.62%3,147.36 萬44.90% 總負債 ------------------------------------5,797.77 萬--4,321.46 萬25.46%2,851.96 萬34.00%4,238.02 萬48.60%3,688.03 萬12.98% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------1.14 億--8,881.16 萬22.11%6,593.11 萬25.76%7,383.59 萬11.99%7,480.02 萬1.31% 股東權益合計 ------------------------------------1.14 億--8,881.16 萬22.11%6,593.11 萬25.76%7,383.59 萬11.99%7,480.02 萬1.31%

現金及現金等價物 ----9,868.80 萬-- 應收賬款及票據 ----3,912.20 萬-- 流動資產合計 ----1.48 億-- 總資產 ----1.69 億-- 流動負債合計 ----5,898.90 萬-- 總負債 ----6,039.60 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.09 億-- 股東權益合計 ----1.09 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------2,379.46 萬--1,923.57 萬19.16%3,277.44 萬70.38%1,570.84 萬52.07%2,742.72 萬74.60% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------449.52 萬---5,250.46 萬1268.02%3,851.16 萬173.35%1,794.85 萬53.39%115.70 萬93.55% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------7,646.44 萬---6,517.48 萬14.76%-5,421.01 萬16.82%-1,599.73 萬70.49%-1,675.38 萬4.73% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------4,817.46 萬---9,844.37 萬104.35%1,707.59 萬117.35%1,765.96 萬3.42%1,183.04 萬33.01%