大眾公用 01635·

毛利率 23.61%--26.47%2.86%32.80%6.33%--------------------17.47%--13.62%3.85%14.69%1.07%14.41%0.28%14.59%0.18% 淨利率 15.18%--16.91%1.74%23.41%6.49%--------------------7.02%---4.37%11.39%4.79%9.16%5.23%0.43%8.30%3.07% ROE 8.69%--7.84%0.85%6.55%1.28%--------------------3.50%---4.07%7.57%2.57%6.64%2.75%0.17%4.67%1.93% ROA 4.68%--4.42%0.27%3.82%0.60%--------------------1.66%---1.09%2.75%1.35%2.44%1.45%0.10%2.16%0.71% 營業收入增長率 -----7.19%---18.26%11.07%------------------------4.03%--9.00%4.97%-0.82%9.82%-3.66%2.83% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----3.44%--13.12%9.68%-------------------------209.64%--163.91%373.54%9.69%154.21%78.07%68.38% 資產負債率 39.96%--38.27%1.69%37.87%0.40%--------------------57.93%--59.04%1.12%57.02%2.03%56.01%1.01%55.13%0.88% 流動比率 1.14--1.210.071.280.07--------------------1.11--0.910.200.960.050.990.030.670.32 經營現金流 / 淨利潤 1.11--1.790.680.631.16--------------------1.47---1.643.122.273.911.231.042.160.93 經營現金流 / 營業收入 16.84%--30.33%13.49%14.80%15.53%--------------------10.35%--7.18%3.16%10.89%3.71%6.45%4.43%17.96%11.51%

淨利率 ----13.63%------9.28%4.35% 營業收入增長率 --------4.30%--5.14%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------25.05%---41.63%-- 資產負債率 ------------55.28%-- 流動比率 ------------0.68-- 經營現金流 / 淨利潤 ----1.51------1.250.26 經營現金流 / 營業收入 22.05%--20.53%--11.45%10.60%11.60%8.94%

營業收入 31.63 億--29.35 億7.19%23.99 億18.26%--------------------55.88 億--58.13 億4.03%63.36 億9.00%62.84 億0.82%60.54 億3.66% 其他收入及收益 3.27 億--3.34 億2.11%4.16 億24.62%--------------------1.13 億---1.49 億231.77%1.41 億195.14%3.09 億118.42%-2,319.70 萬107.51% 營業成本 24.16 億--21.58 億10.66%16.12 億25.30%---------------------------------------- 毛利 7.47 億--7.77 億4.03%7.87 億1.28%--------------------9.76 億--7.92 億18.91%9.31 億17.55%9.06 億2.69%8.84 億2.44% 銷售及分銷費用 7,041.50 萬--6,217.00 萬11.71%6,979.00 萬12.26%--------------------2.12 億--1.99 億6.11%2.03 億1.90%1.97 億3.31%1.96 億0.36% 行政費用 3.27 億--3.55 億8.63%4.05 億13.91%--------------------4.80 億--4.03 億16.03%5.19 億28.90%5.14 億1.00%5.49 億6.84% 財務成本淨額 9,984.50 萬--1.11 億10.96%9,273.80 萬16.29%--------------------3.39 億--3.26 億3.83%2.95 億9.74%2.58 億12.44%2.02 億21.65% 所得稅 1.34 億--1.19 億11.28%1.34 億12.04%--------------------1.02 億--4,541.70 萬55.36%9,924.50 萬118.52%1.06 億7.10%8,819.20 萬17.03% 經營利潤 --------------------------------3.61 億---4,857.50 萬113.45%3.22 億763.06%5.02 億55.96%1.20 億76.01% 應佔聯營及合營公司損益 3,799.00 萬--3,323.90 萬12.51%5,957.80 萬79.24%--------------------4.72 億--7,558.80 萬84.00%3.75 億396.75%1.90 億49.28%6.72 億253.01% 除稅前利潤 6.14 億--6.16 億0.22%6.95 億12.91%--------------------4.94 億---2.99 億160.63%4.03 億234.52%4.35 億7.90%5.91 億35.85% 淨利潤 4.80 億--4.96 億3.44%5.62 億13.12%--------------------3.92 億---2.54 億164.78%3.04 億219.51%3.28 億8.16%5.02 億52.97% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------3.03 億---3.33 億209.64%2.13 億163.91%2.33 億9.69%4.15 億78.07%

營業收入 34.49 億--45.96 億--35.98 億4.30%48.32 億5.14% 其他收入及收益 ----2,839.56 萬------2,326.09 萬18.08% 營業成本 27.78 億--37.41 億--29.20 億5.14%39.80 億6.37% 銷售及分銷費用 1.22 億--1.90 億--1.36 億11.22%2.07 億9.33% 行政費用 1.90 億--3.01 億--2.56 億34.27%2.92 億2.88% 財務成本淨額 1.07 億--1.19 億--8,798.80 萬18.13%1.68 億41.66% 所得稅 ----9,708.14 萬------1.30 億33.50% 經營利潤 ----7.23 億------5.79 億19.90% 應佔聯營及合營公司損益 4.20 億--6.52 億--1.54 億63.27%2.00 億69.28% 除稅前利潤 ----7.24 億------5.78 億20.13% 淨利潤 ----6.27 億------4.48 億28.44% 歸屬母公司淨利潤 3.33 億--5.20 億--2.50 億25.05%3.03 億41.63%

現金及現金等價物 12.08 億--14.91 億23.38%26.12 億75.19%--------------------20.19 億--29.54 億46.36%31.90 億7.98%33.96 億6.45%29.92 億11.89% 應收賬款及票據 1.28 億--1.33 億3.82%1.27 億4.42%--------------------13.10 億--4.88 億62.77%5.00 億2.54%6.67 億33.29%3,592.78 萬94.61% 存貨 11.65 億--13.86 億18.93%16.38 億18.18%--------------------4,270.60 萬--5,218.50 萬22.20%4,153.00 萬20.42%3,835.80 萬7.64%7.90 億1959.76% 流動資產合計 43.37 億--47.21 億8.86%58.86 億24.67%--------------------90.28 億--84.59 億6.30%81.24 億3.96%81.38 億0.17%52.86 億35.04% 總資產 102.46 億--112.40 億9.70%147.02 億30.80%--------------------236.74 億--232.46 億1.81%225.22 億3.12%226.97 億0.78%232.62 億2.49% 流動負債合計 38.01 億--38.93 億2.44%45.98 億18.11%--------------------81.40 億--93.23 億14.54%84.62 億9.24%82.03 億3.06%78.60 億4.19% 總負債 40.94 億--43.02 億5.06%55.67 億29.42%--------------------137.14 億--137.26 億0.08%128.41 億6.44%127.13 億1.00%128.25 億0.88% 歸屬母公司股東權益 55.23 億--63.36 億14.71%85.73 億35.30%--------------------86.60 億--81.81 億5.53%82.63 億1.00%84.91 億2.77%88.88 億4.67% 股東權益合計 61.52 億--69.38 億12.79%91.35 億31.65%--------------------99.60 億--95.20 億4.41%96.81 億1.68%99.84 億3.14%104.37 億4.54%

現金及現金等價物 ------------24.34 億-- 應收賬款及票據 ------------9.47 億-- 存貨 ------------9.64 億-- 流動資產合計 ------------54.97 億-- 總資產 --------235.08 億--236.28 億-- 流動負債合計 ------------80.73 億-- 總負債 ------------130.62 億-- 歸屬母公司股東權益 --------88.55 億--89.15 億-- 股東權益合計 ------------105.66 億--

經營活動現金流量淨額 5.32 億--8.90 億67.19%3.55 億60.11%--------------------5.78 億--4.17 億27.79%6.90 億65.26%4.06 億41.21%10.87 億168.14% 投資活動現金流量淨額 -1.38 億---3.60 億161.16%-9.02 億150.76%---------------------3.98 億--3.11 億178.20%3.97 億27.71%1.13 億71.53%-7.19 億735.43% 融資活動現金流量淨額 -6.69 億--4,083.00 萬106.10%5.62 億1276.83%---------------------2.61 億--1.36 億152.18%-8.67 億735.21%-3.27 億62.21%-7.61 億132.40% 現金及現金等價物淨增加額 -2.75 億--5.71 億308.08%1,516.90 萬97.35%---------------------8,109.10 萬--8.65 億1166.54%2.21 億74.50%1.91 億13.31%-3.92 億305.17%

經營活動現金流量淨額 7.61 億--9.44 億--4.12 億45.85%5.60 億40.62% 投資活動現金流量淨額 -2.98 億---4.95 億---8.56 億186.76%-10.70 億116.38% 融資活動現金流量淨額 -5.81 億---7.76 億--1.11 億119.14%398.17 萬100.51% 現金及現金等價物淨增加額 -----3.41 億-------5.52 億62.17%