津上機床中國 01651·

毛利率 ----19.83%--15.99%3.83%17.80%1.80%----------------26.54%--25.60%0.94%28.71%3.10%33.10%4.39%34.87%1.78% 淨利率 ----8.66%--4.11%4.55%6.88%2.77%----------------15.10%--14.31%0.79%15.39%1.07%18.36%2.97%21.11%2.75% ROE ----33.92%--9.87%24.05%17.27%7.40%----------------30.05%--22.90%7.14%17.77%5.14%24.96%7.20%30.17%5.20% ROA ----12.78%--4.87%7.91%8.05%3.18%----------------19.00%--16.50%2.49%13.21%3.29%18.39%5.18%21.94%3.55% 營業收入增長率 ---------34.03%--20.54%54.57%---------------------8.44%---22.91%14.47%36.60%59.51%21.65%14.96% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------68.70%--101.70%170.40%---------------------13.22%---17.13%3.91%63.01%80.14%39.87%23.14% 資產負債率 ----62.32%--50.64%11.69%53.36%2.72%----------------36.77%--27.94%8.83%25.62%2.32%26.33%0.71%27.29%0.96% 流動比率 ----1.10--1.260.161.360.10----------------2.36--3.290.933.680.393.690.023.670.02 經營現金流 / 淨利潤 ----2.10--0.891.211.620.73----------------0.64--1.320.671.050.260.450.600.970.52 經營現金流 / 營業收入 ----18.23%--3.66%14.57%11.18%7.52%----------------9.72%--18.86%9.15%16.21%2.65%8.28%7.93%20.54%12.25%

營業收入 ----20.58 億--13.57 億34.03%16.36 億20.54%----------------44.20 億--40.47 億8.44%31.20 億22.91%42.62 億36.60%51.84 億21.65% 其他收入及收益 ----1,874.60 萬--1,192.20 萬36.40%395.70 萬66.81%----------------1.80 億--6,835.70 萬62.09%8,526.80 萬24.74%8,038.40 萬5.73%1.10 億36.47% 營業成本 ----16.50 億--11.40 億30.88%13.45 億17.95%----------------------------28.51 億--33.76 億18.42% 毛利 ----4.08 億--2.17 億46.79%2.91 億34.13%----------------11.73 億--10.36 億11.67%8.96 億13.57%14.10 億57.50%18.08 億28.18% 銷售及分銷費用 ----8,839.60 萬--6,819.90 萬22.85%7,684.60 萬12.68%----------------1.63 億--1.48 億8.84%1.56 億5.06%1.90 億21.88%2.11 億11.08% 行政費用 ----6,098.80 萬--4,722.50 萬22.57%4,152.70 萬12.07%----------------9,591.80 萬--1.06 億10.05%1.14 億7.86%1.53 億34.05%1.37 億10.31% 財務成本淨額 ----2,096.10 萬--1,831.10 萬12.64%1,306.00 萬28.68%----------------214.10 萬--67.40 萬68.52%99.30 萬47.33%41.20 萬58.51%221.00 萬436.41% 所得稅 ----7,500.40 萬--2,241.00 萬70.12%4,736.40 萬111.35%----------------3.06 億--2.62 億14.55%2.23 億14.92%3.55 億59.25%4.71 億32.71% 經營利潤 ----2.74 億--9,652.90 萬64.80%1.73 億79.21%----------------9.76 億--8.42 億13.76%7.04 億16.39%11.38 億61.65%15.67 億37.78% 除稅前利潤 ----2.53 億--7,821.80 萬69.12%1.60 億104.47%----------------9.74 億--8.41 億13.64%7.03 億16.44%11.37 億61.82%15.65 億37.63% 淨利潤 ----1.78 億--5,580.80 萬68.70%1.13 億101.70%----------------6.67 億--5.79 億13.22%4.80 億17.13%7.82 億63.01%10.94 億39.87% 歸屬母公司淨利潤 ----1.78 億--5,580.80 萬68.70%1.13 億101.70%----------------6.67 億--5.79 億13.22%4.80 億17.13%7.82 億63.01%10.94 億39.87%

現金及現金等價物 ----8,909.10 萬--9,609.30 萬7.86%1.24 億28.94%----------------5.71 億--9.78 億71.22%11.11 億13.66%10.82 億2.65%14.86 億37.41% 應收賬款及票據 ----1.26 億--1.14 億9.18%3.87 億239.58%----------------12.13 億--8.18 億32.57%9.82 億20.01%15.67 億59.62%19.65 億25.43% 存貨 ----7.21 億--5.08 億29.48%4.80 億5.56%----------------10.34 億--10.55 億2.09%8.57 億18.78%9.30 億8.55%8.77 億5.70% 流動資產合計 ----9.57 億--7.28 億23.91%10.13 億39.17%----------------28.68 億--28.70 億0.08%29.63 億3.23%35.95 億21.33%43.38 億20.67% 總資產 ----13.95 億--11.45 億17.89%13.98 億22.02%----------------35.13 億--35.09 億0.11%36.32 億3.50%42.54 億17.13%49.89 億17.26% 流動負債合計 ----8.66 億--5.77 億33.38%7.43 億28.82%----------------12.13 億--8.72 億28.06%8.06 億7.59%9.74 億20.81%11.81 億21.27% 總負債 ----8.69 億--5.80 億33.29%7.46 億28.59%----------------12.92 億--9.80 億24.10%9.31 億5.08%11.20 億20.38%13.61 億21.52% 歸屬母公司股東權益 ----5.26 億--5.65 億7.58%6.52 億15.29%----------------22.21 億--25.29 億13.85%27.02 億6.83%31.34 億16.01%36.28 億15.74% 股東權益合計 ----5.26 億--5.65 億7.58%6.52 億15.29%----------------22.21 億--25.29 億13.85%27.02 億6.83%31.34 億16.01%36.28 億15.74%

經營活動現金流量淨額 ----3.75 億--4,969.40 萬86.75%1.83 億268.05%----------------4.30 億--7.63 億77.74%5.06 億33.74%3.53 億30.23%10.65 億201.65% 投資活動現金流量淨額 -----6,509.90 萬---2,294.10 萬64.76%-1,009.60 萬55.99%-----------------1.17 億---3.83 億226.71%-1.55 億59.61%-2.81 億81.71%-1.13 億59.68% 融資活動現金流量淨額 -----3.21 億---1,975.10 萬93.84%-1.45 億634.11%-----------------1.87 億---2.97 億58.92%-3.12 億4.92%-3.60 億15.41%-6.26 億74.13% 現金及現金等價物淨增加額 -----1,079.60 萬--700.20 萬164.86%2,781.00 萬297.17%----------------1.25 億--8,313.90 萬33.66%3,943.50 萬52.57%-2.88 億830.17%3.25 億212.87%