上諭集團 01633·

毛利率 16.60%--15.28%1.32%15.86%0.58%--------------------15.23%--10.91%4.31%8.65%2.26%7.17%1.48%2.10%5.07% 淨利率 9.42%--7.82%1.61%8.60%0.79%--------------------5.24%--3.44%1.80%1.19%2.25%-3.65%4.83%-9.89%6.25% ROE --------------------------------6.73%--6.12%0.61%2.36%3.76%-5.62%7.98%-14.36%8.74% ROA 18.78%--4.69%14.09%15.52%10.83%--------------------3.88%--3.47%0.41%1.20%2.27%-3.49%4.69%-9.35%5.87% 營業收入增長率 -----69.17%--224.50%293.67%------------------------59.20%--18.71%40.49%-25.39%44.11%-21.24%4.15% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----74.43%--257.28%331.71%------------------------4.51%---59.04%63.55%-329.24%270.20%-113.74%215.50% 資產負債率 40.62%--37.38%3.24%26.51%10.87%--------------------42.33%--43.22%0.89%49.09%5.88%37.94%11.15%34.86%3.08% 流動比率 2.18--2.300.123.391.09--------------------1.71--1.540.171.490.051.760.271.970.21 經營現金流 / 淨利潤 1.22--1.350.131.310.04---------------------1.95--3.435.38-1.024.45-7.416.39-0.546.88 經營現金流 / 營業收入 11.51%--10.53%0.98%11.29%0.76%---------------------10.23%--11.80%22.03%-1.21%13.01%27.01%28.23%5.30%21.72%

營業收入 4.64 億--1.43 億69.17%4.64 億224.50%--------------------1.73 億--2.76 億59.20%3.27 億18.71%2.44 億25.39%1.92 億21.24% 其他收入及收益 729.10 萬--879.10 萬20.57%306.20 萬65.17%--------------------543.05 萬--621.02 萬14.36%306.23 萬50.69%317.64 萬3.72%128.73 萬59.47% 營業成本 3.87 億--1.21 億68.68%3.91 億222.27%---------------------------------------- 毛利 7,705.00 萬--2,185.90 萬71.63%7,363.70 萬236.87%--------------------2,638.70 萬--3,010.97 萬14.11%2,832.79 萬5.92%1,751.72 萬38.16%404.57 萬76.90% 行政費用 3,316.30 萬--1,692.50 萬48.96%2,514.70 萬48.58%--------------------2,101.73 萬--2,176.79 萬3.57%2,164.30 萬0.57%2,093.26 萬3.28%1,575.18 萬24.75% 財務成本淨額 235.80 萬--117.80 萬50.04%82.30 萬30.14%--------------------172.34 萬--363.73 萬111.06%500.60 萬37.63%526.20 萬5.11%274.60 萬47.81% 所得稅 632.50 萬--274.60 萬56.58%959.50 萬249.42%---------------------------------------- 經營利潤 5,241.60 萬--1,510.60 萬71.18%5,036.90 萬233.44%--------------------1,080.02 萬--1,312.33 萬21.51%889.14 萬32.25%-364.52 萬141.00%-1,629.22 萬346.95% 應佔聯營及合營公司損益 86.40 萬--70.40 萬18.52%-97.50 萬238.49%---------------------------------------- 除稅前利潤 5,005.80 萬--1,392.80 萬72.18%4,954.60 萬255.73%--------------------907.68 萬--948.59 萬4.51%388.55 萬59.04%-890.72 萬329.24%-1,903.82 萬113.74% 淨利潤 4,373.30 萬--1,118.20 萬74.43%3,995.10 萬257.28%--------------------907.68 萬--948.59 萬4.51%388.55 萬59.04%-890.72 萬329.24%-1,903.82 萬113.74% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------907.68 萬--948.59 萬4.51%388.55 萬59.04%-890.72 萬329.24%-1,903.82 萬113.74%

現金及現金等價物 5,334.50 萬--4,442.60 萬16.72%5,272.20 萬18.67%--------------------1,163.15 萬--2,547.97 萬119.06%1,568.97 萬38.42%1,209.65 萬22.90%302.32 萬75.01% 應收賬款及票據 4,464.20 萬--3,440.00 萬22.94%6,466.30 萬87.97%--------------------6,201.63 萬--7,473.81 萬20.51%9,335.56 萬24.91%5,172.55 萬44.59%4,305.09 萬16.77% 存貨 --------------------------------1,041.26 萬--1,228.81 萬18.01%1,312.41 萬6.80%1,341.89 萬2.25%1,154.63 萬13.95% 流動資產合計 1.72 億--1.88 億8.96%2.01 億7.06%--------------------1.61 億--1.74 億8.57%2.32 億32.80%1.68 億27.54%1.37 億18.60% 總資產 2.33 億--2.38 億2.33%2.57 億8.02%--------------------2.34 億--2.73 億16.77%3.23 億18.31%2.55 億20.94%2.04 億20.29% 流動負債合計 7,895.80 萬--8,159.10 萬3.33%5,925.20 萬27.38%--------------------9,396.28 萬--1.13 億20.76%1.55 億36.94%9,557.75 萬38.49%6,948.82 萬27.30% 總負債 9,457.80 萬--8,905.90 萬5.84%6,821.60 萬23.40%--------------------9,897.48 萬--1.18 億19.22%1.59 億34.40%9,688.52 萬38.91%7,095.39 萬26.76% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------1.35 億--1.55 億14.98%1.64 億6.06%1.58 億3.62%1.33 億16.33% 股東權益合計 1.38 億--1.49 億7.91%1.89 億26.78%--------------------1.35 億--1.55 億14.98%1.64 億6.06%1.58 億3.62%1.33 億16.33%

經營活動現金流量淨額 5,342.40 萬--1,506.40 萬71.80%5,240.30 萬247.87%---------------------1,772.38 萬--3,254.95 萬283.65%-397.52 萬112.21%6,600.63 萬1760.44%1,019.45 萬84.56% 投資活動現金流量淨額 -2,297.00 萬---1,198.30 萬47.83%-1,064.40 萬11.17%---------------------1,683.33 萬---3,109.19 萬84.70%-1,076.44 萬65.38%-2,164.41 萬101.07%-132.88 萬93.86% 融資活動現金流量淨額 914.80 萬---1,218.40 萬233.19%-3,345.00 萬174.54%--------------------2,852.48 萬--1,146.70 萬59.80%404.32 萬64.74%-4,823.72 萬1293.04%-1,741.62 萬63.89% 現金及現金等價物淨增加額 3,960.20 萬---910.30 萬122.99%830.90 萬191.28%---------------------603.23 萬--1,292.46 萬314.26%-1,069.64 萬182.76%-387.50 萬63.77%-855.05 萬120.66%